Conceito: processamento de lançamentos na AP&C
O Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatiza a contabilidade resultante de operações de negócios. Com base nas políticas e regras contábeis definidas por sua equipe de contabilidade e controle, o Workday gera automaticamente a contabilidade para:
- Transações comerciais
- Intercompanhias
- Alocação
- Estornos
Por meio de um recurso de lançamento intuitivo, o Workday também aceita contabilidade gerada em sistemas de terceiros ou por upload de planilhas.
O processamento de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) oferece a estrutura para a manutenção flexível de atividades contábeis manuais e ajustes de período.
Lançamento
Você deve ter as permissões de segurança adequadas para a conta do livro-razão no lançamento contábil. Você pode inserir lançamentos manualmente ou carregá-los. Você pode inserir lançamentos para ajustes de fim de mês, depreciação, ajustes de conversão ou para registrar um passivo acumulado para itens de compra que você recebeu, mas não pagou. Você pode estornar automaticamente os lançamentos contábeis para provisões.
Você pode criar lançamentos de estorno a partir da data contábil. Se o período contábil não estiver aberto, o Workday criará um lançamento com status
Criado
. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa Contabilização em massa de lançamentos de estorno
para contabilizá-los. Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento estiverem com o período em aberto.Você pode selecionar
Editar
no menu de ações relacionadas de um lançamento que não foi contabilizado para corrigir erros.Você pode selecionar
Excluir
no menu de ações relacionadas de um lançamento que você criou mas não publicou nem enviou para aprovação.
Você não pode excluir um lançamento com status
Criado
se ele foi copiado de outro lançamento.Você pode selecionar
Corrigir
no menu de ações relacionadas do evento de processo de negócios para corrigir um lançamento contabilizado. A opção de corrigir um lançamento contabilizado não está disponível quando você habilita o estorno de lançamentos contábeis.O Workday contabiliza lançamentos em um livro-razão definido para cada empresa.
Status do lançamento
Esta tabela lista as atividades permitidas durante cada status de lançamento:
Atividade | Lançamento disponível para contabilização | Lançamento contabilizado | Lançamento cancelado |
|---|---|---|---|
Criar lançamento | Não | Não | Não |
Editar lançamento | Sim | Não | Não |
Contabilizar lançamento | Sim | Não | Não |
Descontabilizar lançamento | Não | Sim | Não |
Cancelar lançamento | Sim | Não | Não |
Copiar lançamento | Sim | Sim | Sim |
Lançamentos recorrentes
Lançamentos recorrentes são aqueles que você cria regularmente. Têm as mesmas linhas de lançamento para as mesmas contas e valores. Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa
Contabilização em massa de lançamentos de estorno
para contabilizá-los.Relatórios de lançamento
O Workday oferece vários relatórios padrão para ajudar a gerenciar os lançamentos. Para obter uma lista, acesse
Relatórios padrão do Workday
e selecione a categoria Contabilidade financeira
.