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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Registrar atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas

Registrar atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas

Segurança: domínio
Process: Cash Forecast Reporting
 na área funcional Cash Management.
Para atividades de caixa externas recorrentes, como pagamentos de aluguel ou desembolsos controlados, você pode criar grupos de atividades de caixa para:
  • Configurar os valores das atividades de caixa para que ocorram regularmente.
  • Distribuir um valor de soma de atividades de caixa especificado para vários dias.
  1. Acesse a tarefa
    Criar grupo de atividades de caixa externas distribuídas ou recorrentes
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Moeda
    Selecione a moeda a ser usada nas transações de atividades de caixa externas.
    Em relatórios de posição de caixa intradia, você pode selecionar a exibição de transações em várias moedas usando a moeda do relatório ou a moeda da conta bancária.
    Débito/Crédito
    As transações de débito e crédito são exibidas como entradas e saídas nos relatórios de posição de caixa.
    Contraparte
    (Opcional) Selecione uma contraparte predefinida ou crie uma contraparte ad hoc para associar ao pagamento ou recebimento. Isso inclui fornecedores, clientes, investidores ou quaisquer contrapartes definidas pelo usuário.
    Nos relatórios de posição de caixa, você pode detalhar cada atividade de caixa para visualizar a contraparte da transação.
    Processado
    (Opcional) Quando o Workday processa o grupo de atividades de caixa externas pendentes, selecione essa opção para removê-lo do saldo final calculado e atualize os saldos de conta bancária nos relatórios de posição de caixa intradia.
    Worktags
    (Opcional) Selecione uma worktag de categoria de atividade de caixa para associar à transação. Os relatórios de posição de caixa usam as worktags para agrupar linhas de demonstrativo bancário por tipo de atividade de caixa.
    Se você não selecionar uma worktag, o Workday agrupa as transações em
    Outras entradas
     ou
    Outras saídas
     nos relatórios.
    Tipo de atividade de caixa
    Define como o valor das atividades de caixa externas aparece nos seus relatórios de posição de caixa:
    • Distribuído
      : o Workday distribui o valor da atividade de caixa especificada em vários dias a partir da data de início.
      Exemplo: você distribui um valor de atividade de caixa de
      100.000,00
       por
      5
       dias. O Workday cria 5 entradas de 20.000,00 para exibir em cada relatório de posição de caixa intradia.
    • Recorrente
      : o Workday inclui o valor da atividade de caixa especificada em cada período do intervalo de datas.
O Workday inclui as atividades de caixa externas em seus relatórios de posição de caixa intradia para a mesma empresa e conta bancária.
Use o relatório
Localizar atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas
 para revisar e controlar suas atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas.
Você também pode acessar a tarefa
Editar atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas
 do menu de ações relacionadas de um grupo de atividades de caixa externas para alterar seus detalhes, como as datas ou valores de atividades de caixa para um período especificado.