発注書の作成

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発注書の作成

発注書の支出カテゴリを作成します。支出カテゴリの作成を参照してください。

サプライヤごとに "サプライヤ

の作成

" タスクで発注書の

"発行オプション"

を指定します。

"Procurement" 業務分野で 、"発注書イベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Process: Purchase Order - Create/Edit"
ドメイン。

サプライヤに対して発行する発注書を作成できます。

発注タイプ別に発注書を追跡するには、

"発注タイプの管理"

タスクで発注タイプを作成します。

"発注書の作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、

"サマリ"

セクションを完了させます。

オプション	説明
発注先取引コネクション	発注書を発行する特定のサプライヤサイトを選択します。"発注先取引コネクションの編集 " タスクおよびこれらのフィールドから、オプションがサプライヤではなく発注先取引コネクションに基づいて自動的に入力されます。デフォルトの発注書発行用 E メール発注書の発行オプション出荷方法出荷条件
運送料その他の料金	これらの運送コストは、ドキュメントヘッダーから行に自動的に入力されます。 "支出カテゴリの管理 " タスクで設定したように、運送料やその他の請求額の配分対象となる支出カテゴリを少なくとも 1 つの行に追加します。例: 大型の設備を 1 台購入し、設備自体に 1 行、据付に 1 行とします。
発注確認を希望	サプライヤが発注確認を自動的に希望するように設定する場合は、個々の発注書についてこのチェックボックスをオフにできます。

次を参考にして、"

条件と税金"

セクションを完了させます。

オプション	説明
支払条件デフォルトの支払タイプ	"サプライヤ契約の発注書スケジュールの作成" タスクの "発注書デフォルト" セクションおよび "支払デフォルト" セクションから自動的に入力されます。
期日	受注納品の期日を選択します。
出荷条件出荷方法出荷指示	出荷情報は、"出荷情報の管理" タスクでの設定に基づいて表示されます。Workday は、次の優先順位で出荷情報のソースを選択します。発注先取引コネクションサプライヤ会社テナント EDI 850 で発注書を発行するときに出荷方法を指定すると、迅速な発注に対応できます。 "EDI コード" フィールドを使用して、EDI 850 の取引を通じてサプライヤへの出荷方法を指定します。
サプライヤ契約	この発注書に適用するサプライヤ契約を選択します。調達依頼でサプライヤ契約が指定され、この発注書のソーシングの基準となる場合、サプライヤ契約情報が発注書に自動的に入力されます。テナントの設定時に "異なるサプライヤ契約間での調達依頼の統合を有効にする " チェックボックスをオンにした場合は、"デフォルトサプライヤ契約" が表示されます。
デフォルト税オプション	この値はサプライヤから自動的に入力されます。サプライヤプロファイルに税オプションが定義されていない場合、または上書きする場合は、税オプションを選択します。税オプションはヘッダーから行に自動入力されますが、これは行レベルで上書きできます。
デフォルト税コード	サプライヤから自動入力されます。デフォルト税コードを定義しない場合、または上書きする場合は、税コードを選択します。ヘッダー税コードは調達ドキュメント行に自動入力されます。これは上書き可能です。

次を参考にして、

"連絡先情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
発行オプション	発行オプションを指定しなかった場合、"印刷" 発行オプションが自動入力されます。これには印刷レイアウトが必要です。

次を参考にして、

"商品行"

タブを完了させます。

オプション	説明
税区分	出荷先住所に基づくアイテム固有の税ルールから、最初に購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に自動入力されます。
税コード	アイテムが課税対象の場合は、コードがヘッダーの "デフォルト税コード" から自動入力されます。これは上書き可能です。 "国の取引税ルールの作成" タスクで設定した場合は、自動的にここに入力されます。
税控除可能性	指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。この選択は上書きできます。税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。 "税控除可能性の管理 " タスクを使用して、税コードごとに複数の税率の税控除可能性を指定します。
税オプション	サプライヤまたは支払先が税額請求を行わない場合は、"申告税を計算" を選択します。サプライヤまたは支払先が税金の請求を行う場合は、"サプライヤに支払う税金を計算" を選択します。選択した税オプションは、発注書から生成される特定のドキュメントに適用されます。
請求なしのリクエスト	"請求なしのリクエスト" フィールドは、以下の場合に表示されます。請求なしとマークされた調達依頼行から作成された発注書行。関連する請求なしの商品行がある発注書の発注変更。 "請求なし" フィールドは、調達依頼でのみ選択できるため、単独の発注書では無効です。
納品	支出カテゴリで保管アイテムを有効にすると、 "納品タイプ" が自動的に入力されます。以下の納品タイプを入力します。在庫補充: 在庫拠点に商品を入庫します。 PAR 補充 ( PAR 備品置場の在庫を補充する場合)。商品が直接ユーザーに送られる場合は、" 納品タイプ" を入力しないでください。 "納品タイプ" は、発注書の会計処理と、在庫管理を通じてアイテムを追跡する機能に影響します。調達依頼をソーシングする場合、" 調達依頼タイプの管理" タスクで設定した調達依頼タイプに基づいて、"納品タイプ" が自動的に入力されます。新しい発注書を作成すると、" 納品タイプ" に "在庫補充" と入力されます。ジャストインタイムアイテムの場合、発注書の期日はサプライヤカタログのジャストインタイムのリードタイムから入力されます。
前払	この行を前払として識別するには、 "前払" チェックボックスをオンにします。 "前払の詳細 " タブの "前払行あり" チェックボックスが自動的にオンになり、関連するサプライヤ請求書に発注書の前払の詳細が入力されます。前払行の支出カテゴリは、以下のいずれかである必要があります。追跡不可。 "経費" 会計処理で追跡可能。前払行に税金が割り当てられていない場合は、関連請求書における前払会計処理の対象となりません。代わりに、"取引税" の勘定計上ルールが適用されます。
出荷先連絡先	発注書行が調達依頼から作成された場合、対応する調達依頼行の出荷先連絡先が入力されます。調達依頼ヘッダーレベルでは出荷先連絡先を指定できないため、調達依頼から発注を作成すると、発注書ヘッダーの出荷先連絡先が調達依頼行に入力されます。
納品先	納品先事業地は以下のとおりです。 PAR 備品置場 (PAR 補充タイプの調達依頼の場合) 在庫拠点または保管場所 (在庫補充タイプの調達依頼の場合) 補充タイプ以外の調達依頼の場合は、任意の事業地。複数会社を有効にしている場合、 "納品タイプ" が "在庫補充" であれば、" 納品先" の値は在庫管理会社と正しい発注書行の会社に対応している必要があります。
サプライヤ契約	テナントの設定時にサプライヤ契約全体の調達依頼の連結を有効にした場合に表示されます。
アイテム ID	カタログアイテム、パンチアウトアイテム、または購買アイテムの代替アイテム ID。 "アイテム ID タイプの表示オプションの管理" タスクで、主アイテム ID を使用して発注書を設定すると、最大 3 つのアイテム ID が表示されます。 "追加アイテム ID" 列で、主アイテム ID として設定されていない残りのアイテムを選択できます。
勤務地	アイテムを事業資産として登録および追跡する場合は、アイテムを保存および使用する事業地を選択します。
ワークタグ	ワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。 "ワークタグの用途の管理" タスクで使用可能なワークタグタイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグタイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。 "ワークタグバランス処理の設定の管理" タスクでオプションワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプションバランスワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。選択したワークタグタイプに基づき、オプションバランスワークタグが継承される。取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。

発注書を前払として指定するには、

"前払の詳細"

タブにアクセスします。

次を参考にして、前払費用の償却タイプを選択します。

オプション	説明
手動	将来の日付で、前払費用の償却を手動で償却する場合に選択します。 (任意) トラッキングとレポートの目的で "償却予定日" を入力します。レポートやカスタムアラートの作成に "償却予定日" を使用できますが、この日付に対して検証は行われません。前払費用の償却タイプが手動の場合は、償却前に決済および支払を行います。
受領書	以下の "受領書" ビジネスプロセスを完了後に、前払費用を償却する場合に選択します。発注書発注書またはサプライヤ契約から生成されたサプライヤ請求書。
スケジュール	発注書の承認後に、前払費用の償却に関するスケジュールを定義します。