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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C

Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C

Crie contas do livro-razão e conjuntos de contas.
Segurança: domínio
Set Up: Accounts
 na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
Você pode estabelecer relacionamentos hierárquicos entre contas do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você também pode agrupar contas do livro-razão por um intervalo de valores. Crie vários instantâneos de resumos de contas do livro-razão atribuindo contas do livro-razão, faixas de contas e resumos de contas com datas de vigência separadas em um único resumo de contas do livro-razão. Altere os níveis de hierarquia para datas de vigência diferentes e controle as alterações históricas executando novamente os demonstrativos financeiros.
  1. Acesse a tarefa
    Criar resumo de contas do livro-razão na data de referência
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Data de vigência
    O Workday preenche automaticamente esse campo com a data atual. Em vez disso, você pode selecionar uma data retroativa ou futura.
    Conjunto de contas
    Você só pode selecionar conjuntos de contas que estão em um plano de contas. Você não pode alterar o conjunto de contas enquanto edita um resumo.
    Nível hierárquico
    Configure o local de resumo da conta do livro-razão dentro da hierarquia. Quando você visualiza resumos de contas do livro-razão, pode navegar para os nós subordinados e superiores.
  3. Selecione
    Resumo de contas do livro-razão
    Atribuir contas e faixas de contas do livro-razão
     no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.
    Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.
    Insira um ou mais valores de identificador para as contas do livro-razão que você deseja incluir no resumo. Os valores do identificador não podem se sobrepor. Exemplo: insira um ou mais valores que não se sobreponham aos identificadores de conta do livro-razão que você deseja incluir nesse resumo. Exemplo: insira estes valores na grade: a linha 1 tem um valor inicial = 1.000 e um valor final = 1.100. A linha 2 tem um valor inicial = 1150 e um valor final = 1199.
    Você pode selecionar uma ou mais contas do livro-razão no campo
    Contas do livro-razão
     para incluir contas adicionais no resumo de contas do livro-razão.
  4. Selecione
    Resumo de contas do livro-razão
    Atribuir resumos incluídos de contas do livro-razão
     no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.
    Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.
    Adicione e organize os resumos de contas do livro-razão na ordem em que deseja que o Workday os acesse.
  5. Selecione
    Estrutura hierárquica
    Criar
     no menu de ações relacionadas do nó de nível superior do resumo de contas do livro-razão.
    Configure a estrutura hierárquica, os níveis e a aplicação do resumo de contas do livro-razão.
Você pode usar o resumo de contas do livro-razão para gerar relatórios sobre dados como:
  • Nível hierárquico
  • Nome da hierarquia
  • Contas do livro-razão incluídas
Crie segurança segmentada para todas as contas do livro-razão incluídas no resumo ou para todas as contas do livro-razão de um tipo de conta acessando a tarefa
Criar segmento de segurança de conta do livro-razão
.
(Opcional) Edite o nome do resumo de contas do livro-razão e o nível de hierarquia a partir de uma data de vigência selecionando
Resumo de contas do livro-razão
Editar
 no menu de ações relacionadas do resumo.