Betalingen voor cheques aan staat laten vervallen

Stel de aan staat vervallen cheques in.

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de itemgebeurtenis voor aan staat vervallen cheques
in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.

Beveiliging:

Proces: domein voor aan staat vervallen ad-hocbetalingen
in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen'.

Proces: domein voor aan staat vervallen cheques van klantrestitutie
in het functionele gebied Klantrekeningen.

Proces: domein voor aan staat vervallen onkostendeclaraties
in het functiegebied Onkosten.

Verwerken: domein Overige betalingen - aan staat vervallen cheques
in het functiegebied Overige betalingen.

Proces: domein voor aan staat vervallen betalingen
in het functionele gebied 'Banking en afrekening'.

Proces: domein voor aan staat vervallen salarisbetalingen
in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.

Proces: domein voor aan staat vervallen betalingen met procurementcard
in het functionele gebied Procurement.

Proces: domein voor aan staat vervallen studentrestituties
in het functiegebied Financiële gegevens student.

Proces: domein voor aan staat vervallen betalingen van leveranciersfacturen
in het functionele gebied Leveranciersrekeningen.

U kunt in aanmerking komende niet-afgestemde betalingen aan staat laten vervallen of de meldingsdatums voor de begunstigde bijwerken. U kunt handmatige of chequebetalingen aan staat laten vervallen die de begunstigde niet heeft geïnd of geclaimd, behalve voor intercompany items en inkomende klantbetalingen. Workday biedt u ook de mogelijkheid om niet-geïnde cheques die deel uitmaken van het aan staat vervallen cheques ongeldig te maken.

Open de taak

Betalingen voor cheques zoeken

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Veld	Omschrijving
Rustperiode groter dan of gelijk aan (maanden)	Het aantal maanden in de aan staat vervallen periode zonder activiteit voor de betalingen. Workday zoekt naar betalingen die u hebt uitgegeven en niet-afgestemd voor ten minste dit aantal maanden.
Einddatum kiemrust	Laat dit veld leeg om de huidige datum te gebruiken.
Betalingsreferentie	(Optioneel) Voer het chequenummer in dat aan de betaling is toegewezen.

(Optioneel) Maak een filternaam om uw promptwaarden op te slaan. U kunt filters maken zodat u kunt zoeken naar betalingen die kunnen worden getotaliseerd op basis van verschillende wettelijke vereisten.

(Optioneel) Klik op

Meldingsdatum bijwerken

om de datum in te voeren waarop u uw begunstigden hebt geïnformeerd over de niet-geïnde betalingen.

U kunt de meldingsdatum indien nodig later bijwerken.

(Optioneel) Klik op

Betaling van cheques

om het proces voor esscheatment te starten.

U kunt

Cheques ongeldig maken

selecteren om chequebetalingen ongeldig te maken, zodat begunstigden deze niet kunnen verzilveren nadat de cheque is vervallen.

Workday start het bedrijfsproces Itemgebeurtenis voor aan staat vervallen cheques
en verzendt een taak naar Mijn taken van de volgende beoordelaar.

Workday maakt nieuwe journaalposten voor goedgekeurde items voor aan staat vervallen cheques. Workday debiteert de bijbehorende kasgrootboekrekening en crediteert de grootboekrekening waarvan de aan staat vervallen cheques aan de kant staan
met het aan staat vervallen betalingsbedrag. Workday wijzigt ook de betalingsstatus van de niet-afgestemde betaling in Uitgeschakeld
.

De betalingsstatus voor afgerekende items blijft Betaald
. De boekingsposten van de niet-afgestemde betalingen waarvan de controle is gewijzigd, worden niet teruggeboekt in Workday.

Gebruik het rapport

Items voor aan staat vervallen cheques

zoeken om de items te zoeken waarvan de status vervallen is en die u wilt opnemen in nalevingsrapporten die u naar de overheidsinstantie verzendt.

Stappen: cheques voor aan staat vervallen cheques instellen