Etapas: gerenciar posições de caixa
Você pode usar relatórios de posição de caixa para determinar sua posição diária com base nos saldos das contas bancárias e fluxos de caixa externos. Você pode comparar a posição do caixa do dia atual com passivos pendentes para tomar decisões mais fundamentadas sobre transferências bancárias e saldos de contas bancárias. Exemplo: com base na posição atual do caixa, você decide:
- Investir os fundos excedentes em investimentos de curto e longo prazo.
- Transferir fundos entre contas para evitar possíveis saques a descoberto.
- Registre as informações do demonstrativo bancário intradia e do dia anterior no Workday.Você pode:
- Configure uma integração para carregamento de demonstrativos bancários para carregar arquivos de demonstrativo bancário em massa.
- (Opcional) Configure categorias de atividades de caixa.Mapeie worktags de atividades de caixa para códigos de tipo de demonstrativo bancário para agrupar seus pagamentos e entradas de caixa, por categoria lógica, nos relatórios de posição do caixa.
- Registre atividades de caixa de fontes externas para incluir nas suas posições do caixa intradia.
- (Opcional) Configure saldos bancários normalizados.Mapeie códigos de tipo de saldo de demonstrativo bancário para saldos normalizados para padronizar os saldos bancários de diferentes formatos de arquivo de demonstrativo nos relatórios de posição do caixa.
- Gere relatórios de posição de caixa do dia anterior ou intradia.