Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C
- Criar livros-razão no AP&C. Defina livros-razão para as empresas nas quais quer usar a sequência de lançamentos no AP&C.
- Segurança: domínioSet up: Company Generalna área funcional Common Financial Management. Consulte Definir permissões de segurança.
Você pode configurar o Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para atribuir números de sequência de lançamentos exclusivos a lançamentos contábeis e operacionais nos livros-razão de valores reais principal e alternativo de forma independente. O Workday pode aplicar números de sequência de lançamentos no período do livro-razão, exercício do livro-razão ou intervalos contínuos com base na data contábil ou na data de contabilização. Você pode usar geradores de sequências de lançamentos para ajudar a cumprir os padrões de auditoria globais.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter grupos de sequências de lançamentos.Você pode criar grupos de sequências de lançamentos no seu idioma local para organizar, filtrar e gerar relatórios com base nos lançamentos.Você pode definir umCódigo do grupo de lançamentosexclusivo para identificar um tipo de lançamento ou transação que você deseja que o Workday agrupe. Exemplo: se você deseja classificar faturas de fornecedor em seu relatório de sequência de lançamentos, pode criar um código do grupo de lançamentos SUPINV para representar lançamentos de faturas de fornecedor.
- Configure regras por padrão e de condição para criar geradores de IDs de sequência.
- Crie, mas não abra os exercícios e períodos do livro-razão da empresa.Para habilitar a sequência de lançamentos, oPeríodo inicialda sequência e todos os períodos seguintes devem:
- Estar com statusCriado,FechadoouIndisponíveldo período do livro-razão.
- Estar sem lançamentos contabilizados no período inicial especificado ou após ele.
- Crie geradores de IDs de sequência exclusivos para empresas com base em:
- Regras e condições que você configurou na tarefaCriar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos.
- Exercícios do livro-razão, períodos do livro-razão ou configuração contínua que você selecionou.
Quando você contabiliza lançamentos, o Workday atribui automaticamente um número de sequência de lançamentos a cada lançamento de acordo com a sua configuração da regra do gerador de sequências de lançamentos. Esse número é exibido no campo
Número de sequência do lançamento
quando você visualiza lançamentos.Quando você usa um código de grupo de lançamentos SUPINV para sequenciar lançamentos de faturas de fornecedor em uma cadeia de caracteres separada, o Workday atribui estes números de sequência de lançamentos:
Ordem de lançamentos | Origem do lançamento | Número de sequência de lançamentos |
|---|---|---|
1 | Fatura de cliente | 2015-abr-0001 |
2 | Lançamento manual | 2015-abr-0002 |
3 | Fatura de fornecedor | SupInv-2015-abr-001 |
4 | Fatura de fornecedor | SupInv-2015-abr-002 |
5 | Lançamento manual | 2015-abr-0003 |
Processe lançamentos contábeis.