Etapas: definir previsão de caixa com Worksheets
Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Drive
- Worksheets
Você pode configurar previsão de caixa com o Worksheets para criar previsões de caixa usando transações operacionais, transações de demonstrativo bancário e atividades de caixa externas. O Workday permite que você defina a estrutura de suas previsões de caixa, fornecendo flexibilidade e controle sobre o conteúdo, layout e design dos relatórios.
- Isso é usado para definir a estrutura das linhas em sua previsão de caixa.
- Isso é usado para definir as colunas e as previsões ao longo dos períodos em sua previsão de caixa.
- Acesse a tarefaMap Standard Aliases.Mapeie aliases padrão fornecidos para as linhas associadas na sua estrutura hierárquica e visualize os dados gerados em relatórios padrão de previsão de caixa.SelecioneLinha da estrutura hierárquica de previsão de caixana lista de opçõesObjeto de negócios. Em seguida, mapeie aliases padrão para as linhas associadas em sua estrutura hierárquica, conforme mostrado neste exemplo:Alias padrãoValor mapeado definido pelo locatário_FC_Outline_Top_LevelPrevisão de caixa diária_FC_Opening BalanceSaldo inicial_FC_InflowsEntradas de caixa_FC_OutflowsSaídas de caixaSegurança: domínioAliasesna área funcional System.
- (Opcional) Acesse a tarefaMaintain Cash Forecast Type.Defina tipos, comoConservadorouOtimista, para identificar as versões dos seus relatórios de previsão de caixa.Você pode revisar seus tipos de previsão de caixa usando o relatórioVisualizar tipos de previsão de caixa 2.0.Segurança: domínioSet Up: Cash Forecastingna área funcional Cash Management.
Você pode gerar sua previsão de caixa no Worksheets, onde preenche seus dados de previsão de caixa automaticamente, manualmente ou importando dados dinâmicos de relatórios personalizados do Workday. Você pode gerar os dados modelados da previsão de caixa nos relatórios padrão de previsão de caixa do Workday.