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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Registrar atividades de caixa externas

Registrar atividades de caixa externas

Segurança: domínio
Process: Cash Forecast Reporting
 na área funcional Cash Management.
Registre atividades de caixa externas no Workday para incluir em suas posições de caixa intradia.
  1. Acesse a tarefa
    Criar atividades de caixa externas
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Data da atividade de caixa
    Nos relatórios de posição de caixa intradia, o Workday inclui apenas as transações que correspondem à data da atividade de caixa especificada.
    Moeda
    Selecione a moeda a ser usada nas transações de atividades de caixa externas.
    Em relatórios de posição de caixa intradia, você pode selecionar a exibição de transações em várias moedas usando a moeda do relatório ou a moeda da conta bancária.
    Débito/Crédito
    As transações de débito e crédito são exibidas como entradas e saídas nos relatórios de posição de caixa.
    Contraparte
    (Opcional) Selecione uma contraparte predefinida ou crie uma contraparte ad hoc para associar ao pagamento ou recebimento. Isso inclui fornecedores, clientes, investidores ou quaisquer contrapartes definidas pelo usuário.
    Nos relatórios de posição de caixa, você pode detalhar cada atividade de caixa para visualizar a contraparte da transação.
    Processado
    (Opcional) Quando o Workday processa a atividade de caixa externa pendente, selecione essa opção para removê-la do saldo final calculado e atualize os saldos de conta bancária nos relatórios de posição de caixa intradia.
    Worktags
    (Opcional) Selecione uma worktag de categoria de atividade de caixa para associar à transação. Os relatórios de posição de caixa usam as worktags para agrupar linhas de demonstrativo bancário por tipo de atividade de caixa.
    Se você não selecionar uma worktag, o Workday agrupa as transações em
    Outras entradas
     ou
    Outras saídas
     nos relatórios.
Você pode gerar uma posição de caixa atual usando demonstrativos bancários e atividades de caixa externas para obter relatórios mais precisos.
Use o relatório
Localizar atividades de caixa externas
 para revisar e controlar todas as suas atividades de caixa externas.
Você também pode acessar a tarefa
Editar atividades de caixa externas
 no menu de ações relacionadas de uma atividade de caixa externa para editar e alterar os detalhes.