Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Bankrekeningoverzichten handmatig invoeren

Bankrekeningoverzichten handmatig invoeren

  • Uw bankrekeningoverzicht van de vorige dag voor de rekening die u wilt afstemmen.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    bankrekeningoverzichtsgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Met handmatige invoer kunt u uw bankrekeningoverzichtsregels van de vorige dag in Workday invoeren. U kunt afzonderlijke taken gebruiken om de overzichtsregels af te stemmen op rekeningtransacties.
  1. Open de taak
    'Bankrekeningoverzicht vastleggen'
     en selecteer '
    Bankrekeningoverzicht handmatig invoeren'
    .
  2. Geef de
    begindatum van het overzicht
    en de
    overzichtsdatum
     van het bankrekeningoverzicht op.
    Wanneer u bestaande overzichten voor een bankrekening hebt, wordt de begindatum van het overzicht automatisch ingevuld met de vorige overzichtsdatum voor de rekening.
  3. Geef het
    beginsaldo
     en
    het eindsaldo
     van het bankrekeningoverzicht op.
    Workday vult automatisch het beginsaldo in als het eindsaldo van het vorige overzicht voor de bankrekening.
  4. Voeg een of meer
    rekeningtransacties
    toe. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Type Code
    Selecteer een typecode waarmee het type activiteit op de bankrekeningoverzichtsregel wordt aangegeven. Voorbeeld: typecode 475 identificeert een betaald chequebedrag.
    U kunt vooraf gedefinieerde aangepaste typecodes of standaardtypecodes selecteren. De typecodes zijn gebaseerd op de bankrekeningoverzichtsindeling die aan de bankrekening is gekoppeld.
    Valutadatum
    (Optioneel) Voer de datum in waarop de financiële instelling de volledige transactiewaarde op de bankrekeningoverzichtsregel erkent. Wanneer u een valutadatum opgeeft, kunt u:
    • Groepeer meerdere bankrekeningoverzichtsregels of match afzonderlijke regels op valutadatum met behulp van matchregels voor automatische bankafstemmingen.
    • Genereer ad-hocbanktransacties en de bijbehorende boekingen op basis van de valutadatum voor handmatige of automatische bankafstemmingen. Workday boekt de journaalregels naar de boekingsperiode met de valutadatum. Als deze periode is gesloten, worden de journaalregels geboekt naar de volgende open periode.
      Als u geen valutadatum opgeeft, wordt in de ad-hoctransacties standaard de datum van de bankrekeningoverzichtsregel weergegeven.
  5. (Optioneel) Klik op
    Opslaan voor later
    . U kunt het rapport '
    Bankrekeningoverzichten zoeken'
     later gebruiken om dit overzicht te zoeken op bankrekening en overzichtsdatum. Via het menu met gerelateerde acties kunt u de actie bewerken of afstemmen.
  6. Wanneer u alle overzichtsgegevens van het bankrekeningoverzicht hebt ingevoerd, controleert u het volgende:
    • Het berekende eindsaldo matcht met het eindsaldo.
    • In het veld
      Verschil
       wordt een nul weergegeven.
    Als dit niet het geval is, controleert u uw invoer op typografische fouten in de bedragvelden.
  7. Klik op
    Verzenden voor afstemming
    .
U kunt dit bankrekeningoverzicht nu handmatig of automatisch afstemmen.