Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Externe kasactiviteiten vastleggen

Externe kasactiviteiten vastleggen

Beveiliging: domein
'Proces: liquiditeitsprognoserapportage'
 in het functionele gebied 'Cash Management'.
Leg externe kasactiviteiten vast in Workday die u in uw intraday kasposities wilt opnemen.
  1. Open de taak
    'Externe kasactiviteit maken
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Datum kasactiviteit
    In intraday-kaspositierapporten neemt Workday alleen de transacties op die overeenkomen met de opgegeven datum voor de kasactiviteit.
    Valuta
    Selecteer de valuta die moet worden gebruikt voor de transacties voor de externe kasactiviteit.
    In intraday-kaspositierapporten kunt u transacties met meerdere valuta's weergeven in de rapportagevaluta of bankrekeningvaluta.
    Debet/credit
    De debet- en credittransacties worden in de kaspositierapporten weergegeven als instroom en uitstroom.
    Tegenpartij
    (Optioneel) Selecteer een vooraf gedefinieerde tegenpartij of maak een ad-hoctegenpartij die u aan de betaling of ontvangst wilt koppelen. Dit zijn onder meer leveranciers, klanten, investeerders of door de gebruiker gedefinieerde tegenpartijen.
    In de kaspositierapporten kunt u een drilldown uitvoeren op elke kasactiviteit om de tegenpartij voor de transactie weer te geven.
    Verwerkt
    (Optioneel) Wanneer de in behandeling zijnde externe kasactiviteit wordt verwerkt, selecteert u deze activiteit uit het berekende eindsaldo en werkt u de bankrekeningsaldi bij in intraday kaspositierapporten.
    Worktags
    (Optioneel) Selecteer een worktag voor de kasactiviteitscategorie die u aan de transactie wilt koppelen. De kaspositierapporten gebruiken de worktags om bankrekeningoverzichtsregels te groeperen op type kasactiviteit.
    Als u geen worktag selecteert, worden de transacties gegroepeerd onder
    Overige instromen
     of
    Overige uitstromen
     in de rapporten.
U kunt een kaspositie voor de huidige dag genereren met behulp van bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten voor nauwkeurigere rapportages.
Gebruik het rapport
'Externe kasactiviteiten zoeken'
 om al uw externe kasactiviteiten te bekijken en bij te houden.
U kunt ook de taak '
Externe kasactiviteit bewerken'
 openen via het menu met gerelateerde acties van een externe kasactiviteit om de details te bewerken en te wijzigen.