ステップ: 会計カテゴリの設定
計上、検索、レポート作成のために、類似の会計オブジェクトを論理的にグループ化できます。以下の会計カテゴリを設定できます。
- 事業資産
- 顧客
- 売掛金貸倒処理
- 収益
- 支出
- サプライヤ
Workday では、すべての顧客、サプライヤ、アイテム、事業資産、および貸倒処理にカテゴリを割り当てる必要があります。
- カテゴリを作成して、レポート対象の支出カテゴリのタイプを分類します。例: 資産、経費アイテム。
- "顧客カテゴリの管理" タスクにアクセスします。顧客のタイプを分類するカテゴリを作成します。例: ホスピタリティ、テクノロジー。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Customer Categories"ドメイン。参照 ステップ: セキュリティ権限の設定。
- "サプライヤ カテゴリの管理" タスクにアクセスします。対象となるサプライヤのタイプを分類するカテゴリを作成します。例: 事務用品、ユーティリティ。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Supplier Categories" を参照します。 ステップ: セキュリティ権限の設定。
- カテゴリを追加して、追跡とレポート作成に必要な収益のタイプを分類します。例: 製品販売、利息収入。
- "売掛金貸倒処理の理由の管理"タスクにアクセスします。貸倒処理する債権を説明する理由を作成します。例: 不良債権、標準貸倒処理。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Receivable Write-off Categories"ドメイン
すべてのカテゴリ タイプについて、会計オブジェクトおよび個人に会計カテゴリを特性として割り当てることができます。次の操作ができます。
- 特定のカテゴリに割り当てられたすべてのものをレポートする。
- 勘定計上ルールの条件としてカテゴリを使用し、該当する勘定科目に取引を送信する。
- 特定のカテゴリに従ってオブジェクトまたは個人のグループを検索する。
支出カテゴリと収益カテゴリでは、以下を実行できます。
- カテゴリをワークタグとして使用する。 例: 仕訳を作成するときに、支出カテゴリまたは収益カテゴリでタグ付けします。
- アイテムを指定せずに、カテゴリに対して取引を作成する。 例: 請求書を作成するときに、特定のアイテムではなく一般のカテゴリに行と金額を入力します。