ステップ: サプライヤ前払費用の設定
- "Suppliers" 業務分野で、以下のビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- "前払費用の償却イベント"。
- "スケジュール" 前払費用の償却タイプの "前払費用の償却スケジュール イベント"。
- "Procurement" 業務分野の"Receipt"。"受領書からのサプライヤ請求書の作成"アクション ステップを含めて、受領書が決済および支払の後に償却されるようにします。
- "前払費用"勘定計上ルールを設定します。
- 仕訳ソースと仕訳取引、勘定計上ルール、追加のコミットメント会計要件を定義します。
支出が償却される期間より前の会計期間に商品とサービスを調達するために、請求書または発注書で次の 3 つの前払設定のいずれかを定義できます。
- 手動: 発注書や請求書で選択できます。"前払費用の償却タイプ" を "手動" にして請求書を作成した場合、請求書の支払後にのみ償却が可能です。請求書の支払を行ったら、サプライヤ請求書の関連アクションにアクセスし、選択します。会計処理日を選択して、償却を計上する業務トランザクションを作成します。
- 受領書: 発注書と発注書の請求書でのみ選択できます。受領書を償却するには、受領書を記録する前に請求書を入力する必要があります。記録した各受領書の金額が償却されます。例: 1000.00 ドルの請求書を、それぞれ 500.00 ドルの受領書 2 件で受領した場合、記録を記録するたびに 500.00 ドルが償却されます。
- スケジュール: 発注書および請求書で選択できます。参照 前払発注書の償却スケジュールの作成。
- (任意) 発注書を作成します。以下のようにします。
- 発注書行の"前払"。
- "前払の詳細" タブの "償却タイプ"に以下を入力します。
- 手動
- 受領書
- スケジュール
発注書で前払の情報を指定すると、その詳細がサプライヤの請求書と受領書に自動的に入力されます。 - (任意) 前払発注書の償却スケジュールの作成。前払発注書の償却スケジュールを作成すると、その詳細がサプライヤ請求書の前払の償却スケジュールに反映されます。
- 発注書外のサプライヤ請求書を作成することもできます。参照 発注書外のサプライヤ請求書の作成。
- (任意) サプライヤ請求書の関連アクション メニューから、"前払費用の償却タイプの変更" タスクにアクセスします。償却の作成前に、サプライヤ請求書の前払費用の償却タイプを変更できます。請求書は以下の条件を満たす必要があります。
- 前払
- 会計処理調整に関連付けられていない
セキュリティ:"Process: Supplier Invoice – Prepayments" ドメイン - 会計処理調整を使用して、サプライヤ請求書を前払に再分類します。前払金の分割計上を手動で償却するか、前払金の会計処理調整取引行に対して償却スケジュールを作成できます。
業務会計処理は、
"前払費用"
勘定計上ルールで定義した勘定科目に計上されます。新しい会計処理により、"前払費用"
計上ルールで使用される勘定が貸方に記入され、"支出" 勘定
計上ルールで使用される勘定が借方に記入されます。組織では、以下のようにサプライヤ請求書を前払しています。
- ある年次イベントについて、イベントの会計期間より前にサプライヤ請求書を前払し、イベント発生時に支出を償却する。
- 年間保険契約について、サプライヤ割引を受けるためにサプライヤ請求書を前払し、1 月にすべて計上するのではなく、12 か月間、毎月償却する。
- 四半期ごとに支払を行うリースについて、定期スケジュールによりサプライヤ請求書を前払し、毎月償却する。
- "前払の詳細" タブで以下を行います。
- 前払サプライヤ請求書の会計情報を表示します。
- 前払発注書とサプライヤ請求書のスケジュールの表示 で 各ビジネス ドキュメント タイプ
- 前払サプライヤ請求書のスケジュールから、前払サプライヤ請求書の分割支払と会計処理を表示します。