Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: boekingen maken met behulp van gemengde koersen voor klantcontracten in vreemde valuta

Voorbeeld: boekingen maken met behulp van gemengde koersen voor klantcontracten in vreemde valuta

Dit voorbeeld illustreert hoe u boekingen voor opbrengstenverantwoording maakt met behulp van gecombineerde koersen voor klantcontracten in vreemde valuta. Deze methode is alleen van toepassing op schema's voor opbrengstenverantwoording en boekingen in vreemde valuta die vóór 10 september 2022 zijn gemaakt.
U hebt een klant die in Canadese dollar (CAD) opereert, maar uw bedrijf rapporteert in Amerikaanse dollar (USD). U moet het volgende maken:
  • Een klantcontract met het regeltype
    'Vast bedrag'
     van CAD 3000 en de verwerking van
    uitgestelde
     opbrengsten.
  • Een factureringsschema met een factureringsmethode
    voor gelijkmatig spreiden
     en drie termijnen.
  • Een opbrengstenverantwoordingsschema met behulp van de opbrengstenverantwoordingsmethode '
    Aantal dagen'
     en drie termijnen.
  • Een klantfactuur voor de factureringstermijnen.
  • Boeking van opbrengstenverantwoording voor de opbrengstenverantwoordingstermijnen.
Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering':
  • Factureringsschemagebeurtenis
  • Klantcontractgebeurtenis
  • Klantfactuurgebeurtenis
  • Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoording termijn
  • Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoordingsschema
Beveiliging: deze domeinen in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering':
  • Proces: factureringsschema - kern
  • Proces: Opbrengstenschema - kern
  1. Open de taak
    Klantcontract maken
     .
  2. Selecteer in de sectie
    Contractgegevens
     :
    Veld
    Waarde
    Bedrijf
    500.1 Global Modern Services, Inc. (VS)
    Customer
    Bluestar Corporation
    Contracttype:
    Rasterformulier
  3. Klik op
    OK
    .
  4. Selecteer in de sectie
    Contractgegevens
     :
    Veld
    Waarde
    Valuta
    CAD
    Ingangsdatum
    01-01-2020
  5. Voer in de sectie
    Contractbedragen en -saldi
    3000
     in het veld
    Contractbedrag
     in.
  6. Voeg in de sectie
    Regeldetails
     op het tabblad
    Goederen en services
     een rij toe en voer het volgende in:
    Veld
    Waarde
    Opbrengstcategorie
    Product
    Regeltype
    Vast bedrag
    Bedrag contractregel
    3000
  7. Selecteer in de sectie
    Opbrengsten en facturering
     op het tabblad
    Goederen en services
    de optie Uitgesteld
     bij de prompt
    Opbrengstenbehandeling
     .
  8. Klik op
    Verzenden
    .
  9. Toegang tot het klantcontract voor Bluestar Corporation.
  10. Selecteer in het menu met gerelateerde acties de optie
    Klantcontract
    Factureringsschema maken
    .
  11. Klik op
    OK
    .
  12. Selecteer in de sectie
    Termijngegevens genereren
     het volgende:
    Veld
    Waarde
    Factureringsmethode:
    Gelijkmatig spreiden
    Factureringsfrequentie:
    Maandelijks
    Begindatum
    01-01-2020
    Aantal termijnen
    3
  13. Selecteer in de sectie
    Opties factuurdatum
     de optie
    Begindatum gebruiken
     .
  14. Schakel in het raster
    Regels toevoegen
     het selectievakje
    Toevoegen in
     voor de contractregel die u hebt gemaakt.
  15. Klik op
    Opslaan en doorgaan
    .
  16. Klik op
    Termijnen genereren
    .
  17. Klik op
    OK
    .
  18. Klik op
    Verzenden
    .
  19. Vouw de sectie
    'Informatie factureringsschema'
     uit om deze termijnen weer te geven die door Workday in het factureringsschema worden gemaakt:
    Status
    Factuurdatum
    Vervaldatum
    Begindatum
    T/m datum
    Totaalbedrag
    Lijn
    Bedrag
    Beschikbaar
    01-01-2020
    31-01-2020
    01-01-2020
    31-01-2020
    1000
    Product (regel 1)
    1000
    Beschikbaar
    01-02-2020
    02-03-2020
    01-02-2020
    29-02-2020
    1000
    Product (regel 1)
    1000
    Beschikbaar
    01-03-2020
    31-03-2020
    01-03-2020
    31-03-2020
    1000
    Product (regel 1)
    1000
  20. Klik op
    OK
    .
  21. Klik op
    Gereed
    .
  22. Toegang tot het klantcontract voor Bluestar Corporation.
  23. Selecteer in het menu met gerelateerde acties
    de optie Klantcontract
    voor het maken van opbrengstenverantwoordingsschema
    .
  24. Klik op
    OK
    .
  25. Selecteer in de sectie
    Termijngegevens genereren
     het volgende:
    Veld
    Waarde
    Methode voor opbrengstenverantwoording
    Aantal dagen
    Begindatum
    01-01-2020
    Aantal termijnen
    3
  26. Klik op
    Opslaan en doorgaan
    .
  27. Klik op
    Termijnen genereren
    .
  28. Klik op
    OK
    .
  29. Klik op
    Verzenden
    .
  30. Vouw de sectie
    Gegevens opbrengstenverantwoordingsschema
     uit om deze termijnen weer te geven die door Workday worden gemaakt in het opbrengstenverantwoordingsschema:
    Status
    Termijndatum
    Begindatum
    T/m datum
    Totaalbedrag
    Valuta
    Lijn
    Opbrengstcategorie
    Begindatum
    T/m datum
    Opbrengstenbedrag
    Valutakoers
    Bedrag in basisvaluta
    Beschikbaar
    31-01-2020
    01-01-2020
    31-01-2020
    1,021,98
    CAD
    Product (regel 1)
    Product
    01-01-2020
    31-01-2020
    1,021,98
    0.861338
    880,27
    Beschikbaar
    29-02-2020
    01-02-2020
    29-02-2020
    956,04
    CAD
    Product (regel 1)
    Product
    01-02-2020
    29-02-2020
    956,04
    0.861334
    823,47
    Beschikbaar
    31-03-2020
    01-03-2020
    31-03-2020
    1,021,98
    CAD
    Product (regel 1)
    Product
    01-03-2020
    31-03-2020
    1,021,98
    0.861338
    880,27
    Wanneer u een opbrengstenverantwoordingsschema maakt voordat u factureert, gebruiken de termijnen tijdelijk de ingangsdatum in het klantcontract om de valutakoers te bepalen. In Workday wordt ook de ingangsdatum van het klantcontract gebruikt voor de berekening van
    het bedrag in de basisvaluta
     . Het
    bedrag in de basisvaluta
     wordt berekend door het
    opbrengstenbedrag
     te vermenigvuldigen met de
    valutakoers ''
    .
  31. Klik op
    OK
    .
  32. Klik op
    Gereed
    .
  33. Hiermee opent u het factureringsschema voor Bluestar Corporation.
  34. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van een termijn
    de optie Factureringstermijn
    Klantfactuur maken
    .
  35. Klik op
    OK
    .
  36. Klik op
    'Vernieuwen'
     totdat de klantfactuur is gegenereerd.
  37. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de drilldown van de klantfactuur de optie
    Boekingsgegevens
    Boekingsgegevens weergeven
    .
  38. Bekijk op het tabblad
    Journaalregels
     de volgende journaalregels die in het operationele journaal zijn gemaakt:
    Grootboekrekening
    Debetbedrag
    Creditbedrag
    Valuta
    Valutakoers
    Debetbedrag grootboek
    Creditbedrag grootboek
    Grootboekvaluta
    Debiteuren
    1,088,75
    CAD
    0.861334
    937,77
    USD
    Te betalen belasting
    88,75
    CAD
    0.861334
    76,44
    USD
    Uitgestelde opbrengsten
    1000
    CAD
    0.861334
    861,33
    USD
    De opbrengstenverantwoordingstermijnen worden bijgewerkt met de valutakoers van de klantfactuur. Deze methode zorgt ervoor dat uw facturerings- en opbrengstenverantwoordingssaldi afgestemd blijven.
  39. Toegang tot het opbrengstenverantwoordingsschema voor Bluestar Corporation.
  40. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van een termijn
    de optie Opbrengstenverantwoordingstermijn
    Boeking van opbrengstenverantwoording maken
    .
  41. Schakel het selectievakje
    'Opbrengstenverantwoordingstermijnen'
     in.
  42. Klik op
    OK
    .
  43. Klik op
    'Vernieuwen'
     totdat de opbrengstenverantwoordingsboeking is gegenereerd.
  44. Klik op de drilldown in de kolom
    Journaal
     om de door Workday gemaakte journaalregels voor het operationele journaal weer te geven:
    Grootboekrekening
    Debetbedrag
    Creditbedrag
    Valuta
    Valutakoers
    Debetbedrag grootboek
    Creditbedrag grootboek
    Grootboekvaluta
    Uitgestelde opbrengsten
    1,021,98
    CAD
    0.861328
    880.26
    USD
    Opbrengsten
    1,021,98
    CAD
    0.861328
    880.26
    USD
    De
    valutakoers
     wordt bepaald door het
    debetbedrag in het grootboek
     te delen door het
    debetbedrag
    .
U kunt afgestemde facturerings- en opbrengstensaldi in vreemde valuta aan het einde van de periode weergeven.