개념: 미조정 항목 관리

향후 업데이트에서 조정 작업 영역 기능이 폐기될 예정입니다. 미조정 은행 거래명세서 라인 및 영업거래를 식별하는 데 도움이 되도록 다음과 같은 새로운 은행별 장부 조회 리포트를 사용하는 것이 좋습니다.

은행별 장부 조회 요약 리포트

은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 은행 거래명세서 라인

은행별 장부 조회 요약 - 미반제된 영업거래

리포트 세부내용에서 아래에 설명된

예외 관리 세부내용

페이지에 액세스하여 미반제된 은행 거래명세서 라인을 조정할 수 있습니다.

은행 거래명세서는 명세서의 모든 항목이 영업거래와 매칭될 때까지 미조정 상태로 유지됩니다.

아직 조정되지 않은 항목에 대한 작업을 시작할 수 있는 두 위치로는 모든 미조정 항목의 요약을 표시하는 조정 작업 영역과 개별 은행 거래명세서를 표시하는

예외 관리

페이지가 있습니다.

조정 작업 영역

이 작업 영역은 은행 거래명세서를 관리할 수 있는 빠른 시작점을 제공합니다. 여기에는 최근 15건의 미조정 은행 거래명세서가 나열되며, 은행 거래명세서가 목록에 없으면 페이지 상단에서

은행 거래명세서 찾기

를 사용할 수 있습니다. 이 작업 영역에는 나열된 은행 거래명세서 중 가장 오래된 미조정 은행 거래명세서 라인도 나열됩니다.

수동 조정을 시작하려면

수동 은행계정조정

을 클릭합니다. 참조 은행 거래명세서 수동 조정.

조정 작업 영역은 다음 세 부분으로 구성됩니다.

미조정 은행 거래명세서(최근 15건)

각 라인은 미조정 은행 거래명세서용입니다. 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴를 사용하여 명세서를 편집하고, 예외를 관리하고, 명세서를 자동 또는 수동으로 조정할 수 있습니다. 은행 계좌에 액세스하거나 미조정 라인 수를 드릴다운할 수도 있습니다.

미조정 명세서 라인 수를 드릴다운하면 모든 미조정 라인 목록이 표시됩니다. 라인을 클릭하면 추가 정보를 볼 수 있습니다. 은행 거래

명세서 라인 필드의 관련 액션 메뉴에서 은행

거래

명세서 라인

예외 관리 세부내용

을 선택하여 조정 가능한 거래를 확인합니다.

오른쪽에서

은행계정조정 예외 관리

를 선택하면 미조정 은행 거래명세서 라인이 모두 목록으로 표시됩니다.

가장 오래된 미조정 명세서 라인

이 섹션은 가장 오래된 라인을 나열하며 제안된 매칭 항목과 제안 사유를 포함합니다. 오른쪽에 있는

예외 관리 세부내용

버튼을 클릭하여 조정 가능한 거래를 확인합니다.

Suggestions Chart

이 도넛형 차트에서는 제안 항목이 있는 미조정 항목에 대해 나열된 매칭 사유 유형별 제안 항목의 백분율을 나열합니다.

참조 예외 관리 세부내용.

은행계정조정 예외 관리

예외 관리

페이지에서는 특정 은행 거래명세서의 모든 미조정 라인을 볼 수 있습니다. 여기에서 각 라인을 개별적으로 처리하여 명세서를 수동으로 조정합니다.

미조정 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서 은행

거래명세서

예외 관리를

선택하여

예외 관리

태스크에 액세스합니다. 또는 조정 작업 영역에서 명세서 라인 왼쪽에 있는

은행계정조정 예외 관리

를 클릭합니다.

개별 라인을 수동으로 조정하려면 라인 오른쪽에 있는

예외 관리 세부내용

을 클릭합니다.

라인에 제안 항목이 있는 경우, 해당 항목 수가

제안 항목 수

열에 표시됩니다. 제안 항목이 있는 라인의 왼쪽 끝에 있는 관련 액션 메뉴 아이콘을 클릭하면 미리보기 창에 이러한 제안 항목이 표시됩니다. 제안 항목이 유효하면

조정

버튼을 클릭하여 해당 제안 항목으로 조정할 수 있습니다.

예외 관리 세부내용

버튼을 클릭하면 각 미조정 라인이 나열되므로 조정 가능한 거래를 확인할 수 있습니다.

조정 정보에서

조정 대상

필드의 프롬프트를 사용하여 이 은행 거래명세서와 매칭되는 영업거래를 찾습니다.

액션이 항목 제안인 각 규칙에 대한 제안 항목(있는 경우)이 프롬프트에 나열됩니다. 모든 미조정 항목에 대한 카테고리도 표시됩니다. 이 은행 거래명세서 라인으로 조정할 미조정 항목을 하나 이상 선택할 수 있습니다.

이 항목에 제안 항목이 있으면 페이지 맨 아래에 표시됩니다.

조정가능 항목

필드 오른쪽에 있는 돋보기 아이콘을 클릭하여 이 제안된 거래에 대한 세부내용을 확인할 수 있습니다.

은행 거래명세서 라인에 특별 거래가 필요한 경우 조정 대상 프롬프트에서

생성

옵션을 클릭합니다. 특별 목적 지급 거래 생성을참조하십시오. 매칭되는 특별 거래를 생성하면 자동으로 조정됩니다. 특별 거래를 생성한 후에는

예외 관리 세부내용

페이지로 돌아갈 수 있습니다.

(선택사항)

리뷰어

를 지정하고 메모를 입력합니다. 라인을 조정하기 전에 다른 사람이 코멘트를 리뷰하거나 조언할 수 있습니다.

리뷰어

필드에 사용자명을 입력하고

확인을

클릭하면 사용자는 내 태스크에 은행 거래명세서 라인에 대한 링크와 함께 Workday 태스크가 전송됩니다.

(선택사항) 제안된 하나 이상의 조정가능 항목 옆에 있는

선택

을 선택한 다음,

확인

을 클릭합니다.

금액이 일치하지 않는 항목을 선택하면 Workday에서 차액에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성하는 방법을 안내합니다.

예외 관리 세부내용

페이지를 완료하면

확인

을 클릭합니다.

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