Concept: dashboard voor kasbeheer

Administrator Guide

Het dashboard voor kasbeheer is een configureerbare werkruimte met visualisaties en multidimensionale rapporten om u te helpen uw contanten effectief te beheren. Het geconsolideerde dashboard biedt inzicht in de dagelijkse kasposities en kasprognoses voor uw organisatie op basis van:

Saldi van bankrekening- en kasgrootboekrekeningen.

Bankkosten.

Gegenereerde kasprognoses met behulp van Worksheets.

Informatie over bankrekeningoverzichten van de vorige dag en intraday.

Eindgrootboeksaldi worden automatisch ingevuld in de volgende indelingen:

BAI2 - typecode 015

BTRS - typecode 015

ISO – Type Code CLBD

MT940/942 - Typecode 62F

De volgende rapportworklets zijn beschikbaar voor gebruik in het dashboard:

Worklet	Omschrijving
Bankkosten op financiële instelling	Hiermee worden uw totale bankkosten weergegeven, gegroepeerd op financiële instelling. In de grafiek worden automatisch de bankkosten van de laatste 3 maanden ingevuld.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens	Hiermee worden bankrekeningoverzichtsaldi vergeleken met de banksaldi van het grootboek in een samengevatte indeling op hoog niveau. Met behulp van belangrijke metriekwaarden kunt u de hoofdoorzaken identificeren van verschillen tussen de saldi voor een opgegeven bedrijf of bedrijfshiërarchie, periode en bankrekeningen. Grafische indicatoren in het rapport geven de status van uw bankrekeningsaldi aan. U kunt snel zien welke bankrekeningsaldi onverklaarbare verschillen hebben en volledig afgestemde bankrekeningsaldi.
Kassaldi en bankrekeningen op financiële instelling	Hiermee worden uw totale kassaldi en het aantal bankrekeningen voor de top 5 van financiële instellingen vergeleken, gesorteerd op bankrekeningsaldo. Alle andere financiële instellingen zijn gegroepeerd onder Overige in de grafiek. U kunt uw bankrelaties beoordelen door het aantal rekeningen te vergelijken met het bedrag van de financieringsblootstelling bij elke financiële instelling. Dit kan u helpen te bepalen waar u uw geld wilt consolideren om de voordelen van de bankrelaties te maximaliseren.
Liquiditeitsprognose: geprognosticeerd kassaldo	Hiermee worden uw geprognosticeerde kassaldi weergegeven op basis van een gegenereerde kasprognose en een overzichtsrij voor de kasprognose die u selecteert. U kunt het aantal dagen en de valuta opgeven die moeten worden gebruikt voor het weergeven van uw liquiditeitsprognose. Als u zowel de dagelijkse als de maandelijkse geprognosticeerde kassaldi wilt weergeven, kunt u het dashboard configureren met meerdere tabbladen. Selecteer op het eerste tabblad een dagelijkse kasprognose als bron voor dit rapport. Voeg op het volgende tabblad een andere instance van het rapport toe met een maandelijkse liquiditeitsprognose.
Liquiditeitsprognose: geprognosticeerde kasinstroom	Hiermee worden uw geprognosticeerde kasontvangsten weergegeven op basis van een gegenereerde kasprognose en rijen voor het overzicht van kasontvangsten die u selecteert. U kunt het aantal dagen en de valuta opgeven die moeten worden gebruikt voor het weergeven van uw liquiditeitsprognose. Als u zowel de dagelijkse als de maandelijkse geprognosticeerde kassaldi wilt weergeven, kunt u het dashboard configureren met meerdere tabbladen. Selecteer op het eerste tabblad een dagelijkse kasprognose als bron voor dit rapport. Voeg op het volgende tabblad een andere instance van het rapport toe met een maandelijkse liquiditeitsprognose.
Liquiditeitsprognose: geprognosticeerde kasuitstroom	Hiermee worden uw geprognosticeerde kasbetalingen weergegeven op basis van een gegenereerde kasprognose en overzichtsrijen voor contante betalingen die u selecteert. U kunt het aantal dagen en de valuta opgeven die moeten worden gebruikt voor het weergeven van uw liquiditeitsprognose. Als u zowel de dagelijkse als de maandelijkse geprognosticeerde kassaldi wilt weergeven, kunt u het dashboard configureren met meerdere tabbladen. Selecteer op het eerste tabblad een dagelijkse kasprognose als bron voor dit rapport. Voeg op het volgende tabblad een andere instance van het rapport toe met een maandelijkse liquiditeitsprognose.
Liquiditeitsprognose op rapportagevaluta	Hiermee worden uw dagelijkse totale prognosebedragen weergegeven op basis van een gegenereerde liquiditeitsprognose en rapportagevaluta die u selecteert. U kunt een drilldown uitvoeren op de overzichtsrijoverzichtsbedragen om de subniveaubedragen weer te geven. U hebt ook toegang tot het werkblad dat wordt gebruikt om de liquiditeitsprognose te genereren.
Intraday saldo op bankrekening	Hiermee wordt uw kaspositie voor de huidige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van uw intraday bankrekeningoverzichten.
Intraday saldioverzicht	Hiermee wordt uw kaspositie voor de huidige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van uw intraday bankrekeningoverzichten.
Overzicht intraday cashpoolsaldo	Hiermee worden de huidige cashpoolsaldi weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van uw intraday bankrekeningoverzichten. De valuta's van de subrekening worden geconverteerd naar de valuta van de hoofdrekening op basis van het door u geselecteerde type valutakoers. U kunt dit rapport gebruiken om uw financieringsbehoeften te analyseren en de juiste acties te ondernemen. U kunt de typecodes selecteren die worden gebruikt voor het berekenen van de saldooverzichten voor de master- en subrekeningen.
Saldo vorige dag op bankrekening	Hiermee wordt uw kaspositie van de vorige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van de laatste bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De bankrekeningoverzichten hebben een andere status dan 'Geannuleerd' .
Saldooverzicht vorige dag	Hiermee wordt uw kaspositie van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van de laatste bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De bankrekeningoverzichten hebben een andere status dan 'Geannuleerd' .
Overzicht cashpoolsaldo vorige dag	Hiermee worden de cashpoolsaldi van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De valuta's van de subrekening worden geconverteerd naar de valuta van de hoofdrekening op basis van het door u geselecteerde type valutakoers. U kunt dit rapport gebruiken om uw financieringsbehoeften te analyseren en de juiste acties te ondernemen. U kunt de typecodes selecteren die worden gebruikt voor het berekenen van de saldooverzichten voor de master- en subrekeningen.
Eindsaldo vorige dag op bankrekening	Hiermee wordt uw kaspositie van de vorige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van eindsaldi van de laatste bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De bankrekeningoverzichten hebben een andere status dan 'Geannuleerd' .
Eindsaldooverzicht vorige dag	Hiermee wordt uw kaspositie van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van eindsaldi van de laatste bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De bankrekeningoverzichten hebben een andere status dan 'Geannuleerd' .
Overzichten vorige dag op datum	Hiermee wordt het aantal bankrekeningoverzichten van de vorige dag weergegeven op financiële instelling en datum. Bankrekeningoverzichten van de afgelopen 5 dagen worden automatisch ingevuld.
Totaal bankkosten op bedrijf	Hiermee worden uw totale bankkosten weergegeven, gegroepeerd op bedrijf. De bankkosten van de afgelopen 3 maanden worden automatisch ingevuld.
Totaal kassaldo op bedrijf	Hiermee worden uw totale kassaldi weergegeven op bedrijf. U kunt het kassaldo voor elk bedrijf weergeven als een percentage van het totale saldo voor alle bedrijven. U kunt de typecodes selecteren die worden gebruikt voor het berekenen van de eindgrootboek- en voorwaartse compensatiesaldi. Als u de bankrekeningoverzichten en saldooverzichten voor elke bankrekening wilt weergeven, kunt u een drilldown uitvoeren op de kassaldowaarden.
Totaal kassaldo op valuta	Hiermee worden uw totale kassaldi weergegeven op valuta. U kunt het kassaldo voor elke valuta weergeven als percentage van het totale saldo voor alle valuta's. U kunt de typecodes selecteren die worden gebruikt voor het berekenen van de eindgrootboek- en voorwaartse compensatiesaldi. Als u de bankrekeningoverzichten en saldooverzichten voor elke bankrekening wilt weergeven, kunt u een drilldown uitvoeren op de kassaldowaarden.
Totaal kassaldo op financiële instelling	Hiermee worden uw totale kassaldi weergegeven op financiële instelling. U kunt het kassaldo voor elke financiële instelling weergeven als percentage van het totale saldo voor alle financiële instellingen. U kunt de typecodes selecteren die worden gebruikt voor het berekenen van de eindgrootboek- en voorwaartse compensatiesaldi. Als u de bankrekeningoverzichten en saldooverzichten voor elke bankrekening wilt weergeven, kunt u een drilldown uitvoeren op de kassaldowaarden.
Gemiddelde kassaldi per week	Hiermee wordt uw wekelijkse gemiddelde kassaldo voor de afgelopen 12 weken weergegeven. In Workday wordt voor elke week een eenvoudig gemiddelde berekend van alle eindsaldi van bankrekeningoverzichten. U kunt een drilldown uitvoeren op het totale gemiddelde eindsaldo om de details van het bankrekeningoverzicht voor elke bankrekening weer te geven.

Configureer de inhoud van het dashboard voor kasbeheer met behulp van het rapport

'Dashboards onderhouden

' (beveiligd in het domein 'Set Up: Tenant Setup - Worklets'
in het functionele gebied 'Systeem'). U kunt ook taken of rapporten voor kasbeheer die u vaak gebruikt aan het dashboard toevoegen. Voor snelle toegang kunt u het dashboard als worklet aan de startpagina toevoegen.