Stappen: genormaliseerde banksaldi definiëren
Met Workday kunt u genormaliseerde groeperingen van begin-, sluitings-, zwevend en andere saldi maken voor al uw bestandsindelingen voor bankrekeningoverzichten. U kunt de banksaldi standaardiseren op typecode om de rapportage over de kaspositie en kasprognose te vereenvoudigen.
- Open de taakGenormaliseerde saldi onderhouden.Namen van genormaliseerde saldi worden automatisch ingevuld en toegewezen aan genormaliseerde salditypen. U kunt de standaardnamen wijzigen of nieuwe namen maken voor rapportagedoeleinden.Workday biedt de volgende genormaliseerde saldi en de bijbehorende typen:
- Begingrootboek:opening
- Beschikbare vacature:opening
- Afsluitingsgrootboek:afsluiting
- Afsluiting beschikbaar:afsluiting
- Float:Float
U kunt genormaliseerde saldi die u niet gebruikt en die niet zijn toegewezen in een genormaliseerde saldiset, inactiveren.Het domein 'Beveiliging:instellen: liquiditeitsprognose'in het functionele gebied 'Cash Management'.
Wanneer u bankrekeningoverzichten uploadt, leidt Workday de genormaliseerde saldi af op basis van de toewijzingsset.
De genormaliseerde saldi opnemen in kaspositie- en kasprognoserapporten:
- Voeg het rapportveld'Genormaliseerd saldo'voor het bedrijfsobject'Saldo bankrekeningoverzicht (alle)'toe aan een aangepast kaspositierapport.
- Selecteer genormaliseerde saldi bij het definiëren van een liquiditeitsprognoseoverzicht. De genormaliseerde saldi worden in Workday weergegeven als werkelijke waarden in het rapportLiquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta.