Stappen: betalingsspecificaties instellen met behulp van instellingsregels
- Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
- Proces: ad-hocbetalingsafrekening
- Proces: afrekening
- Beveiliging:domein Proces: betaling/afrekening van leveranciersfacturenin het functionele gebied Leveranciersrekeningen.
- Beveiliging:Proces: afrekening van derdenbetalingen salarisin het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
- Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
- Gebeurtenis voor vrijgave van uitbestede betalingen
- Betalingsvrijgavegebeurtenis
- Taak cheques afdrukken
- Betalingsuitgiftegebeurtenis
U kunt het raamwerk voor betalingsspecificaties configureren om de ondersteunende documentatie voor leveranciersfacturen en betalingen van derden te genereren in PDF- of CSV-indeling. U kunt betalingssjabloontoewijzingen en -indelingen voor leveranciers en ontvangers van inhouding onderhouden met behulp van instellingsregels voor meer flexibiliteit.
- Betalingsoverzichten maken in PDF- of CSV-bestandsindeling.
- U kunt uw betalingssjablonen toewijzen aan de leveranciers en ontvangers van inhouding die betalingsoverzichten nodig hebben.
- Leveranciersfacturen of aan derden te betalen salarisitems afrekenen.
Wanneer de afrekeningsrun is voltooid, verzendt Workday rechtstreeks een e-mail naar de begunstigden met een PDF- of CSV-bestand met de leveranciersfacturen of betalingen van derden. De e-mails worden verzonden naar de adressen die u hebt ingesteld in de contactgegevens van de begunstigde.
- Selecteer bij een voltooide afrekeningsrun het tabbladBetalingenom de gegenereerde betalingsbestanden weer te geven, gegroepeerd op betalingsgebeurtenis. U kunt het gegenereerde betalingsbestand ook voor de betaling weergeven.
- Gebruik de taakBetaling opnieuw uitgevenom de oorspronkelijke betalingsbijlage op diens verzoek handmatig opnieuw naar een begunstigde te verzenden.