Considerações para a definição: posição de caixa
Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da posição de caixa. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
No Workday, você pode gerar relatórios de posição de caixa para avaliar e administrar suas entradas, saídas e saldos de contas bancárias diários de demonstrativos bancários e fluxos de caixa externos.
Vantagens para a empresa
A posição de caixa permite que você:
- Controle seus saldos de caixa e transações bancárias em datas específicas.
- Tome decisões informadas sobre a movimentação de fundos em várias contas bancárias.
- Faça projeções de caixa mais precisas para o curto prazo.
- Analise as tendências do fluxo de caixa para entender como sua organização está o administrando.
Casos de uso
Você pode usar a posição de caixa para:
- Comparar sua posição de caixa do dia atual com passivos pendentes para minimizar os saques a descoberto.
- Tomar decisões eficientes de investimento e empréstimo com base em um superávit ou insuficiência de saldos bancários.
- Maximizar a receita de juros concentrando fundos em uma conta específica.
- Prepare-se para projetar os próximos saldos bancários disponíveis com flutuante.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Você precisa criar worktags de categoria de atividade de caixa para o relatório de posição de caixa? | Use worktags de categoria de atividade de caixa para estabelecer a estrutura de geração de relatórios da posição de caixa. Quando mapear worktags de categoria de atividade de caixa para linhas de demonstrativo bancário, você agrupa seus recebimentos e pagamentos de caixa diários em categorias lógicas para geração de relatórios de nível mais granular.
Exemplo: você pode agrupar todos os seus pagamentos eletrônicos associados a diferentes códigos de tipo de demonstrativo bancário na categoria Pagamentos por TEF de atividade de caixa.Quando você não usa as worktags, o Workday exibe todas as atividades de caixa na coluna Outras entradas e outras saídas nos relatórios. |
Como visualizar suas posições de caixa do dia anterior e intradia? | O Workday fornece estes tipos de relatório:
|
Como visualizar as contas bancárias de concentração e as contas de saldo zero (ZBA) em um relatório de posição de caixa consolidado? | Você pode definir o relacionamento entre a concentração e as contas ZBA usando os caixas centralizados. Os caixas centralizados permitem definir as atividades de caixa principal e de subconta em um único agrupamento lógico. Você pode filtrar por caixa centralizado em relatórios de posição de caixa. |
Como comparar uma posição com uma previsão de caixa? | Crie e gere uma previsão de caixa para comparar com seus fluxos de caixa reais. Quando definir a estrutura de tópicos de previsão de caixa, você pode mapear worktags de atividade de caixa para as linhas da estrutura de tópicos. Em seguida, você pode executar o relatório Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório para visualizar os valores da posição de caixa em comparação com as previsões. |
Recomendações
- Defina worktags de atividades de caixa com o nível de detalhes que você deseja em seus relatórios de posição de caixa. Você pode escolher como organizar suas entradas e saídas em grupos lógicos usando as worktags. Em seguida, atribua as worktags de atividade de caixa para digitar códigos nas linhas do demonstrativo bancário usando mapeamentos de worktag de demonstrativo bancário. O Workday agrupa suas atividades de caixa diárias nos relatórios com base nas definições de worktag de demonstrativo bancário.
- Você pode registrar atividades de caixa externas para incluir em suas posições de caixa intradia. As atividades de caixa externas têm origem fora do Workday e não são incluídas em seus demonstrativos bancários intradia. Os exemplos incluem pagamentos de investimentos de sistemas de terceiros ou atividades recorrentes em dinheiro, como pagamentos de aluguel. Quando você gera relatórios de posição de caixa, estes exibem sua posição de caixa diária com base nas atividades de caixa externas e nos saldos das contas bancárias.
- Consolide contas bancárias relacionadas em um caixa centralizado. Você pode agrupar várias subcontas de empresas, instituições financeiras e moedas em uma única conta para avaliar as necessidades de financiamento com base no saldo de uma conta bancária coletiva. Você pode filtrar os relatórios de posição de caixa por caixa centralizado.
- Use os recursos avançados de relatório no Worksheets para criar uma posição de caixa. Você pode vincular seus relatórios de posição de caixa personalizados como dados dinâmicos em uma planilha. Para criar relatórios de posição de caixa com as informações mais recentes, você pode usar a funcionalidade de programação automática no Worksheets para programar atualizações regulares.
Requisitos
Carregue ou registre manualmente os demonstrativos bancários do dia anterior ou intradia nestes formatos:
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- Formatos personalizados, como valores separados por vírgula (CSV)
Limitações
Não é possível usar demonstrativos bancários de entrada rápida para relatórios de posição de caixa, pois não contêm códigos de tipo e worktags de categoria de atividade de caixa. Você só pode usá-los para conciliações de contas bancárias.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Process: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management | Os usuários podem:
|
Execução de relatório
| Os usuários podem visualizar os relatórios padrão e personalizados da posição de caixa. |
Process: Bank Statement - Reporting na área funcional Banking and Settlement. | Os usuários podem criar um relatório personalizado usando a fonte de dados Linhas do demonstrativo bancário do relatório para visualizar todas as linhas do demonstrativo bancário por conta bancária. |
Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management | Os usuários podem comparar atividades de caixa previstas com posições de caixa reais no relatório Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório .
Os usuários também podem criar relatórios personalizados usando fontes de dados de relatório e filtros. |
Processos de negócios
Processo de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de demonstrativo bancário
| Configure para encaminhar demonstrativos bancários do dia anterior para aprovações. |
Evento de demonstrativo bancário intradia
| Configure para encaminhar demonstrativos bancários intradia para aprovações. |
Relatórios
Relatório ou painel | Considerações |
|---|---|
Painel de gestão de caixa | Estes worklets oferecem informações sobre suas posições de caixa do dia anterior e intradia:
|
Relatório Posição do caixa intradia na moeda da conta bancária
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia atual na moeda da conta bancária usando demonstrativos bancários intradia e atividades de caixa externas. |
Relatório Posição do caixa intradia na moeda do relatório
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia atual em uma única moeda de relatório usando demonstrativos bancários intradia e atividades de caixa externas. |
Relatório Posição do caixa do dia anterior na moeda da conta bancária
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando os demonstrativos bancários do dia anterior. |
Relatório Posição do caixa do dia anterior na moeda da conta bancária (com base no saldo inicial)
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando os demonstrativos bancários do dia anterior. A posição de caixa é baseada nos saldos finais do demonstrativo bancário. |
Relatório Posição do caixa do dia anterior na moeda do relatório
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior em uma única moeda de relatório usando os demonstrativos bancários do dia anterior. |
Relatório Posição do caixa do dia anterior na moeda do relatório (com base no saldo inicial)
| Visualize recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior em uma única moeda de relatório usando os demonstrativos bancários do dia anterior. A posição de caixa é baseada nos saldos finais do demonstrativo bancário. |
Sugerimos o uso destas fontes de dados de relatório e filtros para criar relatórios personalizados:
Fonte de dados de relatório ou filtro | Considerações |
|---|---|
Fontes de dados Saldo do demonstrativo bancário (todos)
| Exibe os saldos de caixa no nível da conta bancária. Solicita a instituição financeira, moeda, conta bancária, empresa e datas de início e término do demonstrativo bancário para filtrar os resultados. |
Fonte de dados Linhas do demonstrativo bancário
| Exibe as entradas e saídas de caixa do dia anterior. Solicita as contas, os demonstrativos bancários e as datas de início e término para filtrar os resultados. |
Fonte de dados Linhas do demonstrativo bancário intradia
| Exibe as entradas e saídas de caixa intradia. Solicita a conta bancária e as datas de início e término das linhas do demonstrativo bancário para filtrar os resultados. |
Filtro de fonte de dados Saldos de contas bancárias de transporte de avanço para o dia anterior em fins de semana e feriados
| Use esse filtro para transportar saldos finais dos últimos demonstrativos bancários para saldos iniciais de fins de semana ou feriados. Isso permite que seu relatório de posição de caixa reflita os totais de saldo da conta mais precisos para o período.
Exemplo: um relatório de posição de caixa exibe saldos iniciais como 0,00 em feriados específicos do país para várias de suas contas bancárias. O saldo zero é resultado de demonstrativos bancários indisponíveis nos feriados. |
Integrações
Serviço Web | Considerações |
|---|---|
Importar demonstrativo bancário
| Importações em massa de demonstrativos bancários do dia anterior com saldos de caixa e entradas e saídas de caixa para usar nas posições de caixa do dia anterior. |
Importar demonstrativo bancário intradia
| Extratos bancários intradia em massa de importação com saldos de caixa e entradas e saídas de caixa para usar em posições de caixa intradia. |
Atualizar categoria de atividade de caixa
| Carrega categorias de atividades de caixa no Workday para usar na categorização de entradas e saídas de caixa no dia anterior e nas posições de caixa intradia. |
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.