단계: 은행 계좌 조정 사용
계좌 거래가 있는 은행 거래명세서를 조정하려면 은행계정조정 프로세스를 사용합니다.
- Workday에서 은행 거래명세서 정보를 기록합니다.다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 파일을 일괄 업로드하도록 은행 거래명세서 통합을 구성합니다.
- 은행 거래명세서의 기타 항목과 조정할 특별 목적 지급 거래를 생성합니다.
- (선택사항)조정 프로세스에서 거래 제외태스크에 액세스합니다.은행 계좌에 대한 조정을 간소화하기 위해 조정 프로세스에서 미조정 항목 이력을 날짜별로 제외할 수 있습니다. 미조정 항목은 은행계정조정 및 은행별 장부 조회 리포트에도 표시되지 않습니다.Workday는 이러한 항목을조정완료상태로 변경합니다. 오류로 표시된 거래가 있으면미조정으로 되돌릴 수 있습니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Reconciliation도메인
- 은행 거래명세서 자동 조정 또는 여러 은행 거래명세서 자동 조정
- (선택사항)자동 조정 스케줄링태스크에 액세스합니다.사전 정의된 스케줄에 따라 하나 이상의 은행 거래명세서를 자동으로 조정하도록 Workday를 설정합니다. 스케줄러가 실행되면 현재 날짜 이전에최근 x일동안 생성된 모든 은행 거래명세서가 포함됩니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
- (선택사항)최초 통지 조정 스케줄링태스크에 액세스합니다.사전 정의된 스케줄에 따라 하나 이상의 은행 거래명세서에 대한 최초 통지 항목을 자동으로 조정하도록 Workday를 설정합니다. 스케줄러가 실행되면 현재 날짜 이전에최근 x일동안 생성된 모든 은행 거래명세서가 포함됩니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Reconciliation도메인
- (선택사항) 나머지 은행 거래명세서를 조정합니다.다음을 수행할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 수동 조정
- 은행 거래명세서에서 미조정 라인과 예외를 찾아 편집하여 조정 프로세스를 완료합니다.참조 개념: 미조정 항목 관리.
자동 조정된 은행 거래명세서의 관련 액션에서
View Reconciliation Metrics
리포트에 액세스하여 규칙이 실행되는 방식을 확인합니다. 각 규칙에 대해 액세스한 은행 거래명세서 라인 및 조정가능 항목 수를 해당 규칙에서 찾은 실제 조정 매칭 항목과 비교할 수 있습니다. 이 정보는 자동 조정 성능을 개선하기 위해 규칙을 최적화하는 데 도움이 됩니다.