Etapas: definir categorias de atividades de caixa
Defina moedas e taxas de conversão de moeda para contas bancárias multimoedas.
As worktags de atividade de caixa agrupam suas atividades de caixa em categorias lógicas para geração de relatórios mais detalhados sobre posição do caixa e previsão de caixa. Se você não usar as worktags:
- Os relatórios de posição de caixa exibem resumos de alto nível das atividades de caixa.
- O relatórioPrevisão de caixa para valores reais na moeda do relatórionão exibe nenhum valor real.
- Acesse a tarefaManter categorias de atividades de caixa.As linhas do demonstrativo bancário contêm códigos de tipo que identificam suas atividades de caixa. Você pode definir as worktags de atividade de caixa a serem mapeadas para esses códigos de tipo para categorizar suas transações de receita e pagamento.Use o relatórioLocalizar categorias de atividades de caixapara visualizar todas as suas categorias de atividades de caixa.Segurança: estes domínios na área funcional Cash Management:
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Mapeie suas worktags de atividades de caixa para códigos de tipo de demonstrativo bancário.
O Workday usa as worktags para agrupar os valores de entrada e saída de caixa em relatórios de posição do caixa e no relatório de previsão de caixa para valores reais.