販売請求書の作成

Administrator Guide

販売請求書の作成

"Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

請求書を指定の承認者に送信するには、 "顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスの "承認" および "レビュー" のステップで "Approvers" セキュリティグループを設定します。

請求書タイプを使用する場合は、国別に法定請求書タイプを設定します。

欠番なしの請求書番号を使用する場合は、連番ジェネレータールールを設定し、欠番なしの連番処理機能を有効にします。

会社間取引の場合は、会社間プロファイルを設定します。表示会社間プロファイルの定義。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice - Core" ドメイン
および"Reports: Customer Invoice Referenced Attachments – Supplier Invoice"
ドメイン。

顧客請求書を使用することで、販売イベントを記録し、売掛金会計情報を作成できます。以下を記載した顧客請求書を作成できます。

商品の出荷

サービスの納品

請求スケジュール。

プロジェクト、サブスクリプション、または所属団体

"顧客請求書の作成

" タスクにアクセスします。

次を参考にして、

請求書情報

を完了させます。

オプション	説明
会社	会社は請求書のオーナーです。デフォルトの源泉徴収税を割り当てるパラメータとして使用できます。
請求元住所出荷元住所	これらのプロンプトは、請求書の会社 ()の "カスタマーアカウントオプションの編集" タスクで請求元住所オプションと出荷元住所オプションを有効にしている場合にのみ表示されます。以下が自動的に入力されます。請求元住所 (会社の主住所が現在請求に使用されている場合)。出荷元住所 (会社の主住所が現在出荷に使用されている場合)。以下の場合: 会社 ""を削除すると、プロンプトは非表示になります。会社を変更すると、新しい会社の設定に基づいてプロンプトが再入力されます。会社プロファイルの請求元住所または出荷元住所のプロンプトに表示される住所を編集すると、新しい住所に基づいてプロンプトが再入力されます。
カスタマー	顧客の選択により、税コード、支払条件、支払タイプなど、顧客定義に基づくその他の請求書情報が自動入力されます。アワードの場合は、顧客の代わりに資金提供者をこのフィールドで選択できます。
請求書日付	この日付に基づいて、請求書が最初のオープンな元帳期間に計上されます。オープンな元帳期間が見つからない場合、請求書のステータスは"エラー" に設定されます。
会計日	入力する "会計処理日" は、現在または過去のオープンな会計期間内である必要があります。例: サービスを提供し、次の会計期間まで請求書を作成しないとします。その後、勤務開始日を会計処理日として選択できます。 "会計処理日" が任意、必須のいずれになるかは、会社の会計処理の設定方法によります。デフォルトでは、この日付は "請求書日付" と同じです。また、次の用途で設定することもできます。承認日を使用する。 "会社の会計処理詳細の編集 " タスクにアクセスして設定します。後日付の会計処理を使用する。"会社の会計処理詳細の編集" タスクにアクセスして、 "販売請求書" に対し " 後日付の会計処理を許可" プロンプトを設定します。
法定請求書タイプ	政府機関の要件に従って請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合は、国固有の法定請求書を選択します。このフィールドが表示されるのは、特定の国で会社の法定請求書を設定した場合に限られます。
請求書タイプ	"Edit Customer Invoice Layout Rule" タスクを設定して、請求書タイプごとにレイアウトが異なるようにしている場合は、選択内容により請求書のレイアウトを決めることができます。例: プロジェクト用請求書を商品用請求書と異なるレイアウトにすることができます。
請求先住所	このフィールドは、顧客を入力すると表示されます。主事業所住所は、"" タブから自動入力されます。住所と連絡先連絡先情報顧客プロファイルの主事業所住所を定義していない場合、このフィールドは空白のままになります。
請求先連絡先	このフィールドは、以下から自動入力されます。住所と連絡先顧客連絡先顧客プロファイルの "" タブここでデフォルトの請求先連絡先を定義しない場合、このフィールドは空白のままになります。これらの連絡先が顧客請求書の E メール受信者となります。デフォルト値は、プロンプトにおけるその他のオプション (選択可能な場合) で上書きできます。
出荷先カスタマー出荷先住所	これらのフィールドは、請求書の顧客が顧客プロファイルの "出荷先マッピング" で "出荷先の事業体とその所在地" を設定している場合に限り表示されます。出荷先顧客を選択すると、" 出荷先住所" プロンプトには、出荷先顧客の "連絡先情報" から以下に該当する出荷先住所がすべて表示されます。有効日が現在日と同じかそれより前の日付である。ユーザーにアクセス権がある。税のデフォルト応募者、目的地 (国) の税ルールとともに出荷先住所が適用されます。出荷先として使用されている住所がない場合は、プロンプトに主事業所の住所が返されます。この機能は資金提供者には応募するません。
関連請求書	プロンプトには、該当する会社と顧客の組み合わせに対し、再請求がまだ行われていない貸方請求書がすべて表示されます。請求書は 1 件ずつしか選択できません。
調整	"関連請求書" を選択した場合に表示されます。このフィールドには、関連請求書に対応する貸方調整が含まれます。

次を参考にして、請求書の "

その他の情報"

を完成させます。

オプション	説明
請求可能なプロジェクト	(任意)会社または顧客に関連する請求可能なプロジェクトを選択します。ヘッダーの "ワークタグ" フィールドには、プロジェクトに関連付けられたワークタグが自動で入力されます。請求書行の "請求可能なプロジェクト" フィールドも自動で入力されます。このフィールドを空白のままにすると、請求書行レベルで 1 つの請求書を複数のプロジェクトに関連付けることができます。
参照タイプ	事業を行う国の要件に基づいて参照タイプを選択します。会社の住所と顧客の請求先住所の両方が、以下のいずれかの国の場合に、このフィールドが動的に表示されます。 Boleto Bancário (ブラジル) BPAY (オーストラリア) ESR (スウェーデン) FIK-nummer (デンマーク) KID-nummer (ノルウェー) OCR-nummer (スウェーデン) OGM-VCS (ベルギー) Viitenumber (エストニア) Viitenumero (フィンランド)
参照番号	国際参照タイプを選択する場合は、対応する参照番号 () を入力する必要があります。
期日	この日付は、請求書日付と支払条件に基づき自動計算されます。 "期日の上書き" フィールドに新しい日付を入力することで、この日付を手動で上書きできます。
ドキュメントリンク	関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスによりセキュリティが強化され、悪意のあるコンテンツが外部リンクに含まれることを回避できます。有効な URI を追加するには、 "Maintain External Link Validation" タスクで、" Link Type" を"Customer Invoice Document Link" に設定します。外部コンテンツの場所を変更した場合は、必ず Workday で URL を更新してください。

次を参考にして、"

金額情報"

を完了させます。

オプション	説明
通貨	顧客プロファイルで特定の通貨を定義した場合は、割り当てられた通貨が自動でフィールドに入力されます。これを使用可能な通貨に変更することもできます。
消込済の前受額	この請求書ですでに消込済の金額が一覧表示されます。この金額は、請求スケジュール内で作成された分割支払請求書と相殺した前払金額です。前払金額は自動で相殺され、請求書行に負の金額が作成されます。
税サービス名	請求書の会社 ()に対して、サードパーティの税務サービスのインテグレーションを非レポートオプションに設定した場合に表示されます。表示概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
税額	Workday で計算された、またはサードパーティの税務サービスインテグレーションからインポートされた顧客請求書の合計税額。
差し引く源泉徴収金額	源泉徴収税コードの実現のタイミングが"請求書" の場合に計算されます。
デフォルト税コード	請求書の会社 ()にサードパーティの税務サービスとのインテグレーションを設定していない場合に表示されます。請求書行の上書きに自動入力される税コードを選択できます。税設定と請求書情報から自動入力されるデフォルトの税コードを上書きすることもできます。出荷先顧客のない請求書には、請求先顧客から税コードが自動で入力されます。出荷先の顧客と住所を選択すると、目的地 (国) に対してデフォルトの取引税ルールから税コードが適用されます。例外ルールを設定して、顧客請求書における会社と顧客のデフォルトの選択を上書きできます。
税額の更新	請求書の会社 ()にサードパーティの税務サービスとのインテグレーションを設定していない場合に表示されます。税額を再計算する場合にクリックします。 "送信" をクリックしても、税額が計算されます。

次を参考にして、

"請求書行"

タブを完了させます。

オプション	説明
会社	会社間取引を有効にすると、複数のオプションを選択できます。
販売アイテム	販売アイテムを選択すると、その販売アイテムの定義に基づき、その他のフィールドの一部が自動で入力されます。 "機械学習に基づく推奨の管理" タスクで "販売アイテム" の機械学習による推奨を有効にすると、 "推奨 " プロンプトフィルタの販売アイテムの候補が最大 5 つまで自動的に入力されます。
商品コード	このプロンプトにオプションを表示するには、まず商品コードタイプを設定し、商品コードを追加する必要があります。ステップ: 商品コードの作成を参照してください。商品コードタイプごとに選択できるアクティブなコードは 1 つだけです。
収益カテゴリ	収益カテゴリによって、アイテムが対応する勘定計上ルールにリンク付けされ、会計処理が推進されます。レポート用にその他の詳細も表示されます。販売アイテムを選択すると、このフィールドに値が自動で入力されます。 "機械学習に基づく推奨の管理" タスクで "収益カテゴリ" の機械学習推奨を有効にすると、 "推奨 " プロンプトフィルタに収益カテゴリの候補が最大 5 つまで自動的に入力されます。
販売単価	販売アイテムから自動入力されます。販売アイテムと請求書で通貨が異なる場合、この値は請求書の通貨に自動換算されます。テナントで定義されている現在の通貨換算レートが適用されます。
解除元請求書行	顧客請求書の留保解除金額を示す請求書行。表示ステップ: 顧客請求書の留保の作成。
小計金額	数量に単価を掛けた値です。一括価格設定の販売アイテムの場合は、次の計算が適用されます。(単価 x 数量)/単価の基準数量 = 小計金額。前払請求書の場合は、受領済前払金を超える金額を入力すると、請求書の作成ができなくなります。
契約行	契約またはプロジェクトから請求書を生成する場合は、契約行タイプにさまざまなオプションが用意されています。請求と収益のサイクルが促進されます。
繰延収益	契約に関連付けられた請求書の場合、関連付けられている "契約行" に繰延収益があると、このチェックボックスが自動的にオンになります。 " 販売アイテム" に繰延収益が含まれる場合も、このチェックボックスは自動的にオンになります。
収益認識スケジュールテンプレート	このフィールドは、請求書行で "繰延収益" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。分割計上を生成する目的で行を既存の "収益認識スケジュールテンプレート" に関連付けるオプションを選択します。
出荷元住所	このプロンプトは、請求書の会社 ()の "カスタマーアカウントオプションの編集" タスクで請求元住所オプションと出荷元住所オプションを有効にしている場合に表示されます。請求書行の会社の主住所が現在出荷に使用されている場合、出荷元住所が自動入力されます。以下の場合: 請求書情報セクションと請求書行で同じ会社を選択すると、同じ出荷元住所が自動入力されます。 "請求書情報 " セクションから出荷元住所を削除すると、追加した新規請求書行ごとに、空白の "出荷元住所" プロンプトが自動入力されます。請求書行から会社を削除すると、プロンプトは非表示になります。請求書行の会社を変更すると、新しい会社の設定に基づいてプロンプトが再入力されます。
"出荷先顧客" および出荷先住所	請求書行ごとに、出荷先顧客とそれに関連付けられた住所を、特定の顧客に対し "出荷先マッピング" で設定した任意の出荷先に変更できます。プロンプトに表示される出荷先住所は、出荷先顧客から取得されたものになります。セグメントセキュリティを適用している場合、出荷先の顧客と住所は、その顧客にアクセス可能なユーザーにのみ表示されます。請求書行で " 契約行" を参照すると、その行から出荷先の顧客と住所がクリアされます。この機能は資金提供者には応募するません。
税区分	請求書行が課税対象かどうかが示されます。販売アイテムの税ルールの一部として税区分を設定すると、このフィールドに値が自動で入力されます。アイテムに関連付けられた区分がない場合は、目的地 (国) の税ルールが適用されます。販売アイテムと国の税ルールを設定していない場合は、税区分は販売アイテムまたは収益カテゴリから自動入力されます。請求書の会社 ()に対してサードパーティ税を有効にすると、インテグレーション実行時に税区分が自動入力されます。
税コード	請求書ヘッダーから税コードの値が自動で入力されます。この値は手動か、以下を選択することで上書きできます。税コードのある " 販売アイテム" 。請求書行の "出荷先顧客" と "出荷先住所" 。これらのフィールドは、請求先顧客が自分の " 出荷先マッピング" で "出荷先の事業体とその所在地" を設定している場合に限り表示されます。 "出荷先マッピング" または国の取引税ルールを設定していない場合は、 "請求先顧客" から税コードが自動で入力されます。請求書の会社 ()に対してサードパーティの税務サービスを有効にすると、インテグレーションの実行時に税コードが自動入力されます。
計算税額	非レポートオプションを設定した場合、サードパーティの税務サービスインテグレーションサービスで計算された税額が表示されます。サードパーティ税インテグレーションが実行されると、計算税額が自動入力されます。
源泉徴収税コード	実現のタイミングが"請求書" または"顧客請求書の自己計算源泉徴収" である税コードから選択できます。このフィールドは、以下のルールで源泉徴収税コードを設定すると自動で入力されます。国の源泉徴収税ルールアイテムの源泉徴収税ルール請求書の会社 ()に対してサードパーティの源泉徴収税を有効にすると、インテグレーションの実行時に源泉徴収税コードが自動入力されます。請求書の会社 ()に対して非レポートオプションを使用してサードパーティの税務サービスとのインテグレーションを設定している場合、源泉徴収税コードを選択することはできません。表示概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
課税基準日タイプ	請求書行の課税点の日付タイプを選択します。請求書行で "取引税コード" を指定する場合、課税点の日付タイプは必須です。このフィールドを表示するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "取引税について課税点の日付の設定を有効にする " チェックボックスをオンにします。課税点の日付タイプに "請求書/調整日付" が自動で入力され、通常の取引税が使用されます。 "会社の税詳細の編集 " タスクで "消費税/付加価値税を支払時に含める " チェックボックスをオンにすると、以下の処理が自動的に行われます。課税点の日付タイプを "支払日" に設定する。支払に取引税を使用する。
課税基準日	課税点の日付を入力して、取引の課税期間を決定します。このフィールドは、課税点の日付タイプに "商品/サービス提供日" を選択した場合に表示されます。
ワークタグ	以下の目的で、請求書行にワークタグを追加します。検索を容易にする。業務上の目的を明確にする。多次元レポートを有効にする。請求書で選択されたデータに基づいて、関連ワークタグがデフォルト設定されます。販売アイテムと収益カテゴリの両方に同一タイプの関連ワークタグが存在する場合は、販売アイテムの方が具体性が高いため優先されます。ワークタグタイプの最新デフォルト値により、それ以前の値が上書きされます。会社間取引では、 "会社間の連携 " ワークタグが自動的に追加され、会社間の収益と経費を追跡できます。
請求可能なプロジェクト	請求可能なプロジェクトを選択した場合は、ヘッダーの請求可能なプロジェクトとの一致が必要です。請求可能なプロジェクトを選択しなかった場合は、さまざまな請求可能なプロジェクトをさまざまな請求書行に関連付けることができます。プロジェクトに特定の "フェーズ" と "タスク" を選択して、取引を属性付けすることもできます。請求書行を契約行に関連付ける場合、すべてのフェーズおよびタスクが契約行のフェーズおよびタスクと一致する必要があります。

(任意)

"税"

タブを使用して、請求書行に指定されたすべての税コードと、その区分のサマリをレビューします。

複数の行が同じ税コードを共有している場合、このタブでは行が統合され、合計課税額が表示されます。

このタブを更新するには、請求書ヘッダーの "

金額情報"

セクションで

"税額の更新"

をクリックして、請求書行から税情報が自動入力されるようにしてください。

(任意)

"通貨レート"

タブで通貨レートの上書き値を入力します。

外貨での請求書の場合は、ビジネスニーズに合わせて換算レートを調整できます。変更は

"有効な通貨レート

" フィールドに表示されます。このフィールドの値は、分割計上金額を元帳通貨に換算するために収益認識の会計処理で使用された発生日レートです。入力内容を上書きすると、"

上書きレート"

チェックボックスがオンになります。

オプション	説明
通貨換算レートタイプの上書き	為替レートの検索に使用されるレートタイプを上書きします。
通貨換算レート日の上書き	為替レートの検索に使用される日付を上書きします。
通貨換算レートの手動での上書き	デフォルトレートが使用できない場合に、為替レートを上書きするか、任意の通貨レートを入力します。
デフォルト	このセクションには、請求書日付に基づくテナントのデフォルト通貨レートが表示されます。

(任意)

"支払スケジュール"

タブにアクセスして、パーセントまたは固定金額に基づいて請求書の支払スケジュールを作成します。

このタブは

、"顧客アカウントオプションの編集"

タスクで

"顧客請求書で複数の期日を有効にする"

設定にオプトインした場合にのみアクティブになります。

(任意)

"添付情報

" タブにアクセスして、関連ドキュメントを顧客請求書に追加します。添付ファイルを顧客と共有する場合は、

"顧客に提供"

チェックボックスをオンにします。添付ファイルも PDF ファイルに含める場合は、

"請求書とともに印刷"

チェックボックスもオンにします。

経費レポートまたはサプライヤ請求書から参照される添付ファイルを顧客請求書に追加するには、

"顧客契約の請求スケジュールの作成"

タスクで

、"請求書に添付ファイルを含める"

プロンプトを選択します。請求タイプとして"取引"
を選択すると、プロンプトが表示されます。

Workday では

、"テナント設定の編集 - システム"

タスクにリストされている添付ファイルタイプをサポートしています。

請求書を送信後、"添付ファイル" タブで以下の詳細を確認できます。

オプション	説明
請求書の添付ファイルの印刷合計サイズ	請求書とともに印刷する添付ファイルすべての合計サイズが表示されます。 "顧客請求書のメール送信イベント" ビジネスプロセスのこのフィールドを使用して、メール通知を設定できます。
添付参照資料	添付ファイルのソースとして、関連する経費レポートまたは経費レポート行が表示されます。このリンクにドリルダウンするには、経費レポートにアクセスできる必要があります。

請求書を送信すると、次のようになります。

レビューと承認のために、"顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスが開始されます。ビジネスプロセス定義に承認ステップが含まれている場合、レビューアは承認する前に顧客請求書を変更できます。

"請求先顧客"

が顧客として機能している会社の場合、請求書は直接会社間請求書としてタグ付けされます。

会社間取引では、 "顧客請求書の会社間イベントの開始
" ビジネスプロセスが"顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスのステップとして設定されている場合は、これも開始されます。請求書ヘッダーで指定された会社にのみ承認が適用されます。承認を却下すると、プロセスが終了します。

Workday で顧客請求書を生成した後に顧客請求書が自動的に印刷されるようにするには、"顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスを編集し、新しいステップ ""を追加します。

タイプ"

を"サービス"
に、"指定" を"顧客請求書の印刷サービス"
に

設定します

。

印刷実行タイプが"最終"
の請求書を印刷するには、承認ステップの後にサービスステップを追加して、承認ステップを"最終" に設定します。

電子請求の場合は、サービスステップとして "

指定

" を"ドキュメント送信ルールに基づく電子請求"
に設定して、目的の電子請求書のインテグレーションをトリガします。

"顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスに"インテグレーション
" サービスステップを追加して、電子請求書インテグレーションを自動的に開始することもできます。このオプションでは、インテグレーションステップで条件ルールを設定して、印刷の最終実行後に請求書 PDF が生成されたときにのみ電子請求書インテグレーションが開始されるようにする必要があります。

ドキュメントを印刷するとすぐに顧客請求書の PDF ファイルが自動的にメール送信されるようにするには、新しいステップを追加して "

タイプ

" を"サービス"
に、"指定" を"顧客請求書のメール送信サービス"
に

設定します

。

繰延収益フラグを使用すると、繰延収益勘定計上ルールがトリガされます。

Workday では、承認済み取引に対して、自動生成仕訳が会社通貨で自動的に作成されます。取引通貨と会社通貨が異なる場合、金額は会社通貨に換算されます。

ビジネスプロセスの完了後に会計処理が行われ、売掛金勘定計上ルールを使用して未収の顧客支払が記録されます。

請求書を印刷すると、印刷実行に添付ファイル情報が含まれるため、ドリルダウンして詳細を表示できます。

請求書承認後は以下を行います。

"顧客請求書の検索

" レポートを使用して、保存または送信した既存の請求書にアクセスして更新する。