Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: betalingsretouren maken

Stappen: betalingsretouren maken

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de
    betalingsretourgebeurtenis
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
  • Beveiliging:
    • Proces: domein ad-hocbetalingsrapportage
       in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen'.
    • Proces: domein Betaling klantfactuur
       in het functionele gebied Klantrekeningen.
    • Proces: domein Klantrestitutie/Betaling
       in het functionele gebied Klantrekeningen.
    • Proces: domein Betalingsretour
       in het functionele gebied Banking en afrekening.
    • Proces: afrekeningsdomein
       in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
    • Rapporten: domein Betaling onkostendeclaratie
       in het functiegebied Onkosten.
    • Rapporten: domein Overige betalingen
       in het functiegebied Overige betalingen.
    • Rapporten: domein Leveranciersbetaling
       in het functionele gebied Leveranciersrekeningen.
U kunt afzonderlijke betalingen vastleggen die banken hebben geretourneerd voor deze betalingscategorieën:
  • Ad-hocbetalingen.
  • Betalingen van kasvoorschotten.
  • Klantbetalingen.
  • Creditcardbetalingen voor onkosten.
  • Betalingen van onkostendeclaraties.
  • Overige betalingen.
  • Procurementcardbetalingen.
  • Studentbetalingen.
  • Studentrestituties.
  • Betalingen van leveranciersfacturen.
U kunt betalingsberekeningen omkeren om deze salarisbetalingen te annuleren:
  • Niet-afgestemde betalingen.
  • Betalingen zonder aanpassingen voor salarisadministratie.
  • Betalingen die geen aan staat vervallen cheques in uitvoering of de status '
    Vervallen
    aan staat' hebben.
U kunt andere betalingen afzonderlijk annuleren.
  1. Open het rapport '
    Betalingen zoeken'
     .
  2. Selecteer
    Retour
     in het menu met gerelateerde acties van de afgerekende betaling die u wilt retourneren.
    U kunt betalingsretouren maken voor:
    • Afgestemde en niet-afgestemde betalingen.
    • Niet-afgestemde cheques.
  3. (Optioneel) Maak een gerelateerde cheque ongeldig.
  4. (Optioneel) Open het rapport
    Betalingsretouren zoeken
     .
    Als u de oorspronkelijke betalingen niet hebt betaald, kunt u niet-afgestemde betalingsretouren annuleren of ongedaan maken. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van een betalingsretour de optie
    Annuleren
     of
    Matching ongedaan maken
    .
    Workday annuleert alle gerelateerde boekingsposten en de betalingsstatus van de oorspronkelijke betaling wordt gewijzigd in
    Voltooid
    .
De betalingsretouren genereren journaalposten waarmee de oorspronkelijke betalingen worden teruggeboekt. Nadat u de problemen hebt opgelost, kunt u de onkostendeclaraties en leveranciersfacturen afrekenen met de betalingen. Voor geretourneerde ad-hocbetalingen en betalingen voor bankrekeningoverboekingen moet u nieuwe betalingen maken om af te rekenen.
Toegang tot:
  • Taak Betalingsretouroverzicht maken
     om meer dan één betaling te retourneren.
  • Zoek het rapport 'Betalingsretouren'
     om details van geretourneerde betalingen weer te geven.