Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Intraday bankrekeningoverzichten handmatig invoeren

Intraday bankrekeningoverzichten handmatig invoeren

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
voor de gebeurtenis voor intraday bankrekeningoverzichten
 in het functionele gebied 'Cash Management'.
U kunt uw intraday bankrekeningoverzichten vastleggen in Workday om uw dagelijkse kaspositie te bepalen. Intraday-overzichten kunnen een combinatie van geboekte en in behandeling zijnde items bevatten. Met Workday kunt u een willekeurig aantal intraday bankrekeningoverzichten per dag invoeren of importeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de afstemming van bankrekeningoverzichten van de vorige dag.
  1. Open de taak
    Intraday bankrekeningoverzicht vastleggen
     .
  2. Geef de
    overzichtsdatum
     van het bankrekeningoverzicht op.
    De datum die volgt op de vorige overzichtsdatum voor de bankrekening wordt automatisch ingevuld.
  3. Voer de saldi en transacties van het bankrekeningoverzicht in op typecode.
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Type Code
    Selecteer de typecode waarmee het type activiteit op de bankrekeningoverzichtsregel wordt aangegeven. Voorbeeld: typ code 475 waarmee een betaald chequebedrag wordt aangegeven.
    U kunt vooraf gedefinieerde aangepaste typecodes of standaardtypecodes selecteren. De typecodes zijn gebaseerd op de bankrekeningoverzichtsindeling die aan de bankrekening is gekoppeld.
    Valutadatum
    (Optioneel) Voer de datum in waarop de financiële instelling de volledige transactiewaarde op de bankrekeningoverzichtsregel erkent. Wanneer u een valutadatum opgeeft, kunt u:
    • Groepeer meerdere bankrekeningoverzichtsregels of match afzonderlijke regels op valutadatum met behulp van matchregels voor automatische bankafstemmingen.
    • Genereer ad-hocbanktransacties en de bijbehorende boekingen op basis van de valutadatum voor handmatige of automatische bankafstemmingen. Workday boekt de journaalregels naar de boekingsperiode met de valutadatum. Als deze periode is gesloten, worden de journaalregels geboekt naar de volgende open periode.
      Als u geen valutadatum opgeeft, wordt in de ad-hoctransacties standaard de datum van de bankrekeningoverzichtsregel weergegeven.
In Workday wordt het intraday bankrekeningoverzicht gerouteerd voor goedkeuring.
  • Genereer intraday-rapporten om uw kaspositie te beoordelen.
  • Gebruik het rapport
    'Intraday bankrekeningoverzicht zoeken'
     om dit overzicht te zoeken en wijzigingen aan te brengen, zoals nieuwe of verwijderde transacties, of bewerkingen in transactiedetails.