Inserir demonstrativos bancários intradia manualmente

Configure o processo de negócios Evento de demonstrativo bancário intradia
e política de segurança na área funcional Cash Management.

Você pode registrar seus demonstrativos bancários intradia no Workday para determinar sua posição de caixa diária. Os demonstrativos intradia podem incluir uma combinação de itens reservados e pendentes. O Workday permite que você digite ou importe qualquer número de demonstrativos bancários intradia por dia, sem afetar as conciliações do demonstrativo bancário do dia anterior.

Acesse a tarefa

Registrar demonstrativo bancário intradia

Especifique a

Data do demonstrativo

bancário.

O Workday preenche automaticamente a data que se segue à data do demonstrativo anterior da conta bancária.

Insira os saldos e as transações do demonstrativo bancário por código de tipo.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Código de tipo	Selecione o código de tipo que identifica o tipo de atividade na linha do demonstrativo bancário. Exemplo: código de tipo 475, que identifica o valor de um cheque pago. Você pode selecionar códigos de tipo personalizados predefinidos ou padrão. Os códigos de tipo baseiam-se no formato do demonstrativo associado à conta bancária.
Data-valor	(Opcional) Digite a data em que a instituição financeira reconhece o valor total da transação na linha do demonstrativo bancário. Quando especificar uma data-valor, você pode: Agrupar várias linhas do demonstrativo bancário ou fazer a correspondência de linhas individuais por data-valor usando regras de correspondência para conciliações bancárias automáticas. Gerar transações bancárias ad hoc e contabilidade associada com base na data-valor para conciliações bancárias manuais ou automáticas. O Workday contabiliza as linhas do lançamento no período contábil que contém a data-valor. Se esse período estiver fechado, o Workday lança as linhas do lançamento no próximo período aberto. Se você não especificar uma data-valor, as transações ad hoc refletirão a data da linha do demonstrativo bancário por padrão.

Opção

Descrição

Código de tipo

Selecione o código de tipo que identifica o tipo de atividade na linha do demonstrativo bancário. Exemplo: código de tipo 475, que identifica o valor de um cheque pago.

Você pode selecionar códigos de tipo personalizados predefinidos ou padrão. Os códigos de tipo baseiam-se no formato do demonstrativo associado à conta bancária.

Data-valor

(Opcional) Digite a data em que a instituição financeira reconhece o valor total da transação na linha do demonstrativo bancário. Quando especificar uma data-valor, você pode:

Agrupar várias linhas do demonstrativo bancário ou fazer a correspondência de linhas individuais por data-valor usando regras de correspondência para conciliações bancárias automáticas.

Gerar transações bancárias ad hoc e contabilidade associada com base na data-valor para conciliações bancárias manuais ou automáticas. O Workday contabiliza as linhas do lançamento no período contábil que contém a data-valor. Se esse período estiver fechado, o Workday lança as linhas do lançamento no próximo período aberto.

Se você não especificar uma data-valor, as transações ad hoc refletirão a data da linha do demonstrativo bancário por padrão.

O Workday encaminha o demonstrativo bancário intradia para aprovações.

Gere relatórios intradiários para avaliar sua posição de caixa.

Use o relatório

Localizar demonstrativo bancário intradia

para localizá-lo e fazer alterações, como transações novas ou removidas, ou edições nos detalhes da transação.

Referência: relatórios de posição de caixa