설정 고려사항: 대체 원장 통화
이 주제는 대체 원장 통화의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 세부 가이드를 참조하십시오.
정의
대체 원장 통화(ALC)를 사용하면 현지 보고 요건에 따른 현지 통화와 기준 통화 모두로 회사 의 재무제표를 생성해야 하는 ASC 830 및 IAS 21 회계 표준을 준수할 수 있습니다. 이제 각 회사 고유한 통화를 사용하는 2개의 실제 원장을 지원할 수 있습니다.
- 기본 원장은 기준 통화로 사용할 수 있습니다.
- 대체 원장을 현지 통화로 사용할 수 있습니다.
Workday는 운영 분개장을 두 원장에 모두 전기하고 회계처리 분개장을 하나의 원장 또는 두 원장에 모두 전기할 수 있습니다.
비즈니스 복리후생
다음을 수행할 수 있습니다.
- 기능 통화와 현지 통화를 구분합니다.
- 기준 통화와 현지 통화에 대한 리포트를 동시에 실시간으로 생성합니다.
- 인식 및 후속 조정 중에 선지급, 고정 자산 및 이연수익에 대한 과거 환율을 유지관리합니다.
사용 사례
- 기본 원장 및 ALC 실제 원장 모두에 모든 운영 분개장 및 회계처리 분개장을 기록합니다.예: 수익을 생성하지 않고 미국 상위 회사로부터 월별 자금조달을 USD로 받는 일본 마케팅 회사 있습니다. 기본 원장 분개장을 기준 USD 통화로 기록하고 ALC 분개장을 현지 JPY 통화로 기록합니다.
- 물가 상승률이 높은 국가의 회사는 물가 상승률이 높은 통화와 다른 기능 통화로 보고할 수 있습니다.예: 아르헨티나의 한 사업체가 기능 통화로 RS를 사용합니다. 높은 물가 상승률의 경제 환경으로 인해 기능 통화를 parent 회사 의 기능 통화인 USD로 재평가했습니다. 보고 요건을 준수하기 위해 이제 이 아르헨티나 법인은 재무를 RS 및 USD로 보고합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
ALC는 언제 구성해야 합니까? | 현재 기간 중에 또는 회계연도 또는 기간 시작 시 ALC를 구성할 수 있습니다. ALC 구성 중에 선택한 대체 원장 통화 시작 회계연도가 ALC 시작일로 구성됩니다. Workday는 구성 시 다음을 수행합니다.
신규 회계연도를 시작하는 구성의 경우:
회계연도 중간에 시작하는 구성의 경우:
|
반복 분개장 템플릿을 사용합니까? | ALC를 구성하면 Workday가 회사 의 기존 반복 분개장 템플릿을 즉시 모든 원장 템플릿으로 변환합니다. 이 변환은 ALC 회계 시작 연도가 미래 연도인 경우에도 수행됩니다. 향후 기간에 시작하도록 ALC를 구성하면 템플릿이 ALC 회계 시작 연도까지 기본 원장에 대한 분개장만 생성합니다. |
일정 기간 동안 상각되는 문서 또는 향후 기간에 다운스트림 영향을 미치는 거래가 있습니까? | 거래 통화와 ALC 간의 이전 변환율을 고려합니다. 이러한 환율은 Workday가 향후 ALC 기간에 대한 정확한 회계처리를 생성하는 데 도움이 됩니다. |
권장사항
다음을 설정하는 것이 좋습니다.
- 기본 원장 통화를 기준 통화로 사용
- 대체 원장 통화를 현지 통화로 사용
요건
다음 항목을 확보하고 가져옵니다.
- 회계연도의 구현 시간을 기준으로 하는 ALC 기초 잔액
- 회계연도의 구현 시간을 기준으로 한 ALC 총계정원장 활동
- ALC 및 각 거래 통화에 대한 통화 변환율
ALC를 구성하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
- 정확한 기본 원장 회계처리를 위해 비지배지분(NCI)을 저장합니다.
- 자산 복수회계장부
- 재설계된 이익잉여금 보고 기능
ALC 회사 회계처리 세부내용을 구성하려면 다음을 수행합니다.
- 초안,생성완료,진행중및유보상태 의 모든 거래 및 수동 분개장을 전기합니다.
- 개시또는추정상태 의 모든 배분 결과를 확정하거나 취소합니다.
- ALC를 구성하기 전 달에 배분 역분개를 비활성화하여 Workday가 기본 원장에 대해서만 역분개를 생성하지 않도록 합니다.
- 오류가 발생한 분개장을 수정합니다.
- 미래 날짜의 수동 분개장 입력을 보류합니다.
커스텀 검증을 사용하는 경우 회계처리 분개장 검증을 리뷰하여 대체 원장을 제외할지 여부를 결정합니다. 기본적으로 Workday는 기본 원장과 대체 원장 모두에 기존 검증을 적용합니다.
제한
Workday는 다음에 대한 ALC 회계처리를 지원하지 않습니다.
- 구매 카드에 대한 회계처리 조정
- Adaptive Planning
- 수익 인식을 위한 대체 계약
- 예산
- 현금 잔액 확인 및 현금 잔액조정 규칙
- 현금 및 예금 은행계정조정 리포트
- 카브 인/카브 아웃 조정 분개장
- 약정 및 채무 회계처리
- 고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장
- 고객 계약 외화 조정 분개장
- 영구기금
- 지분법 회계처리
- 지원금
- 재고 거래
- 복수 자금조달 출처
- 비지배지분(NCI)
- 급여 거래
- 구매카드 거래
- 학생 재무
- 환산 조정
- 거래 매칭 및 계정 인증
다음은 수행할 수 없습니다.
- 재고 또는 현금 잔액 확인 기능을 사용하는 회사에 대해 ALC를 구성합니다. 또한 ALC가 구성된 회사에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- Submit Accounting Journal웹서비스 또는 반복 분개장 템플릿 웹서비스를 사용하여 ALC 분개장을 생성합니다. Workday는 기본 원장 분개장만 생성합니다.
- 회사 에 ALC를 정의한 후에는 대체 원장에 전기된 거래가 없더라도 ALC를 비활성화합니다. 전기된 거래가 없으면 대체 통화 또는 회계 시작 연도를 변경할 수 있습니다.
테넌트 설정
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크의 관계회사간 회계처리 분개장 옵션
섹션에서 결제에서 대체 원장 통화 간접 관계회사간 분개장 무시를
선택하면 구현 중에 관계회사간 금액에 대한 활동 잔액을 ALC 원장으로 가져올 수 있습니다. 관계회사간 결제 또는 수금과 같은 관계회사간 이벤트에서 이 옵션을 활성화하여 기록된 분개장은 포함되지 않습니다.
이 옵션은 ALC를 구성하는 동안에만 사용할 수 있습니다. ALC를 구성한 후에 기록되는 관계회사간 분개장에는 이 옵션을 사용하지 마십시오.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
프로세스: 분개장 - 코어
| 핵심 회계처리 분개장에 액세스하고 이를 편집할 수 있습니다. |
리포트: 대체 원장 통화
| 원장 통화 매핑을 구성할 때 기본 분개장 및 대체 분개장에 대해 보고할 수 있습니다. |
설정: 대체 원장 통화
| 원장 통화 매핑에 액세스하고 이를 편집할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
다음 비즈니스 프로세스 이벤트에서 모든 원장 분개장의 리뷰, 재작업 및 승인 비즈니스 프로세스 단계에 액세스하는 경우에만 기본 원장 분개장이 표시됩니다.
- 회계처리 분개장 이벤트
- 회계처리 분개장 전기취소 - 역분개 이벤트
다음과 같은 경우
- 기본 원장 분개장을 변경하면 Workday는 분개장이 항상 동기화되도록 변경사항을 ALC 분개장에 적용합니다.
- 기본 원장 분개장 리뷰 또는 액션 비즈니스 프로세스 단계 에서 ALC 분개장에 액세스합니다. 이 경우 비즈니스 프로세스 외부로 이동하여 분개장을 조회할 수 있습니다.
신고용 표기
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
회사 회계처리 세부내용 | ALC 세부내용을 식별할 수 있도록 회사 회계처리 세부내용을 표시합니다. |
원장 | 회사 의 모든 원장을 표시합니다. |
원장 연도 | 원장 연도의 각 원장 기간과 상태 표시합니다. |
분개장 찾기 | 액션이 필요한 분개장을 식별할 수 있도록 모든 상태 의 회계처리 분개장을 표시합니다. |
리포트 데이터 소스를 사용하여 단일 원장 기본, 단일 원장 ALC 및 모든 원장 분개장 세부내용을 조회하는 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 분개장
- 분개장 라인
- 재무 보고용 분개장 라인
이러한 리포트 데이터 소스를 사용하는 커스텀 또는 표준 리포트의 경우
원장 통화 매핑
리포트 필드를 포함하여 기본 및 대체 원장 통화 분개장에 대해 보고할 수 있습니다.통합
최적의 성능과 안정성을 얻으려면 최신 웹서비스 버전을 사용하십시오.
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
회계처리 분개장 가져오기
| 회계처리 분개장을 가져오는 데 사용합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
|
기초 잔액 가져오기
기초 잔액 로드 | 기초 잔액을 가져와서 ALC 기초 잔액 데이터를 가져오는 데 사용합니다. |
회사 회계처리 세부내용 가져오기
회사 회계처리 세부내용 로드 | 회사 의 ALC 구성을 생성하고 조회합니다. |
원장 가져오기
로드 원장 | 회사 기본 및 대체 실제 원장을 생성하거나 업데이트합니다. |
원장 연도 및 원장 기간 가져오기
원장 연도 및 원장 기간 로드 | 회사의 기본 및 ALC 원장 연도 또는 원장 기간을 생성하거나 업데이트합니다. |
Accounting Journal Connector를 사용하여 회계처리 분개장을 가져올 수도 있습니다.
인맥 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
복수 장부 자산 회계처리 | ALC가 활성화된 회사 에 자산 관리장부를 추가하면 자산 관리장부를 원장 통화와 연결할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
리스 회계처리 | 다음 리스 유형의 특정 ALC 자산 관리장부 코드에 리스 장부 코드를 매핑할 수 있습니다.
|
연결회계 | 기본 및 대체 원장에 연결회계를 사용할 수 있습니다. |
이익잉여금 | 기본 원장과 ALC 원장 모두에 이익잉여금 관련 리포트를 사용할 수 있습니다. |
대체 계정 세트 및 대체 회계 스케줄 | 대체 계정 세트 및 대체 회계 스케줄을 사용하는 회사의 경우 ALC 원장을 사용할 수 있습니다. 대체 회계 스케줄 및 대체 계정 세트를 구성하면 기본 원장과 ALC 원장 모두에 적용됩니다. |
분개장 시퀀싱 | 개별 원장별로 시퀀스 생성기 규칙 및 시퀀싱 시작 기간을 구성할 수 있습니다. Workday는 원장을 독립적으로 시퀀싱하며 원장은 문자열을 공유하지 않습니다. 분개장 시퀀싱을 기본 원장만, 대체 원장만 또는 둘 다에 대해 활성화할 수 있습니다. |
Accounting Center | Accounting Center 배치 처리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
다음과 같은 모든 리포트에서 원장 통화를 전달하도록 조건별 상세보기 링크에 대한 맵 프롬프트를 업데이트할 수도 있습니다.
|
기간 종료 | 기본 기간 상태 업데이트하면 Workday는 기본 기간 상태와 ALC 기간 상태가 모두 동기화되도록 업데이트합니다. |
연말 마감 | Workday는 연말 마감잔액을 롤포워드할 때 기본 잔액과 ALC 잔액을 모두 롤포워드합니다.
대체 회계 스케줄보다 먼저 기본 스케줄의 연말 마감잔액 롤포워드를 실행하는 것이 좋습니다. 기본 원장과 대체 원장의 잔액을 개별적으로 또는 둘 다 롤포워드할 수 있습니다. |
고객 송장 | 고객 송장 문서에서 ALC 환율 재정의를 구성할 수 있습니다. |
공급자 송장 | 공급자 송장 문서에서 ALC 환율 재정의를 구성할 수 있습니다. |
수익 인식 | 다음을 포함할 수 있습니다.
|
재평가 | ALC가 구성된 상태에서 재평가를 실행하면 Workday는 재평가 프로세스에 대해 2개의 서로 다른 독립적인 결과를 반환합니다(각 원장 및 해당 통화에 대해 1개). |
배분 | ALC가 구성된 상태에서 배분을 실행하면 Workday는 다음을 수행합니다.
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Workday는 테넌트의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서 Workday Touchpoints Kit 에 대해 자세히 알아보십시오.