Etapas: definir saldos bancários normalizados
O Workday permite que você crie agrupamentos normalizados de saldos iniciais, finais, flutuantes e outros em todos os formatos de arquivo de demonstrativo bancário. Você pode padronizar os saldos bancários por código de tipo para simplificar os relatórios de posição e previsão de caixa.
- Acesse a tarefaManter saldos normalizados.O Workday preenche automaticamente os nomes e os atribui a tipos de saldo normalizado. Você pode modificar os nomes por padrão ou criar novos para fins de relatório.O Workday fornece estes saldos normalizados e seus tipos correspondentes:
- Livro-razão de abertura:Abertura
- Abertura disponível:Abertura
- Livro-razão de fechamento:Fechamento
- Fechamento disponível:Fechamento
- Flutuante:Flutuante
Você pode desativar quaisquer saldos normalizados que não usa e que não estejam mapeados em um conjunto de saldos normalizado.Segurança: domínioSet Up: Cash Forecastingna área funcional Cash Management.
Quando você carrega os demonstrativos bancários, o Workday obtém os saldos normalizados com base no conjunto de mapeamento.
Para incluir os saldos normalizados na posição de caixa e nos relatórios de previsão de caixa:
- Adicione o campo de relatórioSaldo normalizadodisponível no objeto de negóciosSaldo do demonstrativo bancário (todos)a um relatório de posição de caixa personalizado.
- Selecione saldos normalizados quando definir um esboço de previsão de caixa. O Workday exibe os saldos normalizados como valores reais no relatórioPrevisão de caixa para valores reais na moeda do relatório.