支出カテゴリの作成
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野で "Set Up: Spend Categories" ドメインを設定します。
支出カテゴリを作成して以下を分類できます。
- 資産
- 経費アイテム
- 在庫アイテム
- 購買アイテム
- サプライヤ カタログ アイテム
- 国連標準製品およびサービス コード (UNSPSC)
- 全国政府購買者協会 (NIGP)
- "支出カテゴリの管理"タスクにアクセスします。
- (任意) 既存の支出カテゴリを支出カテゴリ階層に追加するには、"既存の支出カテゴリをインポート"オプションを選択します。
- 次を参考にして、"支出カテゴリ詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 商品詳細ユーザーが支出カテゴリの検索に使用できる代替参照名を入力します。"商品コードの作成"および"商品コードの編集"タスクですでに支出カテゴリを商品コードに関連付けている場合、このフィールドは空白のままにします。支出カテゴリの表示方法支出カテゴリ階層と商品コードを Workday でどのように表示するかを指定するオプションを選択します。選択したオプションは、発注書とサプライヤ契約に印刷されます。支出カテゴリの使用先以下の使用タイプから選択します。- 一時的な支払: 支出、調達、サプライヤ請求書にこの支出カテゴリを使用するために、他の使用タイプを含めます。
- 経費: 従業員は、事前申請および経費レポート行でこれらの支出カテゴリを使用します。
- 調達: 以下に使用します。
- 調達依頼
- 発注書
- 受領書
- 返品
- サプライヤ契約
- 購買アイテム
- リース資産
"調達" 用途で支出カテゴリを保存すると、Workday は自動的に "サプライヤ請求書" の支出カテゴリの使用先を含めます。 - サプライヤ請求書: 以下に使用します。
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
- サプライヤ定期請求書
- リース資産の請求書
非アクティブビジネス ドキュメントおよび支出カテゴリ プロンプトに支出カテゴリが表示されないようにする場合に選択します。ビジネス ドキュメントで非アクティブな支出カテゴリを使用する場合は、プロンプトにその名称を入力します。支出カテゴリを非アクティブ化しても履歴データは変更されず、以前の取引には影響しません。調達依頼の納品ソース"支出カテゴリの使用先"プロンプトで "調達" を選択すると、このフィールドが有効になります。選択すると、この支出カテゴリの調達依頼の作成時に、"発注書" または "在庫" が調達依頼の履行ソースに入力されます。"在庫"の値は、"在庫の追跡"セクションで"保管アイテム"を選択した場合にのみ表示されます。分類"商品" または "サービス" を選択して、支出カテゴリを商品またはサービスに分類します。税レポートおよび税デフォルト適用ルールに使用します。ワークタグ"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。 - 次を参考にして、"税およびその他費用"セクションを完了させます。
オプション 説明 デフォルトの税区分この支出カテゴリにおける商品とサービスの取引に税を適用する方法を指定します。アイテムの税ルールを定義して、税区分のデフォルト動作をより詳細に設定することもできます。その後、取引内でデフォルトを変更できます。運送料の配賦その他の費用の配賦選択すると、配賦の支出カテゴリを設定するときに、ドキュメント ヘッダーから行に運送料およびその他の請求額が割り当てられます。これらの陸揚費は、行アイテムの調達コストの一部になります。配賦は以下に適用されます。- 発注書
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
- 一時的な支払
- 次を参考にして、"資産の追跡"セクションを完了させます。
オプション 説明 アイテムの追跡選択すると、この支出カテゴリに割り当てられた資産の管理追跡が可能になります。資産を追跡して、この支出カテゴリの資産を従業員に支給します。追跡可能な支出カテゴリに経費の使用先がある場合は、経費レポートに含める資産を手動で登録する必要があります。資産登録イベントを自動的に開始するよう経費レポート ビジネス プロセスを設定することはできません。無形このオプションは、"アイテムの追跡"を選択した場合に使用できます。選択すると、ソフトウェア サブスクリプションやサービス権限など、"無形" の支出カテゴリのデフォルトで支出カテゴリを定義できます。"無形" 属性の支出カテゴリは、アイテムを追跡する必要があります。無形資産の支出カテゴリのデフォルトで定義した資産は、契約の受領書行からしか作成できません。発注書またはサプライヤ請求書から直接作成することはできません。"無形"オプションを選択した場合、"リース"は選択できません。リースこのオプションは、"アイテムの追跡"を選択した場合に使用できます。選択すると、金融資産およびオペレーティング リース資産で使用する支出カテゴリを指定できます。Workday は、"リース"支出カテゴリで定義された資産をサプライヤ契約行から作成します。"リース"オプションを選択した場合、"無形"は選択できません。デフォルトの資産クラス選択すると、この支出カテゴリに資産クラスを割り当てることができます。資産クラスは、"資産クラスの管理"タスクで設定します。デフォルトの資産タイプ選択すると、この支出カテゴリの資産プロパティ タイプを定義できます。資産タイプは、"資産タイプの管理"クラスで設定します。 - (在庫のみ) 次を参考にして、"在庫の追跡"セクションを完了させます。
オプション 説明 保管アイテム選択すると、保管アイテムに対してこの支出カテゴリを有効にできます。Workday は、この支出カテゴリに関連付けられたアイテムを在庫アイテムまたは保管可能アイテムとして扱います。非保管アイテムとは、支出カテゴリの "保管アイテム" チェックボックスがオンになっていない購買アイテムまたはサプライヤ アイテムのことです。例: 電気スタンドやプリンター トナーなどのアイテムを含む事務用品支出カテゴリ。事務用品は保管アイテムとしてマークされません。在庫会計処理在庫会計処理として "経費" または "在庫" を選択します。- "在庫" 会計処理のアイテムは、入庫時に資産とみなされ、出庫、移転、または調整済の経費として費用計上されます。
- "経費" 会計処理のアイテムは、入庫時に経費として処理され、その時点からの数量残数が追跡されます。
- パンチアウトを使用してサプライヤの Web サイトに接続する場合は、"サプライヤ リンク - 商品コードのマッピング"グリッドで、支出カテゴリに対応するすべての標準商品コード範囲を特定します。パンチアウトからの調達依頼時にサプライヤの Web サイトに接続すると、サプライヤのサイトから商品コードが返されます。Workday は、該当するコード範囲に基づいて支出カテゴリを識別します。Workday は、発注書を XML 経由でサプライヤに送信するときに、調達依頼から生成された発注書にもこのコードを保存します。調達依頼から作成していない発注書については、XML を介して発注書をサプライヤに送信する際に、特定の商品コードを指定できます。"下限"フィールドと"上限"フィールドに同じコードを指定し、"発注書で使用"をオンにします。
- 支出カテゴリの代替アイテム ID タイプを有効にして、サプライヤ部品番号や製造会社部品番号などの購買アイテムのアイテム ID を取得します。
- (任意) 支出カテゴリ階層と支出カテゴリ セキュリティ セグメントを作成します。
- 使用されなくなった支出カテゴリを非アクティブ化します。