Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C

Defina cada componente financeiro a ser associado à empresa. Exemplos: conjunto de regras de lançamento em conta, conjunto de contas, calendário fiscal, moeda.

Segurança:

Set Up: Company Accounting
na área funcional Common Financial Management.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
na área funcional Core Payroll.

Consulte Etapas: definir permissões de segurança.

Para executar ações relacionadas à contabilidade e registrar todas as transações relevantes para uma empresa no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), atribua os componentes financeiros necessários da empresa. Exemplo:

Conjunto de contas

Moeda

Livro contábil por padrão

Calendário fiscal

Moeda de conversão

Acesse a tarefa

Editar detalhes contábeis da empresa

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Moeda	O Workday usa a moeda base para todas as transações financeiras dentro da empresa, como: Faturas de fornecedor Faturas de cliente Relatórios de despesas Quando você configura taxas de conversão, o Workday converte as transações em moeda estrangeira para a moeda base da empresa para fins contábeis.
Substituição do tipo de taxa cambial	Selecione o tipo de taxa cambial por padrão para a empresa. Deixe em branco para usar o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário.
Calendário fiscal	Exibe seu calendário fiscal por padrão. Configure os exercícios fiscais da empresa para criar exercícios do livro-razão ou períodos e planos com base no calendário fiscal. Depois de inserir lançamentos ou detalhes do plano para a empresa, você não pode mais alterar o calendário fiscal. Quando você cria somente exercícios e períodos ou planos do livro-razão, não pode alterar o calendário fiscal até excluí-los.
Calendário fiscal alternativo	Selecione essa opção para associar um ou mais calendários fiscais alternativos a fim de que a empresa gere demonstrativos financeiros com base no principal ou em um ou mais calendários fiscais alternativos. Quando você executa demonstrativos financeiros consolidados, o Workday usa a programação definida na tarefa Editar detalhes da consolidação . O calendário fiscal alternativo não pode ser igual ao principal. Depois de criar os saldos iniciais, não é possível alterar o calendário fiscal alternativo.
Conjunto de contas	Exibe seu conjunto de contas por padrão para o gráfico de contas. Depois de criar exercícios e períodos do livro-razão, você não pode alterar o conjunto de contas.
Conjunto de contas alternativas	Selecione um conjunto de contas adicional para que a empresa gere relatórios que mapeiam conjuntos de contas alternativos ou obrigatórios para o seu conjunto de contas preferencial. Depois de criar ou contabilizar lançamentos, você não pode alterar o conjunto de contas alternativas.
Conjunto de contas por padrão	O Workday exibe esse conjunto de contas quando você cria: Lançamentos Modelos de lançamentos recorrentes
Conjunto de regras de controle de conta	Defina limites de aprovação para contas da empresa com base no conjunto de contas especificado.
Conjunto de regras de lançamento em conta	Identifique regras sobre como contabilizar lançamentos nas contas desta empresa com base no conjunto de contas especificado.
Conjunto de regras de conversão de conta	Selecione um conjunto de regras a ser preenchido automaticamente para a conversão quando você executar os relatórios financeiros convertidos para a empresa.
Regra de saldo médio diário	Selecione uma regra que use o mesmo Conjunto de contas usado pela empresa.
Data de início do saldo médio diário	Selecione a data de vigência da Regra de saldo médio diário e a data mais antiga que você pode selecionar quando processa os saldos médios diários. O Workday: Calcula os saldos finais para lançamentos com uma data contábil igual ou posterior a essa data. Marca as linhas do lançamento com a data do saldo médio diário.
Livro contábil por padrão	Exibe o Livro de relatórios por padrão nos relatórios em que você seleciona o livro como parâmetro. Você pode alterar o livro por padrão, marcando a caixa de seleção Valor por padrão para o locatário na tarefa Manter livros . Quando você configura um livro por padrão para uma hierarquia de empresas ou empresa, ele substitui o valor por padrão no nível do locatário. Se você define mais de um livro e não define um livro por padrão, deve selecionar um Livro quando executar um relatório financeiro. Caso contrário, o relatório retorna os resultados de todos os livros e há o risco de contagem duplicada.
Opção de imposto sobre aquisições	Selecione uma opção de imposto por padrão para estas transações de compra: Pagamentos ad hoc Faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor Ordens de compra
Moeda de conversão	Selecione uma ou mais moedas de conversão por padrão que você quer usar ao transportar saldos iniciais convertidos.
Permitir contabilização por data de aprovação	Selecione uma opção de fatura para usar a data de aprovação em vez da data da fatura para fins de contabilização/como a data contábil.
Permitir contabilização de faturas em atraso	Selecione para visualizar: A Data contábil quando criar, editar ou visualizar uma fatura. Você pode inserir uma data contábil diferente da data da fatura para faturas de cliente ou fornecedor e ajustes de fatura. Lançamentos operacionais Em andamento quando você atualiza os status do período do livro-razão.
Requisito de data contábil	Selecione para estabelecer se uma data contábil é obrigatória ou opcional nas faturas de cliente.
Habilitar numeração automática das linhas de lançamento	Selecione para numerar automaticamente as linhas de atividade de todos os lançamentos. O Workday atribui o número da linha quando você contabiliza o lançamento. O Workday não atribui números de linha: Para as linhas de lucros retidos Em lançamentos copiados Em uma ordem de classificação
Não permitir alteração em transações operacionais em períodos fechados	Selecione para evitar que os usuários façam alterações em transações operacionais aprovadas em períodos fechados. Essa configuração fornece uma trilha de auditoria melhor quando você concilia os saldos do livro-razão com as transações operacionais.
Estornar débito/crédito Manter débito/crédito e inverter sinal	Você pode alterar sua seleção a qualquer momento. Suas alterações entrarão em vigor no futuro e as alterações não têm efeito retroativo.

Para uma determinada empresa, você pode:

Criar exercícios e períodos do livro-razão.

Encaminhar lançamentos que ultrapassem os limites de conta para aprovadores.

Contabilizar lançamentos contábeis em contas específicas de acordo com as regras contábeis.

Visualizar saldos iniciais em moedas de conversão por padrão.

Converter relatórios financeiros da moeda base para uma de relatório.

Processar saldos médios diários.

Gerar relatórios nos conjuntos de contas corporativas e alternativas.

Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C