Definir regras de lançamento em conta no AP&C

Definir conjuntos de contas.

Segurança: domínio Set Up: Accounting Rules
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.

Você pode configurar conjuntos de regras de lançamento em conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), que podem ser associados a uma empresa e usados para direcionar onde os lançamentos de transações financeiras são contabilizados nas contas do livro-razão da empresa. Cada conjunto de regras de lançamento em conta é usado para uma transação financeira específica. O Workday também usa conjuntos de regras de lançamento em conta para lançamentos contábeis manuais que têm:

Lançamentos manuais de instalações e administração.

Lançamentos manuais intercompanhias.

Balanceamento por worktag habilitado.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de regras de lançamento em conta

Atribua um

Nome

e especifique o

Conjunto de contas

ao qual você deseja aplicar as regras contábeis.

Selecione uma regra de lançamento e clique em

Editar regra de lançamento

para adicionar regras de lançamento.

Ao concluir a seção do cabeçalho, considere:

Opção	Descrição
Habilitar aviso de conta de controle	Marque a caixa de seleção para designar que as contas do livro-razão especificadas nessa regra de lançamento são contas de controle. Uma conta de controle é uma conta do livro-razão que inclui atividades de transações contábeis. Quando você cria um lançamento contábil e seleciona uma conta do livro-razão de controle, o Workday emite um aviso. Você pode salvar a linha de lançamento na conta de controle.
Conta do livro-razão por padrão	Selecione uma conta do livro-razão por padrão para todos os tipos de lançamento em conta. O Workday usa contas por padrão para transações que não correspondem a nenhuma condição em uma regra de lançamento em conta. Quando uma transação não atende a condição alguma, o Workday atribui: A transação para a conta do livro-razão por padrão Worktags resultantes por padrão para a linha de lançamento Quando editar a regra de lançamento, você pode alterar a conta do livro-razão por padrão para qualquer regra de lançamento individual. Se você não selecionar uma conta do livro-razão por padrão, o Workday sinaliza transações que não correspondem a nenhuma regra de lançamento em conta. Para sinalizar como erros transações que não correspondam a qualquer regra de lançamento em conta, deixe a conta do livro-razão por padrão em branco. Esta configuração facilita a localização e correção de erros de fatura ou de regra para transações não correspondentes.
Worktags resultantes por padrão	Selecione uma ou mais worktags por padrão resultantes para a regra de lançamento em conta. O Workday aplica as worktags resultantes por padrão quando as transações são contabilizadas na conta do livro-razão por padrão.

Para preencher a grade

Condições das regras contábeis

, considere:

Opção	Descrição
Ordem de avaliação	Ordene as condições da mais restritiva para a menos restritiva usando a ordem de avaliação. Se houver 100 ou mais condições, você poderá priorizar cada linha inserindo uma sequência alfanumérica. Se pelo menos duas condições tiverem a mesma sequência, o Workday as priorizará aleatoriamente. Processos de alto volume afetam o desempenho durante o processamento das regras de lançamento em conta. Para otimizar o desempenho, priorize as regras de lançamento em conta mais usadas quando elas não incluírem valores sobrepostos.
Conta do livro-razão resultante	Selecione uma conta do livro-razão para que o Workday avalie e contabilize lançamentos para transações em contas do livro-razão específicas com base no fato de a transação atender ou não aos critérios selecionados.
Worktags resultantes	Você não pode selecionar worktags resultantes que já estejam em uso como worktags de determinação de saldo principais ou opcionais. Quando você seleciona valores de Worktags resultantes , o Workday não substitui as worktags atuais na linha de lançamento operacional. Exemplo: você configura estas worktags: Valores por padrão para trabalhador: Centro de custo 1 , Fundo 1 . Substituição de custos: Local 1 . Worktags resultantes: Região 1 , Local 2 O Workday aplica somente Região 1 como a worktag resultante e não Local 2 . Desde que você tenha definido Local 1 como uma substituição de custos.
Condição	Para cada condição, selecione, dentre uma lista predefinida de dimensões, uma que faz sentido para o tipo de transação. Para determinadas dimensões, como vários grupos e categorias de contabilidade, você pode selecionar dentre uma lista de valores que você definiu. Se você selecionar Empresa como uma dimensão nas regras de lançamento em conta, o Workday valida se a conta do livro-razão é válida para uso com a empresa ou hierarquia de empresas. O Workday avalia as condições de cima para baixo, contabilizando o lançamento para a transação na conta do livro-razão resultante das primeiras dimensões e valores que correspondam à regra. O Workday não oferece suporte a regras de condição em linhas derivadas. Exemplo: você contabiliza na conta A com base na empresa e no centro de custo. Você contabiliza na conta B com base na mesma empresa, no mesmo centro de custo e uma região. Coloque a última condição, mais restritiva, primeiro. Caso contrário, o Workday contabiliza lançamentos para transações correspondentes à Conta A, que é a primeira correspondência encontrada. O Workday inclui todas as dimensões da conta do livro-razão resultante e qualquer valor em cada dimensão antes que o Workday faça uma correspondência com a regra.

Clique no botão

Testar regra de lançamento

para testar se as transações são contabilizadas nas contas corretas.

Para testar uma ou mais dimensões disponíveis da regra de lançamento, selecione os valores que uma transação deve conter.

Com base nas condições das regras contábeis, o Workday exibe a conta do livro-razão e a worktag nas quais as transações serão contabilizadas com os valores informados.

Exemplo: na regra de lançamento Receita
, você cria uma condição de regra que requer qualquer transação com categoria de receita de Produto
para contabilizar na conta Receita do produto
.

O Workday usa a regra de lançamento para determinar:

A conta do livro-razão por padrão usada para contabilizar os lançamentos.

A worktag por padrão resultante a ser contabilizada na linha de lançamento para transações operacionais específicas.

O Workday usa as condições da regra de lançamento para determinar quais:

Contas do livro-razão resultantes devem ser contabilizadas para débitos e créditos.

As worktags resultantes se aplicam ao lançamento da linha.

Para otimizar o desempenho, quando você ultrapassa 100 contas do livro-razão resultantes em uma só regra de lançamento em conta, o Workday:

Exibe o botão

Adicionar condição

, que permite que você adicione apenas uma condição por vez.

Permite que você edite e exclua regras de condição para lançamentos individualmente.

Você cria uma regra de lançamento em conta Despesa
para registrar o valor da compra de um item. Você também cria uma regra de lançamento em conta Contas a pagar
para acompanhar o valor de contas a pagar.

Quando você envia uma fatura de fornecedor, o Workday processa as regras de lançamento em conta para debitar a regra Despesas
e creditar a regra Contas a pagar
.

(Opcional) Para atualizar um conjunto de regras, acesse o relatório

Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta

. Para um conjunto de regras selecionado, você pode:

Editar o nome do conjunto de regras de lançamento em conta.

Editar a conta do livro-razão por padrão.

Editar a de lançamento.

Testar a regra de lançamento editada.