개념: 개시된 거래 처리(대체 원장 통화 사용)
대체 원장 통화(ALC)를 구성하는 시기를 기준으로 거래를 개시할 수 있습니다. 미결 거래는 다음과 같습니다.
- ALC를 구성하기 전에 전기되고 나중에 ALC 기간에 처리되는 회계처리가 포함된 수동 분개장 및 영업거래
- ALC를 구성하기 전에 진행 중이고 ALC 기간으로 전기되는 영업거래
다음은 Workday가 ALC를 사용하여 미결 거래를 처리하는 방법의 예입니다.
공급자 송장이 2024년 3월 8일에 전기되고 Workday가 기본 원장에 회계처리를 생성합니다. 2024년 4월 1일에 ALC를 활성화합니다. 공급자 송장은 2024년 4월 16일에 지급됩니다. 그러면 공급자 송장 지급을 위한 기본 운영 분개장 및 ALC 운영 분개장이 생성됩니다.
고객 송장이 2024년 3월 11일에 전기되고 Workday가 기본 원장에 회계처리를 생성합니다. 2024년 4월 1일에 ALC를 활성화합니다. 2024년 4월 16일에 고객 송장을 취소합니다. 그러면 Workday가 고객 송장의 기본 및 ALC 운영 역분개 분개장을 생성합니다.
2024년 1월 1일에 전기된 선지급 보험에 대한 공급자 송장 2024년 4월 1일에 ALC를 활성화합니다. Workday는 거래 통화와 ALC 간에 2024년 1월 1일에 제공된 환율을 사용하여 2024년 4월 30일에 전기된 ALC 원장의 상각 금액을 계산합니다.
2024년 3월 1일에 ALC를 활성화하면
추정
상태의 배분 분개장이 있습니다. ALC를 활성화한 후추정
배분을 확정합니다. 배분을 재실행하지 않는 한 Workday는 대체 원장에 해당 분개장을 생성하지 않습니다. ALC를 활성화하기 전에개시
또는추정
상태의 모든 배분 결과를 확정하거나 취소하는 것이 좋습니다.2024년 2월 12일에 역분개를 생성하는 배분을 확정합니다. 그러면 3월에 대한 회계처리가 생성됩니다. 2024년 3월 1일에 ALC를 활성화하면 Workday는 역분개 분개장에 대한 대체 배분 결과를 생성하지 않습니다. 기본 원장에서만 역분개가 발생하지 않도록 ALC를 구성하기 전 달에 배분 역분개를 비활성화하는 것이 좋습니다.