サプライヤの作成

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サプライヤの作成

"Suppliers" 業務分野で、"サプライヤイベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

レポートをより簡単に作成し、レポートを目的として作成するために、サプライヤグループとサプライヤカテゴリを作成します。

デフォルトの支払条件と支払タイプを定義します。

"Suppliers" 業務分野で"Set Up: Supplier"
および "Set Up: Supplier Notes"
ドメインを設定します。

組織の商品とサービスを調達するためのサプライヤを作成します。サプライヤとの関係、支払条件、レポートの管理に関する詳細を提供します。

"サプライヤの作成

" タスクにアクセスします。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
サプライヤ名	"ビジネスエンティティからサプライヤを作成" プロンプトから値を選択すると、" サプライヤ名" フィールドに自動入力されます。
名称 - フリガナ	" サプライヤ名" の正しい読み方と以下の詳細を "決済銀行口座" タブに記録します。銀行名 - フリガナ支店名 - フリガナ口座名義 - フリガナ以下の場合に表示されます。 "テナント設定の編集 - グローバル" タスクで名称 (フリガナ) が有効になっている。ユーザーがプリファレンスで、関連するロケールと表示言語を選択した。銀行口座の国の優先言語は、テナントの設定で有効になっている言語と一致している必要があります。
ビジネスエンティティからサプライヤを作成	既存のビジネスエンティティからサプライヤを作成します。 Workday では、選択したビジネスエンティティが " サプライヤ名" および "サプライヤ ID" フィールドに自動入力されます。いったん選択したビジネスエンティティは変更できません。
DUNS ナンバー	使用可能な場合は、サプライヤのデータ汎用番号付けシステム (DUNS) 番号を入力します。調達カードを使用する場合、クレジットカードインテグレーションで DUNS ナンバーを使用して取引ファイルからサプライヤを検索できます。
サプライヤカテゴリ	サプライヤカテゴリを選択します。サプライヤカテゴリごとに、レポート作成と価格交渉を目的としてサプライヤが分類されます。
サプライヤグループ	サプライヤグループを選択します。サプライヤグループは、レポート作成と価格交渉を目的としてサプライヤを編成します。
ドキュメントリンク	このフィールドは、以下を含む有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンを設定すると表示されます。ユニフォームリソースロケーター (URL)。空の行: ユーザーはこのフィールドに制限なく値を入力できます。有効な URI を設定するには、 "Maintain External Link Validation " タスクの "Supplier External URI Link Type" プロンプトから "Supplier Document Link" を選択します。 Workday がリンクを検証し、セキュリティ管理者によって定義された有効な URI が設定されているかを確認します。このプロセスにより、外部リンク内の悪意のあるコンテンツを回避できるよう、セキュリティが強化されます。関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。
デフォルトの支払条件	サプライヤと合意した支払条件を指定します。
支払タイプ	このサプライヤの支払タイプを 1 つ以上選択します。電子支払タイプを選択した場合は、 "決済銀行口座" タブで情報を入力します。概念: 電子支払方法を参照してください。
デフォルトの支払タイプ	"クレジットカード" を選択した場合、 "クレジットカード" プロンプトから従業員のクレジットカードを選択できます。
デフォルト参照タイプ	参照タイプで請求書ごとに 1 回の支払が必要な場合は、 "常に個別に支払" を設定できます。
クレジットカード	組織で調達カードを使用している場合は、サプライヤが発注書とサプライヤ契約に使用できるデフォルトのクレジットカードとして従業員のカードを選択します。
デフォルト通貨	当該サプライヤとの取引で自動入力するデフォルト通貨を選択します。取引を作成するときに、この通貨からサプライヤに使用可能な通貨に変更できます。このプロンプトからオプションを選択しない場合、サプライヤがテナントのデフォルト通貨を受け入れていなくても、取引にはテナントのデフォルト通貨が入力されます。
サプライヤセキュリティセグメント	セグメントセキュリティが必要な会社で、当該サプライヤがサプライヤカテゴリまたはサプライヤグループを通じてセキュリティセグメントに属していない場合は、サプライヤセキュリティセグメントを作成します。

次を参考にして、

"サプライヤ詳細"

セクションを完了させます。

オプション	説明
特定の会社に限定	サプライヤに関連付ける会社または会社階層を指定します。サプライヤの選択が可能な取引の "サプライヤ " プロンプトには、選択した会社または会社階層に関連付けられたサプライヤのみが表示されます。
顧客アカウント番号	サプライヤが会社を識別するために使用するアカウント番号を保存します。
保険証明書の日付	保険の期限が切れている、または保険の更新が必要なサプライヤのレポートを作成するには、サプライヤの保険証明書の日付を設定します。

次を参考にして、

"支払詳細"

セクションを完了させます。

オプション	説明
サプライヤ請求書の割引から除外	サプライヤ請求書割引の計算から除外された料金が表示されます。このフィールドは、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで設定できます。支払条件に割引を適用して請求書を作成した場合は、以下の "割引額 " 列に反映されている割引額を確認できます。 "決済実行の作成" タスク。 "サプライヤへの支払の表示 " レポート
サプライヤ請求書の割引からの除外を上書き	オプションを選択すると、テナントレベルの設定を変更し、サプライヤに固有の割引計算オプションを設定することができます。
常に個別の支払	サプライヤ請求書ごとに個別の支払を作成します。このオプションがオフの場合、決済で請求書が 1 つの支払に統合されます。
銀行口座の更新中は支払を実行しない	選択すると、次の場合にサプライヤ請求書が決済実行から除外されます。当該サプライヤの "サプライヤ変更イベント" ビジネスプロセスが進行中であり、 "サプライヤ変更の作成 " タスクで "決済銀行口座" オプションを選択しています。
送金インテグレーションシステム	支払を電子的に送金するには、支払を生成するインテグレーションシステムを選択します。

次を参考にして、

"デフォルトのサプライヤ支払メモ"

セクションを完了させます。

オプション	説明
デフォルトテキスト	当該サプライヤへの小切手支払のメモテキストを入力します。
サプライヤ参照を使用	サプライヤ請求書のサプライヤ参照番号が小切手の "メモ" フィールドに印刷されます。
請求書メモを使用	サプライヤ請求書の作成時に入力した値が小切手の "メモ" フィールドに印刷されます。複数の請求書にメモがある場合、それらの請求書が小切手上で連結されます。
サプライヤ取引コネクションメモを使用	複数の送金先サプライヤコネクションを設定する場合は、これを選択して、送金先コネクションで定義した支払メモを使用します。

"サプライヤ階層"

セクションで

"申請の子

サプライヤ" プロンプトを使用して親/子サプライヤ関係を定義し、支出レポート作成に役立てます。

次を参考にして、タブを完了させます。


連絡先情報	"用途" フィールドで、次の住所に適用される取引を指定します。請求送金先出荷先調達管理 IRS レポート用に別の住所を使用するには、 "税レポート" を選択します。税レポートの住所を使用しない場合、Workday では、サプライヤの主住所が使用されます。 "E メール" の横にある "主" チェックボックスをオンにすると、特定の E メールアドレスに発注書が発行されます。
決済銀行口座	サプライヤに、次のような電子支払の詳細を追加します。 ACH 自動引落口座振込電信 "サプライヤ取引コネクションのみで使用" チェックボックスをオンにすると、次のようになります。同じ支払タイプで複数の銀行口座を作成する。承諾された支払タイプと決済銀行口座の組み合わせを有効にします。 "仲介銀行口座" をクリックし、仲介銀行を必要とする決済銀行口座を仲介銀行口座にリンクします。
税務情報	サプライヤの " 税務当局フォームタイプ" を指定します。 1042-S ( 米国の源泉徴収対象の非居住者の場合) 1099 MISC ( 雑収入を IRS に報告する場合) "TDS" ( 非居住者であるサプライヤの源泉徴収税額を特定する場合) "税務書類の日付" を選択して、税務書類を受領した日を記録します。税務書類の日付は、以下の場合に使用できます。レビューと承認のためにサプライヤを転送するビジネスプロセス。カスタムレポート: 更新が必要な古いドキュメントを特定します。 1099 MISC で申告 (親を含む) 1099 TIN タイプの場合は、親サプライヤと子サプライヤの 1099 MISC レポートを統合します。 "米国納税者番号 (TIN) タイプ" および "税務 ID" フィールドのエントリは必ず削除してください。納税者に 1099 MISC レポートが必要かどうかを判断するために、支払先 ID のすべての支払を合計します。Workday では、1099 レポートを親/子構造で統合できます。 IRS では、特定の支払先 ID に対するすべての支払を集計する必要があります。デフォルト税コードサプライヤを選択すると、選択したデフォルト税コードがサプライヤ請求書ヘッダーに自動入力されます。デフォルト源泉徴収税コードサプライヤを選択すると、選択した源泉徴収税コードがサプライヤ請求書ヘッダーに自動入力されます。 FATCA 選択すると、1099 MISC フォームの "FATCA 申告要件" チェックボックスがトリガされます。この設定は、特定の外国金融機関の FATCA 申告要件に対応しています。当該サプライヤの税務 ID を指定します。 Workday の "Set Up: Supplier Settlement Bank" ドメインセキュリティポリシーを有効にして、サプライヤの取引税 ID 番号を表示します。税務 ID タイプ国に適用される税務 ID タイプを選択します。識別番号 IRS への報告と申告用に、サプライヤの税務 ID 番号を入力します。取引税 ID 特定の国の取引税の記録に使用する取引税 ID を選択します。主税務 ID 1 社のサプライヤに対して複数の ID を管理する場合は、単一の税務 ID を選択します。当該サプライヤの税ステータスを指定します。取引税ステータス国の取引税ステータスを選択します。源泉徴収税ステータス国の源泉徴収税ステータスを選択します。
代替名	ドキュメントおよびファイルで代替名を使用するには、 "名称" フィールドにサプライヤの名前とは異なる名前を入力します。次に、"代替名の用途" プロンプトから代替名の用途のタイプを選択します。サプライヤ取引コネクションで 1 人のサプライヤに複数の代替名を使用するには、以下を選択します。 "代替名の用途" プロンプトの"代替サプライヤ取引コネクション" オプションサプライヤ取引コネクションで、"送金先通知" の用途と "送金の受取人" の用途が "代替サプライヤ取引コネクション" の用途に置き換えられます。Workday では、特にサプライヤ取引コネクションに使用しない場合、"代替サプライヤ取引コネクション" の用途は無視されます。例: 勤務地をかっこで囲んで、同じ名前の臨時従業員を識別します。戸籍氏名を 1099 MISC フォームに印刷するには、戸籍氏名を "代替名" として入力します。次に、以下を選択します。 "代替名の用途" プロンプトから"1099 MISC Recipient" 。サプライヤ名が長すぎるため、小切手に印刷できません。より短い名前を印刷するには、より短い "代替名" を入力します。次に、以下を選択します。送金の受取人および "代替名の用途" プロンプトから"送金名宛人 1" 。
調達オプション	請求オプション任意のサプライヤに請求可当該サプライヤがどのサプライヤにも請求できるよう指定する場合に選択します。サプライヤポータルでの税情報の変更を有効にする選択すると、サプライヤポータルでサプライヤが請求書の税情報を変更できるようになります。その後、サプライヤが発注書から請求書を作成すると、以下のフィールドを変更できます。税オプション税額税区分税控除可能性デフォルト調達アイテム選択すると、サプライヤポータルでサプライヤが請求書の税情報を変更できるようになります。その後、サプライヤが発注書から請求書を作成すると、以下のフィールドを変更できます。アイテム説明支出カテゴリ税務情報単位単価関連ワークタグデフォルト支出カテゴリサプライヤ取引のデフォルト支出カテゴリを選択できます。一般オプショングローバル事業所コード (GLN) の有効化選択すると、当該サプライヤがグローバル事業所コード (GLN) を使用できるようになります。サプライヤは、調達ドキュメントのさまざまな出荷先および納品先の主勤務地に GLN を使用します。サプライヤは、これらのドキュメントを電子データ交換 (EDI) および印刷した発注書の形式で送付します。発注書オプション発行オプション EDI/XML : 発注書を発行すると、Workday がサプライヤまたはサプライヤネットワークに EDI 版または XML 版を送信します。 "EDI/XML 自動" : 発注書を発行すると、Workday が発注書の EDI 版または XML 版を生成します。次に、Workday は、管理者が発注書を承認したときに、生成した発注書をサプライヤに送信します。 "E メール" : E メールを主に指定すると、発注書の PDF ファイルを発行できます。このオプションには、発注書の印刷レイアウトが必要です。発行オプションを指定しない場合、"印刷" オプションが使用されます。 "印刷": 印刷した発注書を発行する場合に選択します。このオプションには、発注書の印刷レイアウトが必要です。発行オプションを指定しない場合、"印刷" オプションが使用されます。 "サプライヤポータル" 選択すると、サプライヤポータルのみで発注書が発行されます。デフォルトの発注書発行用 E メール E メールでサプライヤに発注書を発行する場合に、デフォルトとして定義できる E メールアドレスを 1 つ以上選択します。"連絡先情報" タブの "用途" プロンプトから "調達" を選択した場合のみ、E メールアドレスを選択できます。発注書発行用の複数サプライヤサプライヤリンク "XML" または "XML 自動" を選択した場合に、サプライヤの発注書発行時に使用する優先複数サプライヤリンクを選択します。 "サプライヤリンクの管理 " タスクを使用して、当該サプライヤを複数サプライヤとして登録することもできます。発注変更を無効にする当該サプライヤが発注変更を承諾しない場合に選択します。発注変更の発行オプション発注変更の発行オプションがデフォルトの発行オプションと異なる場合に選択します。 "出荷条件" と "出荷方法" このサプライヤについて、これらの値を設定します。 POA アイテムの置換を有効にする: 発注確認 (POA) から、このサプライヤの自動アイテム置換を有効にする場合に選択します。このオプションを選択すると、このサプライヤから対象アイテムの代替品が処理されます。このオプションを選択しない場合、Workday はこのサプライヤからのアイテム代替品に対する発注変更を作成できません。発注確認 (POA) から発注変更を作成するには、"発注確認からの自動更新のスケジュール " タスクを実行またはスケジュールする必要があります。発注確認を希望発注書の発行時に、サプライヤからの発注確認の送信を希望する場合に選択します。この設定は、EDI 850 および EDI 855 のインテグレーションを使用する場合に重要です。このチェックボックスをオンにした場合、サプライヤに EDI 850 ファイルを発行すると、ISA14 セグメントが 1 に設定されます。これにより、確認を希望していることがサプライヤに通知されます。事前出荷通知 (ASN) オプション事前出荷通知の有効化選択すると、当該サプライヤの事前出荷通知が有効になります。事前出荷通知までの日数事前出荷通知を有効にする場合に、サプライヤからの出荷通知を購買担当者がいつ受けることができるかを示す日数を入力します。リードタイム発注書の "ドキュメント日付" から納品予定日までの日数を値で指定します。 "リードタイム" + "ドキュメント日付" を使用して、発注書の " 期日" が計算されます。複数のリードタイムがある場合、それらに基づいて優先順位に従ってリードタイムが選択されます。リードタイムは以下のように指定されます。サプライヤアイテムまたはカタログアイテム。サプライヤ。テナント。注: 商品行に期日が入力されていない場合、発注書の "ヘッダーの期日" に基づいて対応する商品行が自動入力されます。
関連ワークタグ	発注書のないサプライヤ請求書行に関連ワークタグを自動入力するには、 "使用可能なワークタグ" および "デフォルトワークタグ" プロンプトから該当する値を選択します。 "関連ワークタグの用途の管理" レポートでは、サプライヤのワークタグタイプを設定できます。
区分	当該サプライヤを調達分類コードに関連付けるには、支出カテゴリと階層を選択します。連邦政府、州政府、または地方政府の要件に準拠するよう、サプライヤの区分を追加します。
臨時従業員オプション	サプライヤが採用した臨時従業員の経費レポートを Workday に入力する場合は、 "臨時従業員の経費レポートには払戻しをしない" を選択します。臨時従業員に経費レポートの払戻しを行わない場合は、手動作成の請求書で経費を払戻しできます。
添付ファイル	サプライヤの関連ドキュメントを添付します。 Workday では、ビジネスドキュメントの添付ファイルとして "テナント設定の編集 - システム" タスクにリストされているファイルタイプをサポートしています。
注記	サプライヤノートを含めます。ノートの入力の "担当者" と " 作成日" が記録されます。