Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten vastleggen

Periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten vastleggen

Beveiliging: domein
'Proces: liquiditeitsprognoserapportage'
 in het functionele gebied 'Cash Management'.
Voor terugkerende externe kasactiviteiten, zoals huurbetalingen of gecontroleerde uitbetalingen, kunt u kasactiviteitsgroepen maken om:
  • Configureer bedragen voor kasactiviteiten zodat ze regelmatig worden herhaald.
  • Een opgegeven sombedrag voor kasactiviteiten verdelen over meerdere dagen.
  1. Open de taak
    voor het maken van een groep periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Valuta
    Selecteer de valuta die moet worden gebruikt voor de transacties voor de externe kasactiviteit.
    In intraday-kaspositierapporten kunt u transacties met meerdere valuta's weergeven in de rapportagevaluta of bankrekeningvaluta.
    Debet/credit
    De debet- en credittransacties worden in de kaspositierapporten weergegeven als instroom en uitstroom.
    Tegenpartij
    (Optioneel) Selecteer een vooraf gedefinieerde tegenpartij of maak een ad-hoctegenpartij die u aan de betaling of ontvangst wilt koppelen. Dit zijn onder meer leveranciers, klanten, investeerders of door de gebruiker gedefinieerde tegenpartijen.
    In de kaspositierapporten kunt u een drilldown uitvoeren op elke kasactiviteit om de tegenpartij voor de transactie weer te geven.
    Verwerkt
    (Optioneel) Wanneer de in behandeling zijnde externe kasactiviteitsgroep in Workday wordt verwerkt, selecteert u deze om deze uit het berekende eindsaldo te verwijderen en de bankrekeningsaldi in intraday kaspositierapporten bij te werken.
    Worktags
    (Optioneel) Selecteer een worktag voor de kasactiviteitscategorie die u aan de transactie wilt koppelen. De kaspositierapporten gebruiken de worktags om bankrekeningoverzichtsregels te groeperen op type kasactiviteit.
    Als u geen worktag selecteert, worden de transacties gegroepeerd onder
    Overige instromen
     of
    Overige uitstromen
     in de rapporten.
    Type kasactiviteit
    Hiermee wordt gedefinieerd hoe het bedrag van de externe kasactiviteit wordt weergegeven in uw kaspositierapporten:
    • Verdeeld
      : het opgegeven bedrag voor de kasactiviteit wordt verdeeld over een aantal dagen vanaf de begindatum.
      Voorbeeld: u verdeelt een bedrag voor de kasactiviteit van
      100.000,00
       over
      5
       dagen. Er worden vijf posten van 20.000,00 gemaakt voor elk intraday-kaspositierapport.
    • Terugkerend
      : het opgegeven bedrag voor de kasactiviteit in elke periode binnen het datumbereik wordt in Workday opgenomen.
Workday neemt de externe kasactiviteiten op in uw intraday-kaspositierapporten voor hetzelfde bedrijf en dezelfde bankrekening.
Gebruik het rapport '
Groep voor periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten zoeken'
 om uw periodieke of gedistribueerde externe kasactiviteiten te bekijken en bij te houden.
Via het menu met gerelateerde acties van een externe kasactiviteitsgroep kunt u ook de taak '
Recurrente of gedistribueerde externe kasactiviteit bewerken'
 openen om de details ervan te wijzigen, zoals de datums van de kasactiviteitsactiviteiten of de bedragen voor kasactiviteiten, voor een opgegeven periode.