특별 목적 지급 거래 생성

Banking and Settlement 기능 영역에서특별 목적 지급 거래 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인

프로세스: 특별 목적 지급 거래(신규)

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 첨부파일 추가

Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add/Change Attachment

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 취소

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 변경

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 복사

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 코어

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 보고

프로세스: 특별 목적 지급 거래 - 조회

은행 수수료, 이자 지급 또는 할인과 같은 은행 거래명세서 항목과 매칭되는 Workday 항목을 생성할 수 있습니다.

다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.

특별 목적 지급 거래 생성

템플릿에서 특별 목적 지급 거래 생성

다음을 고려하여

특별 목적 지급 거래 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
날짜	특별 거래에 사용할 날짜입니다. 은행계정조정을 위한 특별 거래를 생성할 때 해당 은행 거래명세서 라인 날짜와 일치하도록 기본 날짜를 변경할 수 있습니다.
통화	Workday는 기본적으로 거래 은행 계좌의 통화를 사용합니다. 거래 통화를 변경하는 경우 해당 통화가 은행 계좌의 허용 목록에 있어야 합니다. 또한 다음과 같이 환율을 설정합니다. 거래 통화에서 거래 환율 유형의 은행 통화로 변환 은행 통화에서 기본 환율 유형의 회사 통화로 변환

다음을 고려하여

특별 목적 지급 거래 세부내용

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
차이	입력한 거래 금액 과 특별 목적 지급 거래 라인 합계의 대차가 일치하도록 차이가 0인지 확인합니다.
세액	각 라인에 대해 지정한 세금 코드를 기준으로 과세대상 특별 목적 지급 거래 라인에서 계산된 세액의 합계를 나타냅니다. 이 수치는 세금 보고에 사용할 수 있습니다. 이 세액을 재정의하려면 세금 탭에서 세율 기준 세액을 변경합니다. 세액은 포함된 금액이며 총 거래 금액을 변경하지 않습니다.

다음을 고려하여

회계처리 옵션

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
라인에서 은행 계좌 Worktag 제외	비현금성 회계처리 라인에서 은행 계정 Worktag를 제외하고 특별 목적 지급 거래의 현금 라인에만 추가하려면 선택합니다. 예: 은행 계좌에 대한 접근 권한이 없는 관계회사의 라인 회사 경비 분개에서 Worktag를 제외할 수 있습니다.
외환손익 소거	특별 목적 지급 거래에서 실현 외환손익을 제외하려면 선택합니다. 예를 들어 통화 변환율을 명세서의 은행 환율로 재정의하는 경우 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다. 이 확인란을 선택하면 Workday는 이 추가 분개 라인을 제거하고 차액을 경비 또는 수익 분개에 적용합니다.

다음을 고려하여

특별 목적 지급 거래 라인

탭을 완료합니다.

옵션	설명
수익/지출 카테고리	수익 또는 지출 카테고리는 거래 라인 금액을 해당 계정 전기 규칙에 연결하여 원장 계정에 전기합니다.
과세 적용구분	세금 적용구분 옵션을 선택하여 세금 코드의 각 세율에 대한 환급가능 세액 및 환급불가 세액을 계산합니다. 과세 적용구분을 사용하여 리포트에서 거래를 필터링할 수 있습니다.
과세 환급구분	지정된 과세 적용구분 및 세금 코드를 기준으로 거래 라인에 환급가능 %가 자동으로 입력됩니다. 과세 환급구분을 변경하면 환급가능 %와 배분 방법이 세금 코드 내의 세율에 대한 세액에 적용됩니다. 과세 환급구분 유지관리 태스크를 사용하여 각 세금 코드에 대해 여러 세율의 과세 환급구분을 지정합니다.