Concept: boeking van opbrengstenverantwoording

Wanneer u een boeking maakt, geldt het volgende in Workday:

Opbrengsttermijnen met in behandeling zijnde mijlpalen worden genegeerd.
Boekt boekingen met behulp van de dimensies die u configureert in de rekeningboekingsregels. Voorbeeld: voor de rekeningboekingsregels voor uitgestelde opbrengsten en niet-gefactureerde debiteuren kunt u de klantgroep of projecthiërarchie configureren. U kunt ook aangepaste organisatie- en aangepaste worktagdimensies configureren.
Verwerkt opbrengstenverantwoordingstermijnen afzonderlijk of in batches.

Workday en vervolgens:

Hiermee wordt het bedrijfsproces
'Termijngebeurtenis opbrengstenverantwoording'
gestart en wordt de boeking doorgestuurd voor goedkeuring.
Hiermee wordt de boeking geboekt die voor elke termijn in de relevante periode is gemaakt, met de termijndatum als boekingsdatum.

Wanneer u boekingen plant op basis van de vroegste openstaande boekingsperiode, genereert Workday een boeking op basis van de vroegste openstaande periode, zelfs als er meer dan één periode open is.

Workday geeft het bedrag in de basisvaluta en de valutaconversiekoers weer op de voltooide termijnregels wanneer u:

Annuleer voltooide termijnen die een boeking hebben.
Maak nieuwe opbrengstenverantwoordingsschema's met vreemde valuta en voltooi termijnen.
Boeking van opbrengstenverantwoording genereren.

Wanneer u operationele journaalregels maakt, gebruikt Workday de valutaconversiekoers die u opgeeft in de taak

'Opbrengstenverantwoordingsschema voor klantcontract maken'

om de werkelijke valutakoers weer te geven voor termijnregels in vreemde valuta. Nadat u een boeking hebt gegenereerd, komt de valutaconversiekoers op de termijnregels overeen met de valutaconversiekoers op de operationele journaalregels.

U kunt het rapport

'Journalen zoeken'

gebruiken om te controleren of de boekingen correct zijn.

Wanneer u op gebruik gebaseerde transacties bijwerkt waarvoor u een boeking voor opbrengstenverantwoording hebt gemaakt, moet u:

Annuleer alle bestaande boekingen voor opbrengstenverantwoording.
Nieuwe boekingen voor opbrengstenverantwoording maken.

In Workday wordt een intercompany boeking gemaakt wanneer:

U configureert worktagafleidingsregels voor tijd- of onkostentransacties in een projecthiërarchie.
Het bedrijf op de regel in het klantcontract wijkt af van het bedrijf van het project of de medewerker.

Voor klantcontracten in vreemde valuta's gebruikt Workday de ingangsdatum van het contract om intercompany boekingen te boeken voor het bedrijf op de contractregel en het project- of medewerkersbedrijf wanneer u:

Configureer worktagafleidingsregels voor tijd- of onkostentransacties in een projecthiërarchie.
Selecteer
de ingangsdatum van het contract
als standaardvalutakoers in de taak
'Opbrengstenverantwoordingsschema voor klantcontract maken'
. U kunt de valutaconversiekoers alleen configureren voor nieuwe opbrengstenverantwoordingsschema's met een vreemde valuta.