Concept: klantcontracten in vreemde valuta
In Workday heeft elk bedrijf een grootboekvaluta, maar u kunt klantcontracten maken in een andere valuta dan de grootboekvaluta van het bedrijf. Wanneer u een klantcontract maakt, vindt valutaconversie pas plaats als er facturering of opbrengstenverantwoording aan het contract is gekoppeld.
Voorbeeld: een Canadees bedrijf maakt een contract voor een klant in Frankrijk. Het klantcontract en de facturering zijn in de contractvaluta EUR en de opbrengsten zijn in de bedrijfsgrootboekvaluta CAD.
Facturering
Wanneer u een factureringsschema maakt en factureringstermijnen genereert, worden de termijnen in de contractvaluta weergegeven. Valutaconversie vindt in deze fase niet plaats omdat er geen boeking is.
Wanneer u een klantfactuur maakt, boekt Workday het factuurbedrag naar een grootboekrekening en vindt er valutaconversie plaats. De factuurbedragen worden weergegeven in de contractvaluta. Op de journaalregels worden zowel de bedragen in de contractvaluta als de bedragen in de grootboekvaluta van het bedrijf weergegeven in hun respectieve valuta's.
Opbrengstenverantwoording
Wanneer u een opbrengstenverantwoordingsschema maakt voor klantcontracten met opgebouwde of uitgestelde opbrengsten, worden de termijnen in de contractvaluta weergegeven. Valutaconversie vindt in deze fase niet plaats omdat er geen boeking is.
Wanneer u opbrengsten verantwoordt, vindt valutaconversie plaats. Op de journaalregels worden zowel de bedragen in de contractvaluta als de bedragen in de grootboekvaluta van het bedrijf weergegeven in hun respectieve valuta's.
Valutakoersen
Workday biedt de volgende valutaconversiekoersen die u kunt gebruiken bij het maken van opbrengstenverantwoordingsschema's en boekingsgegevens voor klantcontracten in vreemde valuta:
Valutaconversiekoers | Omschrijving |
|---|---|
Gemengde koersen | Workday ondersteunt alleen gecombineerde koersen in opbrengstenverantwoordingsschema's en boekingen voor vreemde valuta's die vóór 10 september 2022 zijn gemaakt. Wanneer u opbrengstenverantwoordingstermijnen genereert, gebruiken de termijnen de koers op de ingangsdatum van het klantcontract als conversiekoers voor vreemde valuta. De conversiekoers bepaalt het opbrengstenbedrag in de grootboekvaluta van het bedrijf.
Wanneer u:
U kunt de conversiekoers die wordt gebruikt om de oorspronkelijke opbrengstentermijnen te genereren, handmatig overschrijven door het opbrengstenverantwoordingsschema te bewerken. Het tarief dat u instelt, overschrijft alle factuurtarieven, zelfs als u factureert voordat opbrengsten worden verantwoord. |
Ingangsdatum contract | De wisselkoers van de vreemde valuta wordt bepaald op basis van de ingangsdatum van het contract. |
Factuurtarieven | Workday ondersteunt alleen factuurkoersen in schema's voor opbrengstenverantwoording en boekingen in vreemde valuta die vóór 10 september 2022 zijn gemaakt. Wanneer u facturen genereert voordat opbrengsten in dezelfde periode worden verantwoord, gebruikt Workday de factuurkoers om de wisselkoers voor vreemde valuta te bepalen. |
Datum opbrengstenverantwoordingstermijn | De termijndatum wordt gebruikt om de wisselkoers voor vreemde valuta's te bepalen. Als er geen tarief is voor de termijndatum, gebruikt Workday het tarief voor de meest recente datum wanneer u opbrengstenverantwoordingstermijnen en boekingen genereert. Nadat u boekingen voor opbrengstenverantwoording hebt gegenereerd, komen de tarieven op de termijnregels voor opbrengstenverantwoording overeen met de tarieven op de operationele journaalregels. |
Overschrijvingstarief plannen | De wisselkoers voor vreemde valuta's wordt bepaald op basis van de schemaoverschrijvingskoers die u opgeeft. |
Valutaaanpassingen
Als er verschillen zijn tussen gefactureerde en verantwoorde opbrengstenbedragen in de grootboekvaluta, kunt u aanpassingen maken met behulp van deze taken om het verschil af te stemmen:
- Aanpassingstermijn voor grootboekvaluta maken: maak aanpassingen aan het einde van de termijn van het klantcontract.
- Aanpassingsjournaal voor valutaomrekening van klantcontract maken: maak aanpassingen aan het einde van de maand of op elk gewenst moment tijdens de looptijd van het klantcontract.
Voorbeeld: aan het einde van de termijn van het klantcontract geeft de som van het gefactureerde bedrag in de grootboekvaluta en het bedrag van de verantwoorde opbrengsten voor de klantcontractregel een verschil van $ 11,30 in uw boeking aan. Als u een valutaaanpassingstermijn wilt maken, selecteert u in het menu met gerelateerde acties van het goedgekeurde opbrengstenverantwoordingsschema met vreemde valuta.