설정 고려사항: 자동 은행 거래명세서 조정

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이 주제는 자동 은행 거래명세서 조정의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

설정하는 이유

다른 Workday 솔루션과의 연계

다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션

시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성

구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

Workday는 기본 및 고급의 두 가지 유형으로 자동 은행 거래명세서 조정을 제공합니다. 기본 유형은 금액 및 날짜만 기준으로 하여 은행 거래명세서 라인을 영업거래에 매칭합니다. 고급 유형에서는 추가 매칭 속성과 함께 매칭 규칙을 사용합니다. 이 주제에는 고급 자동 은행계정조정을 구성할 때 고려할 사항이 포함되어 있습니다.

비즈니스 이점

고급 자동 은행계정조정으로 다음을 수행할 수 있습니다.

오류 및 수작업을 줄입니다.

미조정 거래가 발생하는 예외 경우를 관리합니다.

가능한 매칭을 자동으로 식별하는 제안 규칙을 정의합니다.

은행 수수료와 같이 Workday에 기록하지 않은 은행 거래명세서 항목을 조정하는 최초 통지 항목 규칙을 생성합니다.

사용 사례

다음을 자동 조정하도록 Workday를 설정할 수 있습니다.

은행 거래명세서에서 하나의 지급으로 그룹화되는 복수 공급자 지급

서로 다른 날짜에 지급되고 복수 은행 거래명세서로 결제되는 복수 전자 지급결제

최초 은행 거래명세서 업로드 후 발생하는 은행 거래명세서 라인 및 조정가능 항목

기타 최초 통지 항목과 매칭되는 사전 정의된 템플릿의 특별 목적 지급 거래

고려할 질문

질문	고려사항
파싱된 데이터를 사용하여 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목과 매칭하려면 어떻게 해야 합니까?	은행 거래명세서 파싱을 사용하여 은행 거래명세서 필드에서 특정 데이터 값을 식별, 추출 및 수정할 수 있습니다. 그런 다음 조건 규칙에서 파싱된 데이터를 매칭에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 추가 정보 필드의 값을 파싱하여 은행 거래명세서의 참조 필드로 이동합니다. 조정 과정에서 이 값에 대해 매칭할 매칭 규칙을 생성할 수 있습니다.
Worktag를 사용하여 은행 거래명세서 라인을 조정가능 항목과 매칭하려면 어떻게 해야 합니까?	은행 거래명세서 라인 유형을 Worktag에 매핑한 다음, Worktag를 사용하여 특정 은행 거래명세서 라인이 영업거래와 매칭되도록 조건 규칙을 설정할 수 있습니다. 최초 통지 항목 조건 규칙에서 Worktag를 지정하는 경우, Workday는 은행 거래명세서의 최초 통지 항목과 조정되도록 해당 특별 목적 지급 거래에 Worktag를 지정합니다. 특별 목적 지급 거래 템플릿을 사용하고 은행 거래명세서 라인에서 Worktag 지정 을 선택합니다.
여러 회사에서 매칭 규칙을 다시 사용하려면 어떻게 해야 합니까?	동일한 규칙을 포함하는 매칭 규칙 세트를 하나 이상의 은행 계좌에 지정할 수 있습니다.

권장사항

조정 정확도를 높이려면 다음을 수행합니다.

매칭 규칙에서 금액 허용한도를 매칭 대상 조건으로 정의합니다. Workday는 금액 허용한도를 사용하여 조정가능 항목을 필터링합니다.

필요한 경우에만 자동 조정을 스케줄링하고 여러 조정을 동시에 실행하지 않습니다.

영업거래와 정확히 매칭되지 않는 은행 거래명세서 라인에 대한 매칭 항목을 제안하는 규칙을 생성합니다.

예를 들어

참조

필드와

날짜

필드는 매칭되지만 금액은 매칭되지 않습니다. 참조 및 날짜만 기준으로 매칭 항목을 제안하는 규칙을 정의합니다.

금액이 서로 다른 은행 거래명세서 라인과 영업거래를 조정하려면 금액 허용한도가 있는 일대일 매칭 규칙에서

특별 목적 지급 거래 생성

확인란을 선택합니다. Workday는 은행 거래명세서 라인과 거래 금액의 차이에 대해 특별 목적 지급 거래를 자동으로 생성합니다.

은행 거래명세서 라인을 날짜가 다른 영업거래로 조정하기 위해 다음과 같은 매칭 규칙에 대한 날짜 허용한도를 구성할 수 있습니다.

일대일 규칙:

매칭 대상

그리드에서 명세서 라인 날짜의

일수 한도

값을 지정합니다.

일대다 규칙: 명세서 라인 날짜의 날짜 허용한도를 포함하는 조건 규칙을 정의합니다.

매칭 규칙 세트 생성 시, 더 일반적인 규칙 앞에 가장 구체적인 규칙을 배치합니다. Workday는 보다 일반적인 명세서 라인을 조정하기 전에 특정 조건을 사용하여 은행 거래명세서 라인을 고려합니다. 예를 들어 Workday는 금액에서만 다른 명세서 라인을 조정하기 전, 유형 코드가 495이고 추가 정보 값이 공급자 지급인 500.00에 대한 은행 거래명세서 라인을 조정합니다.

최초 통지 조건 규칙을 생성할 때 다음을 확인합니다.

기본제공 또는 계산된 리포트 필드 결과가 조건에 대해 정확합니다.

조건 규칙의 모든 특성에 올바른 형식을 지정합니다. 예: 모든 여는 괄호 다음에 닫는 괄호가 있는지 여부

조건에 사용된 계정 전기 규칙 값에 대해 모든 필수 매개변수를 올바르게 구성했는지 여부

요구사항

전일 은행 거래명세서를 업로드하거나 수동으로 기록합니다.

영업거래를 생성하거나 업로드합니다.

제한사항

금액이 다른 은행 거래명세서 라인과 영업거래는 일대일 매칭 방법을 통해서만 자동으로 조정할 수 있습니다. 기타 매칭 방법의 경우, 차액에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성하여 수동으로 조정해야 합니다.

지정된 날짜 범위 내에서 여러 은행 거래명세서 라인을 다양한 조정가능 항목으로 조정할 수 없습니다. 지정되지 않은 날짜 범위에서 조정하려면 날짜별 매칭 조건 없이 다대다 매칭 규칙을 생성합니다. 규칙에서 날짜를 제외하면 Workday는 미결 은행 거래명세서 라인과 영업거래를 모두 고려합니다. 예를 들어 은행에서 여러 날짜에 걸친 공급자 전자 지급결제 그룹을 결제합니다.

테넌트 설정

다음 설정을 사용하여 은행 계좌의 조정 구성을 업데이트합니다.

은행 계좌에 매칭 규칙 세트 및 최초 통지 항목 규칙 세트를 지정하려면

고급 모드

확인란을 선택합니다. 기본적으로 Workday는 거래 금액 및 날짜를 기준으로 기본 조정을 사용합니다.

매칭 조건 규칙에서 파싱된 데이터를 사용하는 경우, 은행 계좌에 파싱 규칙 세트를 지정합니다.

자동 은행계정조정을 개시하기 위한 조건을 선택합니다.

최초 통지 항목 조정을 개시하기 위한 조건을 선택합니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Banking and Settlement 기능 영역의 Set Up: Bank Reconciliation	은행계정조정 인프라를 설정하고 관련 리포트를 조회할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Ad Hoc Bank Transaction (New)	특별 목적 지급 거래를 처리하고 관련 리포트를 조회할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template	특별 목적 지급 거래 템플릿을 처리하고 관련 리포트를 조회할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Access Matching Rule Set (Segmented)	분개장 라인 조정이 아닌 은행 거래명세서에 대한 매칭 규칙 세트를 생성하고 유지관리할 수 있는 사용자를 제한하는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Matching Rule Set	매칭 규칙 세트를 사용하여 자동 은행계정조정을 실행할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Set Up: Matching Rule Set	매칭 규칙 및 규칙 세트를 생성할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Reconciliation	은행계정조정 또는 매칭 규칙 세트를 사용하여 자동 은행계정조정을 실행할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.
System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - Worklets	은행 거래명세서 조정 대시보드를 조회하고 구성할 수 있는 접근 권한을 제공합니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
특별 목적 지급 거래 이벤트	승인을 위해 신규 또는 편집된 특별 목적 지급 거래를 전송합니다.
은행 거래명세서 이벤트	승인을 위해 은행 거래명세서 조정을 전송합니다. 예를 들어 특정 은행 계좌에 대한 은행 거래명세서 조정을 승인해야 하는 경우가 있습니다.

리포트

다음과 같은 주요 리포트를 조정에 사용할 수 있습니다.

리포트 또는 대시보드	고려사항
은행별 장부 조회 리포트	은행 거래명세서 조정을 실행한 후 이 리포트를 사용하여 은행 거래명세서 잔액과 원장 잔액 간의 불일치를 평가할 수 있습니다.
은행별 장부 조회 리포트(은행 계좌 통화 기준)	원장에 전기된 거래를 단일 은행 계좌 통화로 표시합니다. Workday는 지정된 환산 규칙 세트 및 은행 계좌 통화를 사용하여 복수 통화 거래를 변환합니다.
미반제된 항목 리포트	이 리포트를 사용하여 특정 날짜를 기준으로 미결 영업거래를 식별할 수 있습니다.
은행 거래명세서 조정 대시보드	조직에서 은행 거래명세서 조정을 추적할 수 있도록 그래픽 리포트 Worklet을 제공합니다. 대시보드에서 규칙 정의를 조정하거나 원하는 결과를 도출하지 못하는 규칙을 제거할 수 있습니다.