개념: 분개장 처리
Workday 재무 관리는 비즈니스 운영에서 발생하는 회계처리를 자동화합니다. 회계 및 관리 팀에서 정의한 회계처리 정책 및 규칙에 따라 Workday는 다음에 대한 회계처리를 자동으로 생성합니다.
- 상거래
- 관계회사
- 배분
- 감가상각
- 발생분
- 역분개
Workday는 직관적인 분개 기능을 사용하여 3rd Party 시스템 또는 스프레드시트 업로드를 통해 생성된 회계처리도 허용합니다.
분개장 처리는 수동 회계처리 활동 및 기간 조정을 유연하게 유지관리할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.
분개장
회계처리 분개장의 원장 계정에 대한 적절한 시큐리티 권한이 있어야 합니다. 분개장을 수동으로 입력하거나 업로드할 수 있습니다. 월말 조정, 감가상각, 환산 조정에 대한 분개장을 입력하거나, 수령했지만 대금을 지급하지 않은 구매 항목에 대한 미지급 부채를 기록할 수 있습니다. 발생분에 대한 분개를 자동으로 역분개할 수 있습니다.
약정 또는 채무 분개장의 경우, 계획 승인 시 Workday가 회계처리일을 다음 개시 기간의 첫 번째 날짜로 롤포워드하도록 할 수 있습니다.
원장 생성
태스크에서 조달을 위한 분개장 롤포워드
확인란을 선택합니다.역분개 분개장은 회계처리일 또는 그 후에 생성할 수 있습니다. 회계처리 기간이 개시되지 않은 경우 Workday는 분개장을
생성완료
상태로 생성합니다. 역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장 일괄 전기
태스크를 사용하여 역분개 분개장을 전기합니다. 분개장에 있는 모든 회사의 기간이 개시된 경우에만 관계회사간 역분개 분개장을 전기할 수 있습니다.아직 전기되지 않은 분개장의 관련 액션 메뉴에서
편집
을 선택하여 오류를 수정할 수 있습니다.생성했지만 전기하거나 승인을 위해 제출하지 않은 분개장의 관련 액션 메뉴에서
삭제
를 선택할 수 있습니다.
다른 분개장에서 복사한
생성완료
상태의 분개장은 삭제할 수 없습니다.비즈니스 프로세스 이벤트의 관련 액션 메뉴에서
수정
을 선택하여 전기된 분개장을 수정할 수 있습니다. 회계처리 분개장의 역분개를 사용하도록 설정하면 전기된 분개장을 수정하는 옵션을 사용할 수 없습니다.Workday는 각 회사에 대해 정의된 원장에 분개를 전기합니다.
회계처리 분개장의 예산 점검
예산 점검을 위한 회계처리 분개장을 구성하려면
예산 점검(재무)
비즈니스 프로세스로 회계처리 분개장 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성합니다. Workday 예산 점검은 개시 단계, 승인 단계 또는 둘 다에서 분개장을 점검하여 금액이 예산 범위 내에 있는지 확인합니다.구성이 완료되면 Workday는 다음과 같은 경우에 예산 점검을 수행합니다.
- 승인을 위해 회계처리 분개장을제출하는 경우 - 분개장이 예산 점검을 통과하지 못하면 금액을 수정하거나 예산 매니저에게 재정의를 요청합니다.
- 회계처리 분개장을승인하는 경우
분개장이 예산 점검을 통과하지 못하면 다음 액션 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 요청을 반송(보완요청)합니다.
- 금액을 수정합니다.
- 예산 매니저에게 재정의를 요청합니다.
Workday는 예산 점검 중에 Worktag도 자동으로 검증합니다.
분개장 상태
다음 표에는 각 분개장 상태에서 허용되는 활동이 나열되어 있습니다.
활동 | 전기에 사용 가능한 분개장 | 전기된 분개장 | 취소된 분개장 |
|---|---|---|---|
분개장 생성 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
분개장 편집 | 예 | 아니요 | 아니요 |
분개장 전기 | 예 | 아니요 | 아니요 |
분개장 전기취소 | 아니요 | 예 | 아니요 |
분개장 취소 | 예 | 아니요 | 아니요 |
분개장 복사 | 예 | 예 | 예 |
반복 분개장
반복 분개장은 정기적으로 생성하는 분개장입니다. 동일한 계정 및 금액에 대해 동일한 분개장 라인이 있습니다. 미래 날짜의 반복 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. 역분개 기간이 개시되면
역분개 분개장 일괄 전기
태스크를 사용하여 역분개 분개장을 전기합니다.분개장 리포트
Workday는 분개장 관리에 도움이 되는 다양한 표준 리포트를 제공합니다. 목록을 보려면
Workday 표준 리포트
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