Overwegingen bij instellingen: kaspositie
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van kasposities. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
In Workday kunt u kaspositierapporten genereren om uw dagelijkse in- en uitstroom en bankrekeningsaldi op basis van bankrekeningoverzichten en externe kasstromen te beoordelen en te beheren.
Belangrijkste voordelen
Met liquiditeitspositionering kunt u:
- Houd uw kassaldi en bankrekeningtransacties bij op specifieke datums.
- Neem weloverwogen beslissingen over het verplaatsen van gelden naar meerdere bankrekeningen.
- Nauwkeuriger kasprognoses maken voor de korte termijn.
- Analyseer kasstroomtrends om inzicht te krijgen in hoe goed uw organisatie met contanten omgaat.
Gebruiksscenario's
U kunt kaspositionering gebruiken om:
- Vergelijk uw huidige kaspositie met passiva in behandeling om rood staan tot een minimum te beperken.
- Efficiënte investerings- en financieringsbeslissingen nemen op basis van een overschot of tekort aan banksaldi.
- Maximaliseer de rente-inkomsten door middelen op een specifieke rekening te concentreren.
- Voorbereiden op het projecteren van de eerstvolgende beschikbare banksaldi met zwevend saldo.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Moet u worktags voor kasactiviteitscategorieën maken voor kaspositierapporten? | U gebruikt worktags voor kasactiviteitscategorieën om de rapportagestructuur voor de kaspositie vast te stellen. Wanneer u worktags voor kasactiviteitscategorieën toewijst aan bankrekeningoverzichtsregels, groepeert u uw dagelijkse kasontvangsten en betalingen in logische categorieën voor meer gedetailleerde rapportages.
Voorbeeld: u kunt al uw elektronische betalingen die zijn gekoppeld aan verschillende codes van het bankrekeningoverzichtstype groeperen in de categorie kasactiviteit voor elektronische overboekingen (EFT-betalingen) .Als u de worktags niet gebruikt, worden in de rapporten alle kasactiviteiten weergegeven in de kolommen 'Overige instromen' en 'Overige uitstromen' . |
Hoe kunt u uw kasposities van de vorige dag en intraday-kasposities weergeven? | Workday biedt de volgende typen rapporten:
|
Hoe kunt u concentratiebankrekeningen en nulsaldorekeningen (ZBA) weergeven in een geconsolideerd kaspositierapport? | U kunt de relatie tussen de concentratie- en ZBA-rekeningen definiëren met behulp van cashpools. Met cashpools kunt u de kasactiviteiten van de hoofdrekening en subrekening in één logische groepering definiëren. U kunt in kaspositierapporten filteren op cashpool. |
Hoe vergelijkt u een kaspositie met een kasprognose? | Maak en genereer een kasprognose om deze te vergelijken met uw werkelijke kasstromen. Wanneer u de overzichtsstructuur voor de liquiditeitsprognose definieert, kunt u worktags voor kasactiviteit toewijzen aan de overzichtsrijen. Vervolgens kunt u het rapport Liquiditeitsprognose ten opzichte van werkelijke waarden in rapportagevaluta uitvoeren om de kaspositiewaarden weer te geven in vergelijking met kasprognoses. |
Aanbevelingen
- Definieer worktags voor kasactiviteit op het gewenste detailniveau in uw kaspositierapporten. Met de worktags kunt u kiezen hoe u uw in- en uitstroom in logische groepen organiseert. Wijs vervolgens de worktags voor de kasactiviteit toe aan typecodes op bankrekeningoverzichtsregels met behulp van worktagtoewijzingen voor bankrekeningoverzichten. In Workday worden uw dagelijkse kasactiviteiten in de rapporten gegroepeerd op basis van de worktagdefinities voor het bankrekeningoverzicht.
- U kunt externe kasactiviteiten vastleggen om in uw intraday kasposities op te nemen. Externe kasactiviteiten zijn afkomstig van buiten Workday en worden niet opgenomen op uw intraday bankrekeningoverzichten. Voorbeelden hiervan zijn investeringsbetalingen uit systemen van derden of terugkerende kasactiviteiten zoals huurbetalingen. Wanneer u kaspositierapporten genereert, wordt uw dagelijkse kaspositie weergegeven op basis van de externe kasactiviteiten en bankrekeningsaldi.
- Gerelateerde bankrekeningen consolideren in een cashpool. U kunt meerdere subrekeningen voor bedrijven, financiële instellingen en valuta's groeperen in één rekening om financieringsbehoeften te evalueren op basis van een collectief bankrekeningsaldo. U kunt de kaspositierapporten filteren op cashpool.
- Gebruik de geavanceerde rapportagemogelijkheden in Worksheets om een kaspositie te maken. U kunt uw aangepaste kaspositierapporten koppelen als dynamische gegevens in een werkblad. Als u kaspositierapporten met de meest recente informatie wilt maken, kunt u de functie voor automatische planning in Worksheets gebruiken om regelmatige updates te plannen.
Vereisten
U kunt bankrekeningoverzichten van de vorige dag of intraday bankrekeningoverzichten uploaden of handmatig vastleggen in de volgende indelingen:
- BAI2.
- BTRS.
- ISO 20022.
- MT940/942.
- Aangepaste notaties zoals door komma's gescheiden waarden (CSV).
Beperkingen
U kunt bankrekeningoverzichten met snelle invoer niet gebruiken voor kaspositierapporten omdat deze geen typecodes en worktags voor kasactiviteitscategorieën bevatten. U kunt ze alleen gebruiken voor bankrekeningafstemmingen.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Proces: liquiditeitsprognoserapportage in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Gebruikers kunnen:
|
Rapportuitvoering:
| Gebruikers kunnen de standaardrapporten en aangepaste rapporten voor de kaspositie weergeven. |
Proces: Bankrekeningoverzicht - rapportage in het functionele gebied 'Bankgegevens en afrekeningen' | Gebruikers kunnen een aangepast rapport maken met behulp van de rapportgegevensbron 'Bankrekeningoverzichtsregels' om alle bankrekeningoverzichtsregels op bankrekening weer te geven. |
Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer | Gebruikers kunnen geprognosticeerde kasactiviteiten vergelijken met werkelijke kasposities in het rapport Liquiditeitsprognose met werkelijke waarden in rapportagevaluta .
Gebruikers kunnen ook aangepaste rapporten samenstellen met behulp van rapportgegevensbronnen en filters. |
Bedrijfsprocessen
Bedrijfsproces | Overwegingen |
|---|---|
Gebeurtenis voor bankrekeningoverzicht
| Configureer deze optie om bankrekeningoverzichten van de vorige dag te routeren voor goedkeuring. |
Intraday bankrekeningoverzichtsgebeurtenis
| Configureer deze optie om intraday bankrekeningoverzichten te routeren voor goedkeuring. |
Rapportage
Rapport of dashboard | Overwegingen |
|---|---|
Dashboard voor kasbeheer | Deze worklets bieden inzicht in uw kasposities van de vorige dag en intraday:
|
Intraday kaspositie in rapport bankrekeningvaluta
| Hiermee kunt u de huidige kasontvangsten en -betalingen weergeven in de valuta van de bankrekening met behulp van intraday bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten. |
Intraday kaspositie in rapportagevalutarapport
| Hiermee kunt u de huidige kasontvangsten en -betalingen in één rapportagevaluta weergeven met behulp van intraday bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten. |
Kaspositie vorige dag in rapport bankrekeningvaluta
| Hiermee kunt u kasontvangsten en betalingen van eerdere dagen in de bankrekeningvaluta weergeven met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. |
Kaspositie in bankrekeningvaluta vorige dag (met beginsaldo)
| Hiermee kunt u kasontvangsten en betalingen van eerdere dagen in de bankrekeningvaluta weergeven met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De kaspositie is gebaseerd op de eindsaldi van bankrekeningoverzichten. |
Kaspositie vorige dag in rapport 'Rapportagevaluta ' | Hiermee kunt u kasontvangsten en betalingen van eerdere dagen in één rapportagevaluta weergeven met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. |
Kaspositie vorige dag in rapportagevaluta (met beginsaldo)
| Hiermee kunt u kasontvangsten en betalingen van eerdere dagen in één rapportagevaluta weergeven met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. De kaspositie is gebaseerd op de eindsaldi van bankrekeningoverzichten. |
We raden u aan de volgende rapportgegevensbronnen en filters te gebruiken om aangepaste rapporten te maken:
Rapportgegevensbron of filter | Overwegingen |
|---|---|
Gegevensbron Bank Statement Balance(All)
| Hiermee worden de kassaldi op bankrekeningniveau weergegeven. U wordt gevraagd de financiële instelling, valuta, bankrekening, het bedrijf en de begin- en einddatum van het bankrekeningoverzicht op te geven om de resultaten te filteren. |
Gegevensbron voor bankrekeningoverzichtsregels
| Hiermee worden de inkomende en uitgaande kasstromen van de vorige dag weergegeven. U wordt gevraagd de bankrekeningen, bankrekeningoverzichten en begin- en einddatums op te geven om de resultaten te filteren. |
Gegevensbron voor intraday bankrekeningoverzichtsregels
| Hiermee worden de intraday inkomende en uitgaande kasstromen weergegeven. U wordt gevraagd de bankrekening en de begin- en einddatum van de bankrekeningoverzichtsregel op te geven om de resultaten te filteren. |
Gegevensbronfilter voor overdragen van bankrekeningsaldi voor weekenden en feestdagen op vorige dag
| Gebruik dit filter om eindsaldi van de laatste bankrekeningoverzichten over te dragen naar beginsaldi voor weekends of feestdagen. Hiermee kunt u in uw kaspositierapport nauwkeurigere rekeningsaldototalen weergeven voor die periode.
Voorbeeld: in een kaspositierapport worden beginsaldi voor verschillende van uw bankrekeningen weergegeven als 0,00 op landspecifieke feestdagen. Dit nulsaldo is het gevolg van niet-beschikbare bankrekeningoverzichten op de feestdagen. |
Integraties
Webservice | Overwegingen |
|---|---|
Bankrekeningoverzicht importeren
| Hiermee worden bankrekeningoverzichten van de vorige dag massaal geïmporteerd met kassaldi en inkomende en uitgaande kasstromen om te gebruiken voor kasposities van de vorige dag. |
Intraday bankrekeningoverzicht importeren
| Importeert massaal intraday bankrekeningoverzichten met kassaldi en inkomende en uitgaande kasstromen voor gebruik voor intraday kasposities. |
Kasactiviteitscategorie zetten
| Laadt kasactiviteitscategorieën in Workday om te gebruiken voor het categoriseren van inkomende en uitgaande kasstromen op kasposities van de vorige dag en intraday-kasposities. |
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.