Stappen: liquiditeitspositionering beheren
U kunt kaspositierapporten gebruiken om uw dagelijkse kaspositie te bepalen op basis van bankrekeningsaldi en externe kasstromen. U kunt de huidige kaspositie vergelijken met passiva in behandeling om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bankrekeningoverboekingen en bankrekeningsaldi. Voorbeeld: op basis van uw huidige kaspositie besluit u het volgende te doen:
- Investeer overtollige middelen in korte- en langetermijninvesteringen.
- Overboekingen tussen rekeningen om mogelijke debetstanden te voorkomen.
- Leg gegevens over bankrekeningoverzichten van de vorige dag en intraday vast in Workday.U hebt de volgende mogelijkheden:
- Configureer een bankrekeningoverzichtsintegratie om bankrekeningoverzichtsbestanden bulksgewijs te uploaden.
- (Optioneel) Configureer kasactiviteitscategorieën.Wijs worktags voor kasactiviteit toe aan typecodes voor bankrekeningoverzichten om uw kasontvangsten en betalingen te groeperen op logische categorie in kaspositierapporten.
- Leg kasactiviteiten van externe bronnen vast die u in uw intraday kasposities wilt opnemen.
- (Optioneel) Configureer genormaliseerde banksaldi.Wijs salditypecodes voor bankrekeningoverzichten toe aan genormaliseerde saldi om de banksaldi uit verschillende overzichtsbestandsindelingen in kaspositierapporten te standaardiseren.
- Genereer rapporten over kasposities van de vorige dag of intraday.