Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: kasactiviteitscategorieën definiëren

Stappen: kasactiviteitscategorieën definiëren

Valuta's en valutaconversiekoersen instellen voor bankrekeningen met meerdere valuta's.
Met worktags voor kasactiviteit worden uw kasactiviteiten gegroepeerd in logische categorieën voor gedetailleerdere rapportages over kaspositie- en kasprognoserapporten. Als u de worktags niet gebruikt:
  • De kaspositierapporten bevatten overzichten op hoog niveau van de kasactiviteiten.
  • In het rapport
    Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta
     worden geen werkelijke waarden weergegeven.
  1. Hiermee opent u de taak '
    Kasactiviteitscategorieën onderhouden
     '.
    Bankrekeningoverzichtsregels bevatten typecodes die uw kasactiviteiten identificeren. U kunt worktags voor kasactiviteit definiëren om aan deze typecodes toe te wijzen voor het categoriseren van uw opbrengsten- en betalingstransacties.
    Gebruik het rapport
    'Cashactiviteitscategorieën zoeken'
     om al uw kasactiviteitscategorieën weer te geven.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Cash Management':
    • Proces: liquiditeitsprognoserapportage
    • Instellen: liquiditeitsprognose
  2. Wijs uw worktags voor kasactiviteiten toe aan typecodes voor bankrekeningoverzichten.
Workday gebruikt de worktags om bedragen voor kasinstroom en -uitstroom te groeperen in kaspositierapporten en het rapport 'Kasprognose met werkelijke waarden'.