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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C

Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode usar planos e orçamentos no Workday para gerenciar seus planos, previsões e valores reais. Você pode criar um número ilimitado de planos e orçamentos para:
  • Um tipo de plano Financeiro.
  • Geração de relatórios e análise comparativos, que oferecem informações sobre o plano versus os livros-razão de valores reais quando você gera demonstrativos financeiros.
    Você pode usar as mesmas dimensões e contas do livro-razão para valores reais e dados de plano ou orçamento para simplificar a geração de relatórios comparativos.
  1. Crie uma estrutura de plano para fornecer a base para seus planos ou orçamentos.
  2. Acesse a tarefa
    Manter tipos de entrada
    .
    Defina os tipos de entrada para identificar as linhas do plano para tipos de plano específicos, como planos financeiros ou orçamentos de posição. O Workday usa tipos de entrada para fins de geração de relatórios quando você transporta e fecha planos e orçamentos.
    Você associa um tipo de entrada a uma estrutura e empresa ou hierarquia de empresas ao criar um modelo.
    Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
  3. Acesse a tarefa
    Atualização em massa de tipos de entrada
    .
    Atribua tipos de entrada a estruturas e tipos de modificação de orçamento existentes. O Workday atualiza as linhas de plano existentes e define os tipos por padrão para as linhas futuras.
    Você somente pode executar esta tarefa na primeira vez que transportar seu orçamento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Mapear estruturas de plano de concessão e de proposta de concessão
     .
    Mapeie estruturas de plano de proposta de concessão e de concessão para criar um modelo de plano de concessão diretamente de um orçamento de proposta de concessão que já existe.
    Segurança: domínio
    Set Up: Budget
     na área funcional Budgets.
  5. (Opcional) Se você selecionar
    Usar modificações/aprovação
     na sua estrutura de plano, configure os processos de negócios
    Evento de plano
     e
    Evento de modificação de orçamento
     e suas políticas de segurança:
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de modificação de orçamento
     .
    Defina seus tipos de modificação de orçamento.
  7. (Opcional) Atribua números de identificação às modificações de orçamento.
    Configure sua definição de ID no campo
    Gerador de IDs para modificação de orçamento
     em qualquer uma destas tarefas:
    • Editar definição de locatário - Finanças
       ou
      Finanças
      da definição de locatário
      para o seu locatário.
    • Editar definições de ID da empresa
      para empresas individuais.
    Segurança:
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       na área funcional System.
    • Set Up: System
       na área funcional System.
    • Set Up: Company General
       na área funcional Common Financial Management.
  8. (Opcional) Defina validações personalizadas para execução nas linhas do plano em tarefas, relatórios, pastas de trabalho e importações de serviços Web.
  9. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar tabela de taxas de benefícios extrassalariais para orçamento
     .
    Defina tabelas para armazenar e manter taxas de benefícios extrassalariais para seleção durante a entrada de detalhes do plano ou orçamento. Exemplo: crie tabelas para diferentes exercícios fiscais para preencher taxas de benefícios extrassalariais padrão em orçamentos de posição anuais.
    Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
  10. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar detalhes da consolidação
     .
    Para planejar e gerar relatórios sobre hierarquias de empresas, configure estes detalhes de consolidação:
    • Calendário fiscal
    • Conjunto de contas
    • Moeda de relatório por padrão
    Segurança: domínio
    Set Up: Consolidation
     na área funcional Financial Accounting.
  11. Crie um modelo de plano para:
    • Associe a estrutura a uma ou mais empresas ou hierarquias de empresas.
    • Crie os períodos e a duração.
  12. Se você selecionar
    Usar modificações/aprovação
     na sua estrutura de plano:
Agora você pode usar seus planos e orçamentos para comparar o plano com os valores reais quando gerar demonstrativos financeiros.
O Workday fornece vários relatórios padrão para ajudá-lo a gerenciar seus planos e orçamentos. Para obter uma lista, acesse o relatório
Relatórios padrão do Workday
 e selecione a categoria
Planos
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