개념: 회계처리 분개장 통화
Workday는 회계처리 분개장에 복수 통화 기능을 제공합니다. 회계처리 분개장을 사용하면 영업거래와 관련되지 않은 회계처리 데이터를 수동으로 기록할 수 있습니다. 회계처리 분개장을 생성할 때 다음을 수행할 수 있습니다.
- 회사 통화만 사용하십시오.
- 대체 원장 통화를 구성한 경우 회사 기본 통화 또는 대체 원장 통화를 사용합니다.
- 분개장 라인에 외화를 사용합니다.
회계처리 분개장을 생성할 때 사용할 분개장 템플릿을 설정할 때도 동일한 기능을 사용할 수 있습니다.
분개장 생성
태스크를 사용하여 외화 회계처리 분개장을 입력하면 Workday는 분개장 라인을 회사 통화로 변환하여 원장 통화 금액을 생성합니다. 필요에 따라 환율 및 원장 통화 금액을 재정의할 수 있습니다. 원장 통화에 반올림 차이가 있으면 원장 금액을 조정합니다.회사의 원장 통화가 서로 다른 관계회사간 분개장의 경우 모든 분개장 라인의 거래 통화가 동일해야 합니다. 그러나 다음과 같은 경우 여러 거래 통화와 원장 통화가 서로 다른 여러 라인 회사가 포함된 관계회사간 분개장을 제출할 수 있습니다.
- 회사별 분개장 라인 금액 자체 잔액조정
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서회사별 분개장 자체 대차 조정 시 관계회사간 매입채무/매출채권 라인 없음확인란이 구성되어 있습니다.
대체 원장 통화의 경우, 관계회사간 단일 원장 분개장을 대체 원장 통화로 제출할 수 없습니다.