Conceito: painel de gestão de caixa
O painel Gestão de caixa é um espaço de trabalho configurável que contém visualizações e relatórios multidimensionais para ajudá-lo a administrar seu caixa com eficácia. O painel consolidado fornece visibilidade das posições de caixa diárias e previsões de caixa para sua organização com base em:
- Saldos de contas bancárias e contas de caixa do livro-razão.
- Tarifas bancárias.
- Previsões de caixa geradas usando Worksheets.
- Informações do demonstrativo bancário do dia anterior e intradia.
O Workday preenche automaticamente os saldos finais do livro-razão nestes formatos:
- BAI2 - Código de tipo 015
- BTRS - Código de tipo 015
- ISO - Código de tipo CLBD
- MT940/942 - Código de tipo 62F
O Workday fornece estes worklets de relatório disponíveis para uso no painel:
Worklet | Descrição |
|---|---|
Tarifas bancárias por instituição financeira
| Exibe o total de tarifas bancárias agrupadas por instituição financeira. O gráfico preenche automaticamente os últimos 3 meses de tarifas bancárias. |
Book to Bank Summary
| Compara os saldos do demonstrativo bancário com os do livro-razão em um formato resumido de alto nível. Usando métricas principais, você pode identificar as causas das discrepâncias entre os saldos de uma empresa ou hierarquia de empresas, um período e as contas bancárias especificadas. Os indicadores gráficos no relatório representam o status dos saldos de sua conta bancária: Você pode distinguir rapidamente quais saldos de contas bancárias têm diferenças inexplicáveis dos que estão totalmente conciliados. |
Saldos de caixa e contas bancárias por instituição financeira
| Compara seus saldos de caixa total e o número de contas bancárias das 5 principais instituições financeiras, por ordem de saldo de conta bancária. Todas as outras instituições financeiras estão agrupadas em Outros no gráfico.Você pode avaliar seus relacionamentos bancários comparando o número de contas com o valor de exposição do fundo em cada instituição financeira. Isso pode ajudá-lo a determinar onde consolidar seus fundos para maximizar os benefícios dos relacionamentos bancários. |
Previsão de caixa: saldo de caixa projetado
| Exibe seus saldos de caixa previstos com base em uma previsão de caixa gerada e nas linhas da estrutura hierárquica de previsão de caixa selecionadas. Você pode especificar o número de dias e a moeda a serem usados para exibir sua previsão de caixa. Para visualizar os saldos de caixa projetados diários e mensais, você pode configurar o painel com várias guias. Na primeira guia, selecione uma previsão de caixa diária como a origem deste relatório. Na próxima guia, adicione outra instância do relatório com uma previsão de caixa mensal. |
Previsão de caixa: entradas de caixa projetadas
| Exibe seus recebimentos de caixa previstos com base em uma previsão de caixa gerada e nas linhas da estrutura hierárquica de recebimento de caixa que você selecionar. Você pode especificar o número de dias e a moeda a serem usados para exibir sua previsão de caixa. Para visualizar os saldos de caixa projetados diários e mensais, você pode configurar o painel com várias guias. Na primeira guia, selecione uma previsão de caixa diária como a origem deste relatório. Na próxima guia, adicione outra instância do relatório com uma previsão de caixa mensal. |
Previsão de caixa: saídas de caixa projetadas
| Exibe seus pagamentos em dinheiro previstos com base em uma previsão de caixa gerada e nas linhas de estrutura hierárquica de pagamentos em dinheiro que você selecionar. Você pode especificar o número de dias e a moeda a serem usados para exibir sua previsão de caixa. Para visualizar os saldos de caixa projetados diários e mensais, você pode configurar o painel com várias guias. Na primeira guia, selecione uma previsão de caixa diária como a origem deste relatório. Na próxima guia, adicione outra instância do relatório com uma previsão de caixa mensal. |
Cash Forecast by Reporting Currency
| Exibe seus valores totais diários previstos com base em uma previsão de caixa gerada e na moeda de relatório selecionada por você. Você pode fazer uma busca detalhada nos valores de resumo da linha da estrutura hierárquica para visualizar os valores de subnível. Você também pode acessar a planilha usada para gerar a previsão de caixa. |
Saldo intradia por conta bancária
| Exibe sua posição de caixa atual na moeda da conta bancária usando seus demonstrativos bancários intradia. |
Resumo de saldo intradia
| Exibe sua posição de caixa atual na moeda do relatório usando seus demonstrativos bancários intradia. |
Resumo de saldo de caixa centralizado intradia
| Exibe os saldos de caixa centralizado do dia atual na moeda do relatório usando seus demonstrativos bancários intradia. O Workday converte as moedas da subconta na moeda da conta principal com base no tipo de taxa cambial selecionado. Você pode usar este relatório para analisar suas necessidades de financiamento e executar as ações adequadas. Você pode selecionar os códigos de tipo usados para calcular os resumos de saldo da conta principal e das subcontas. |
Saldo do dia anterior por conta bancária
| Exibe sua posição de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando os últimos demonstrativos bancários do dia anterior. Os extratos bancários têm um status diferente de Cancelado . |
Resumo de saldo do dia anterior
| Exibe sua posição de caixa do dia anterior na moeda do relatório usando os últimos demonstrativos bancários do dia anterior. Os extratos bancários têm um status diferente de Cancelado . |
Resumo de saldo de caixa centralizado do dia anterior
| Exibe os saldos do caixa centralizado do dia anterior na moeda do relatório usando seus demonstrativos bancários do dia anterior. O Workday converte as moedas da subconta na moeda da conta principal com base no tipo de taxa cambial selecionado. Você pode usar este relatório para analisar suas necessidades de financiamento e executar as ações adequadas. Você pode selecionar os códigos de tipo usados para calcular os resumos de saldo da conta principal e das subcontas. |
Saldo final do dia anterior por conta bancária
| Exibe sua posição de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando saldos finais dos últimos demonstrativos bancários do dia anterior. Os extratos bancários têm um status diferente de Cancelado . |
Resumo de saldo final do dia anterior
| Exibe sua posição de caixa do dia anterior na moeda do relatório usando saldos finais dos últimos demonstrativos bancários do dia anterior. Os extratos bancários têm um status diferente de Cancelado . |
Demonstrativos do dia anterior por data
| Exibe o número de demonstrativos bancários do dia anterior por instituição financeira e data. O Workday preenche automaticamente os demonstrativos bancários dos últimos 5 dias. |
Total de tarifas bancárias por empresa
| Exibe o total de tarifas bancárias agrupadas por empresa. O Workday preenche automaticamente as tarifas bancárias dos últimos 3 meses. |
Saldo do total do caixa por empresa
| Exibe os saldos do total do caixa por empresa. Você pode visualizar o saldo de caixa de cada empresa como uma porcentagem do saldo total de todas as empresas. Você pode selecionar os códigos de tipo usados para calcular o livro-razão de fechamento e transportar saldos. Para visualizar os demonstrativos bancários e resumos de saldo de cada conta bancária, você pode detalhar os valores de saldo de caixa. |
Saldo do total do caixa por moeda
| Exibe seu saldo do total do caixa por moeda. Você pode visualizar o saldo de caixa de cada moeda como uma porcentagem do saldo total de todas as moedas. Você pode selecionar os códigos de tipo usados para calcular o livro-razão de fechamento e transportar saldos. Para visualizar os demonstrativos bancários e resumos de saldo de cada conta bancária, você pode detalhar os valores de saldo de caixa. |
Saldo do total do caixa por instituição financeira
| Exibe os saldos do total do caixa por instituição financeira. Você pode visualizar o saldo de caixa de cada instituição financeira como uma porcentagem do saldo total de todas as instituições financeiras. Você pode selecionar os códigos de tipo usados para calcular o livro-razão de fechamento e transportar saldos. Para visualizar os demonstrativos bancários e resumos de saldo de cada conta bancária, você pode detalhar os valores de saldo de caixa. |
Saldos médios semanais de caixa
| Exibe seu saldo médio semanal de caixa nas últimas 12 semanas. O Workday calcula uma média simples de todos os saldos finais do demonstrativo bancário para cada semana. Você pode detalhar o saldo final médio total para visualizar os detalhes do demonstrativo bancário de cada conta bancária. |
Configure o conteúdo do painel Gestão de caixa usando o relatório
Manter painéis
(protegido para o domínio Set Up: Tenant Setup - Worklets
na área funcional System). Você também pode adicionar tarefas de gestão de caixa ou relatórios que usa com frequência ao painel. Para acesso rápido, você pode adicionar o painel como um worklet à página inicial.