Concept: derdenbetalingen salaris

Workday geeft een snapshot van een ontvanger van een inhouding weer in de sectie

Details ingangsdatum

wanneer u een ontvanger van een inhouding opent. Workday genereert verschuldigde derden voor salarisadministratie met behulp van de meest recente actieve snapshot met een ingangsdatum die kleiner is dan of gelijk is aan de einddatum van de periode van het salarisresultaat. Deze snapshot wordt aan het te betalen item gekoppeld.

Nadat u betalingen van derden voor salarisadministratie hebt ingeschakeld voor een snapshot van een ontvanger van inhouding, kunt u zich binnen die snapshot alleen afmelden als een van de volgende situaties van toepassing is:

U hebt alle aan derden te betalen items voor salarisadministratie betaald.
Er zijn geen door derden te betalen items voor salarisadministratie voor de ontvanger van de inhouding.

Wanneer u snapshots wijzigt, kunt u:

Voeg rijen toe met een datum later dan de huidige effectieve snapshot. Wanneer u een nieuwe snapshot toevoegt, kopieert Workday de configuratie van de vorige snapshot naar de nieuwe.
Bewerk de ingangsdatum als er geen te betalen items zijn.
Werk de velden
Land
,
Categorie
,
Derdenbetalingen salaris inschakelen
en
Inactief bij
als er geen crediteurenitems aanwezig zijn of alle te betalen items zijn betaald.
Betalingsinstructies voor een ontvanger van inhouding kunnen worden gewijzigd. Ter ondersteuning hiervan kunt u
Betalingstype
,
Betalingen altijd gescheiden
,
Adres
en
Bankrekening voor afrekening
bijwerken voor het snapshot van de ontvanger van de inhouding die aan een te betalen item is gekoppeld totdat u het te betalen item aan een afrekeningsrun toevoegt.

Workday vergelijkt de ingangsdatum van de snapshot niet met de einddatum van de subperiode waarop de pro-rataberekening plaatsvindt.

Wanneer u een resultaatregel voor salarisadministratie maakt voor een retroactieve aanpassing, vergelijkt Workday de ingangsdatum van de meest recente actieve snapshot met de periode-einddatum van het resultaat binnen of buiten de cyclus waarin de retroactieve aanpassing is opgenomen.

U kunt een snapshot van een ontvanger van een inhouding deactiveren of de hele ontvanger van een inhouding deactiveren. Wanneer u een snapshot deactiveert, kan Workday nog steeds te betalen items genereren voor andere actieve snapshots. Als u een snapshot deactiveert en er zijn andere snapshots met de status

Actief

, kan Workday nog steeds betaalbare items genereren voor de actieve snapshots. Als u bijvoorbeeld een resultaat buiten de cyclus boekt naar een salarisperiode waarin een snapshot met de status Actief binnen de einddatum van de periode van het resultaat buiten de cyclus valt, genereert Workday waar van toepassing te betalen items.

Als u geen betalingen meer wilt genereren voor de ontvanger van de inhouding, moet u alle snapshots deactiveren.

U kunt meerdere salariscomponenten aan een ontvanger van de inhouding toewijzen met behulp van het raster Derdenbetalingen salaris in het snapshot van de ontvanger van de inhouding. Als u salariscomponenten wilt toewijzen aan een ontvanger van een inhouding, voegt u voor elke salariscomponent een rij toe aan het raster. Als u een rij aan het raster wilt toevoegen, klikt u op de knop

Toevoegen

onder de kop

Salarisadministratie van derden

wanneer u een ontvanger van een inhouding maakt of bewerkt. Er wordt een rij met de volgende velden toegevoegd:

Als u een derdenbetaling voor salarisadministratie aan een ontvanger van een inhouding wilt genereren, moet u items van derden voor salarisadministratie toevoegen aan een afrekeningsrun. Zie Concept: afrekeningsverwerkingvoor meer informatie.

Nadat u een betaling hebt afgerekend, kunt u:

U kunt betalingen van derden afstemmen op het bankrekeningoverzicht van de bankrekening waarop de betaling is afgerekend. Dit maakt een juiste audit van verrekenbare of afgewezen betalingen tussen Workday en de bank mogelijk. Zie Concept: bankrekeningafstemmingvoor meer informatie.

Op het tabblad

Bevestigingsgeschiedenis

in de afrekeningsrun wordt de bevestiging weergegeven van de betaling die van de bank is ontvangen. U kunt een van uw bank ontvangen betalingsbevestigingsbestand laden met behulp van een EIB voor de webservice Put-betalingsbevestigingsbericht. Zie Concept: elektronische betalingsbevestigingvoor meer informatie.

U kunt ondersteunende documentatie genereren voor betalingen van derden die naar ontvangers van inhouding zijn verzonden met behulp van het Generic Remittance File Framework. Afhankelijk van uw gegevensbron kunt u betalingsbestanden in PDF- of CSV-indeling genereren. Als u een van deze gegevensbronnen wilt gebruiken, downloadt u aangepaste rapporten en indelingen via de configuratiecatalogus in Customer Central. Zie Concept: configuratiecatalogusvoor meer informatie.

Voor PDF-betalingen is Derdenbetalingen salaris de primaire gegevensbron. Als u PDF-betalingsbestanden wilt genereren, gebruikt u:

Aangepast rapport: PTPP-sjabloon voor PDF-betalingen
Documentindeling: PTPP-betalingsspecificatie
Indeling zakelijk formulier: PDF-bestand met betalingsspecificatie PTPP
Afdrukindeling betaling: PDF-bestand met betalingsspecificatie PTPP

Voor CSV-betalingen is de webservice Betalingen ophalen de gegevensbron. Als u CSV-betalingsbestanden wilt genereren, gebruikt u het voorbeeldintegratiesysteem INT PTPP CSV-betalingsoverzicht.

Zie Stappen: betalingsspecificaties instellen met behulp van instellingsregelsvoor meer informatie over het genereren van betalingsbestanden.

Voor Salarisadministratie voor de VS kunt u met de indeling van het bedrijfsformulier BIRT - Cheque van derden betalingen salarisadministratie (VS) cheques van derdenbetalingen voor salarisadministratie afdrukken. Deze indeling kan worden gedownload in de configuratiecatalogus en bevat:

BIRT - aangepast rapportbestand voor cheques van derden betalingen (VS). Dit is de gegevensbron voor de velden die op de cheque worden afgedrukt.
Derdenbetaling salaris VS VS Check.rptdesign aangepast rapportontwerpbestand. U kunt het bijwerken met Workday Studio.

Ga als volgt te werk om de indeling van het bedrijfsformulier op te nemen in de afdrukindeling van een rapportontwerp:

Het casenummer wordt weergegeven in het betalingsgedeelte van de cheque wanneer u de te betalen items van meerdere orders in dezelfde chequebetaling opneemt. Als gevolg hiervan hoeft u de optie

Betalingen altijd scheiden

niet in te schakelen voor de ontvanger van de inhouding wanneer u deze indeling voor een zakelijk formulier gebruikt.