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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir categorias de contabilidade no AP&C

Etapas: definir categorias de contabilidade no AP&C

Você pode agrupar logicamente objetos contábeis semelhantes para fins de contabilização, pesquisa e geração de relatórios no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode estabelecer categorias de contabilidade para:
  • Ativos da empresa
  • Clientes
  • Baixa de contas a receber
  • Receita
  • Despesas
  • Fornecedores
O Workday requer que você atribua uma categoria a cada cliente, fornecedor, item, ativo da empresa e baixa.
  1. Crie categorias para classificar os tipos de categoria de despesa que você deseja incluir no relatório. Exemplos: ativos, itens de despesa.
  2. Acesse a tarefa
    Manter categorias de cliente
    .
    Crie categorias para classificar os tipos de cliente que você tem. Exemplos: hotelaria, tecnologia.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Categories
     na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
  3. Acesse a tarefa
    Manter categorias de fornecedor
    .
    Crie categorias para classificar os tipos de suprimentos que você quer contabilizar. Exemplos: material de escritório, utilitários.
    Segurança:
    Set Up: Supplier Categories
     na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
  4. Adicione categorias para classificar os tipos de receita que você precisa rastrear e gerar relatórios. Exemplos: vendas de produtos, receita de juros.
Para todos os tipos, você pode usar categorias de contabilidade para atribuir características a pessoas e objetos contábeis. Você pode:
  • Gerar relatórios sobre tudo o que for atribuído a uma categoria específica.
  • Pesquisar e encontrar grupos de objetos ou pessoas de acordo com uma categoria específica.
Você pode usar as categorias como worktags para as categorias de despesa e receita. Exemplo: quando criar um lançamento, marque-o com uma categoria de despesa ou receita.