分割支払請求の顧客請求書の作成
- 顧客契約の請求スケジュールを作成します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing - Invoicing"ドメイン
スケジュールを設定して、分割支払請求の請求プロセスを 1 回限りのジョブまたは定期的なジョブとして自動化できます。処理待ちおよび保留のマイルストーンは、分割支払に含まれません。
"分割支払請求の顧客請求書の作成"
タスクにアクセスして、請求書をすぐに作成することもできます。- "分割支払請求の顧客請求書の作成のスケジュール"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"条件"セクションを完了させます。
オプション 説明 請求書日付までの日数以下を入力します。- 正の数: 実行日以降のこの日数までの請求書日付を持つ分割支払を含める。
- 負の数: 実行日以前のこの日数までの請求書日付を持つ分割支払を含める。
実行日当日またはそれ以前の請求書日付を持つ分割支払を含めるには、空白のままにします。例: プロセスを 1 月 28 日に実行するようにスケジュールする場合、次のように入力します。- 3:請求書日付が 1 月 31 日以前の分割支払を含める。
- -3:請求書日付が 1 月 25 日以前の分割支払を含める。
請求方法以下のようにします。- "カスタム":カスタムの分割支払金額を作成します。
- 定義済の分割:初回と最終回の分割支払金額を定義します。残りの金額は、他の分割支払間で配分されます。
- "日数" を選択し、請求頻度で指定された日数を使用します。
- 均等スプレッド: 金額を分割支払で均等に配分します。
条件に対する分割支払のプレビュースケジュールを作成する前に、選択条件を満たす分割支払をレビューする場合に選択します。 - 確認ページで"レートの上書き" チェックボックスをオンにすると、通貨レートを上書きできます。 組織で代替元帳通貨を設定している場合、基本通貨と代替元帳通貨の両方の通貨レートを上書きできます。
スケジュール詳細が表示され、設定した時間に請求書が作成されます。"
その他の情報"
タブで、直近 10 件の実行予定を確認できます。未払金額が負になる契約から顧客請求書を生成すると、請求スケジュールにリンクされた貸方調整ドキュメントが自動的に作成されます。請求書に留保金がある場合は、代わりに負の金額で顧客請求書が作成されます。
顧客請求書を承認すると、勘定計上ルールで設定したディメンションを使用して会計処理が作成されます。例: "繰延収益" および "未請求債権" の勘定計上ルールには、"顧客グループ" または "プロジェクト階層" を設定できます。カスタム組織とカスタム ワークタグのディメンションを設定することもできます。