Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C
Defina estas principais áreas do Workday:
- Locatário
- Segurança
- Organizações
Defina os componentes financeiros básicos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para que você possa contabilizar um lançamento.
- Defina as empresas para as quais quer:
- Produzir demonstrativos financeiros.
- Criar outros relatórios obrigatórios.
Consulte Etapas: definir empresas no AP&C. - (Opcional) Defina a sequência de lançamentos para uma empresa.O Workday atribui números de sequência exclusivos, sequenciais e sem intervalos à contabilidade do tipo de livro-razão de valores reais.
- Estabeleça o calendário de períodos temporais que controla a contabilidade e a geração de relatórios de suas empresas.
- Agrupe de forma lógica pessoas ou objetos semelhantes relacionados a contas para fins de contabilização, pesquisa e geração de relatórios.
- Defina as origens de lançamentos.Consulte Criar origens de lançamentos no AP&C.
- Estabeleça seu gráfico de contas e um agregado de contas.
- Estabeleça sua moeda por padrão, valores de moeda preferenciais, tipos de taxa cambial e taxas de conversão cambial.O Workday exibe automaticamente as moedas por padrão e preferenciais do locatário em todos os campos relevantes.Use essas taxas de conversão cambial em conversões de moedas base para moedas de relatório.Consulte Etapas: definir moedas.
- Identifique onde quer contabilizar cada tipo de transação.
- Configure um conjunto de regras de controle de conta para gerenciar limites básicos de aprovação no nível de conta para suas empresas.
- Configure o mapeamento do conjunto de contas obrigatório ou alternativo para o seu conjunto de contas preferencial.
- Execute a contabilidade e atribua os componentes financeiros necessários a uma empresa.
- Estabeleça os exercícios e os períodos do livro-razão para cada uma de suas empresas de forma que você possa registrar lançamentos em seus respectivos livros.
- (Opcional) Criar rótulos personalizados.Personalize todas as instâncias destes rótulos no seu locatário:
- Orçamento
- Informações de orçamento
- Linhas de orçamento
- Estrutura de orçamento
- Modelo de orçamento
- Tipo de entrada
- Tipos de entrada
- Plano
- Plano/Orçamento
- Planos
- Estatística
- Orçamento total
- Visualizar estrutura
Você pode contabilizar lançamentos para uma empresa.
Defina estes componentes financeiros adicionais do Workday Financial Management:
- Alocações
- Orçamentos
- Empresas de consolidação
- Processamento de lançamentos
- Fechamento de fim de período
- Conversões
- Worktags
- Fechamento de fim de exercício