Criar regras de controle de conta no AP&C

Crie conjuntos de contas do livro-razão.

Configure o processo de negócios
Evento de lançamento contábil
e política de segurança na área funcional Financial Accounting. Consulte Etapas: configurar definições de processo de negócios.

Segurança: domínio Set Up: Accounting Rules
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.

Você pode definir as regras de controle de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que permitem gerenciar limites de aprovação básica no nível de conta para suas empresas. Quando uma linha em um lançamento contábil ultrapassa o limite de uma conta, você pode encaminhar o lançamento para aprovação. Você pode adicionar um conjunto de regras de controle de conta para adicionar limites para cada nova conta adicionada, de forma que não seja necessário modificar suas definições de processo de negócios.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de regras de controle de conta

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Moeda	Selecione a moeda que quer associar aos valores de limite de aprovação das contas.
Limite geral	Para todas as contas do livro-razão, defina o maior valor da linha de lançamento que os usuários podem inserir sem necessidade de aprovação. Quando o valor ultrapassa o limite, o Workday encaminha o lançamento para aprovação de acordo com a definição de processo de negócios Evento de lançamento contábil .

Na grade

Limites de aprovação de conta do livro-razão

, defina limites para contas específicas do livro-razão. Adicione uma linha a cada

Conta do livro-razão

do conjunto de contas selecionado para o qual você deseja definir um

Limite de aprovação

inferior e insira esse valor.

O Workday prioriza limites de aprovação em contas do livro-razão em detrimento do limite geral.

(Opcional) Acesse a tarefa

Editar conjunto de regras de controle de conta

para editar o conjunto de regras.

Quando editar um conjunto de regras, você só pode alterar a moeda se não houver empresas usando o conjunto de regras.

Adicione uma regra condicional à definição de processo de negócios Evento de lançamento contábil
para encaminhar lançamentos que excedem os limites para um ou mais aprovadores.

Edite os detalhes contábeis da empresa para associar seus conjuntos de regras de controle de conta a uma ou mais empresas.