Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-02-20
Valutaconversiekoersen onderhouden

Valutaconversiekoersen onderhouden

Beveiliging:
  • Instellen: Valuta
     in functioneel gebied Beloning
  • Stel: valutakoersen
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer in.
Workday ondersteunt uw valutaconversieproces door het volgende mogelijk te maken:
  • Wisselkoersen maken of bewerken.
  • Gebruik een bekende wisselkoers om kruiselingse of inverse koersen te berekenen.
  • Bestaande wisselkoersen overschrijven vanaf een opgegeven ingangsdatum en -tijd.
Met deze wisselkoersen kunnen in Workday geldbedragen van de ene valuta naar de andere worden geconverteerd bij verschillende taken op het gebied van financiën en personeelszaken waarbij valuta betrokken is.
U kunt valutaconversiekoersen rechtstreeks in Workday definiëren. U kunt uw valutaconversiekoersen ook uploaden met een Enterprise Interface Builder-spreadsheet (EIB), de valutawebservices of de Currency Exchange Rate Connector. Workday ondersteunt 12 decimalen voor wisselkoersen die u invoert of uploadt. Bij het berekenen van wisselkoersen, zoals kruiselingse valutakoersen of inverse koersen, wordt de berekende koers afgerond op 12 decimalen. Wanneer u een koers berekent met meer dan 18 cijfers, wordt de weergave van de koers afgekapt tot 18 cijfers.
Wanneer u valutaconversiekoersen invoert of laadt, wordt de tijdstempel automatisch geconverteerd naar de Pacific-tijdzone. U wordt aangeraden de tijdstempel in te voeren om het verschil tussen uw tijd en de Pacific-tijd aan te passen. Voorbeeld: wanneer u een conversiekoers invoert die van kracht wordt om 00:00 Greenwich Mean Time (GMT), die 8 uur eerder is dan Pacific Time, past u uw tijdstempel aan aan 8:00 AM Pacific Time van dezelfde kalenderdag. De tijdstempel die zichtbaar is in het rapport
'Historische valutakoersen
 ' wordt weergegeven als 8:00 uur. De tijdstempel wordt echter geconverteerd zodat deze wordt herkend als 00:00 uur (Pacific-tijd).
  1. Open de taak
    Valutaconversiekoersen onderhouden
     .
  2. Selecteer:
    • Maken op datum/-tijd
       om valutaconversiekoersen te maken voor een nieuwe ingangsdatum en -tijd.
    • Bewerken op datum/-tijd
       om valutaconversiekoersen te bewerken voor een bestaande ingangsdatum en -tijd.
    U wordt aangeraden valutaconversiekoersen alleen te bewerken om fouten bij gegevensinvoer te corrigeren. Als u een bestaande valutaconversiekoers bewerkt, worden eerder ingevoerde conversiekoersen voor de opgegeven ingangsdatum en -tijd overschreven.
    In Workday worden valutaconversiekoersen als geldig beschouwd op de datum en tijd die u opgeeft. Workday gebruikt de dichtstbijzijnde ingangsdatum en -tijd voor een transactie. Als u verschillende tarieven op dezelfde dag maakt, bepaalt Workday het toepasselijke tarief met behulp van de tijdstempel.
    Houd bij het voltooien van de taak rekening met het volgende:
    Inverse koers berekenen
    Hiermee kan de wisselkoers van de inverse valuta automatisch worden berekend.
    Kruiselingse koersen berekenen
    Hiermee kunnen de wisselkoersen tussen uw bronvaluta en uw doelvaluta automatisch worden berekend. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt het veld
    Ankervaluta kruiselingse tarieven
     ingeschakeld.
    Type valutakoers
    Hiermee kunt u het koerstype voor het wisselen van valuta definiëren. Voorbeeld: het koerstype
    Huidig
     is de huidige marktkoers op een bepaalde dag.
    Bronvaluta's
     en
    doelvaluta's
    (Optioneel) Selecteer deze optie om de lijst met valutaparen te filteren die u wilt maken of wijzigen.
    Ankervaluta voor kruiselingse koersen
    Selecteer dezelfde valuta als de bronvaluta. De kruiselingse wisselkoersen van de geselecteerde doelvaluta's worden in Workday berekend op basis van de wisselkoersen tussen uw ankervaluta en doelvaluta's.
    Wanneer u
    Inverse koers berekenen
     inschakelt, selecteert u dezelfde valuta als de doel- of bronvaluta.
  3. (Optioneel) Voeg op de volgende pagina van de taak een rij toe en voer een nieuw
    bronvaluta-
     en
    doelvalutapaar
     in voor het geselecteerde valutakoerstype en de ingangsdatum/-tijd.
  4. (Optioneel) Voer in dezelfde rij de nieuwe
    conversievalutakoers
     voor een of meer valutaparen in.
    Als er geen nieuwe conversiekoers is voor een weergegeven valutapaar, verwijdert u de rij.
  • Open het rapport
    'Valutakoersen op datum'
     om alle valutaconversiekoersen, berekende kruiselingse koersen en berekende inverse koersen weer te geven die van kracht zijn op een specifieke datum en tijd.
  • Open het rapport
    Historische valutakoersen
     om alle valutaconversiekoersen weer te geven die zijn ingevoerd of berekend voor de opgegeven bron- en doelvaluta. U kunt filteren op valutakoerstypen en de
    begindatum
     .